股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨2023-009
安徽全柴動力股份有限公司
關(guān)于對部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財受托方:國元證券股份有限公司。
● 本次委托理財金額:5,000萬元。
● 委托理財產(chǎn)品名稱:國元證券【元鼎尊享定制371期】固定收益憑證。
● 委托理財期限:272天。
● 履行的審議程序:公司第八屆董事會第十三次會議、第八屆監(jiān)事會第十三次會議及2021年度股東大會審議通過。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務(wù)費用，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效控制風險的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
（二）資金來源
資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。
（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況
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（四）公司對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)部控制
公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的風險內(nèi)部控制如下：
1、財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營計劃及資金使用情況，針對理財產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品，由財務(wù)負責人進行審核后提交董事長審批。
2、財務(wù)部建立臺賬，對理財產(chǎn)品進行管理，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。
3、公司董事會審計委員會將根據(jù)審慎性原則，對資金使用情況進行日常監(jiān)督和檢查。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
（一）委托理財合同主要條款
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（二）委托理財?shù)馁Y金投向
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（三）風險控制分析
公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等開展相關(guān)理財業(yè)務(wù)，并加強對相關(guān)理財產(chǎn)品的分析和研究，嚴控投資風險。公司選擇的理財產(chǎn)品為本金保障型。在理財期間，公司財務(wù)部將與證券公司保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，保障資金安全。
公司董事會審計委員會、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行披露。
三、委托理財受托方的情況
本次委托理財受托方為國元證券股份有限公司。國元證券股份有限公司為已上市金融機構(gòu)，與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下：
單位：元
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截至2022年9月末，公司貨幣資金為83,668.58萬元，本次認購理財產(chǎn)品5,000萬元，占比為5.98%。公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效控制風險的前提下使用閑置自有資金認購理財產(chǎn)品，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展和日常經(jīng)營資金的正常運轉(zhuǎn)，同時能夠提高自有資金使用效率，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》有關(guān)規(guī)定，公司認購理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，到期結(jié)算后計入資產(chǎn)負債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結(jié)果為準。
五、風險提示
盡管本次公司購買的理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見
公司于2022年3月24日召開的第八屆董事會第十三次會議及第八屆監(jiān)事會第十三次會議、2022年4月28日召開的2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于對部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為充分利用部分閑置自有資金，進一步提高資金收益，公司及其子公司擬在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效控制風險的前提下，使用不超過8億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，適時用于購買具有合法經(jīng)營資格的包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)發(fā)行安全性高、流動性好、穩(wěn)健型的理財產(chǎn)品，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動使用。自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，單個短期理財產(chǎn)品的期限不超過12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會已分別對此發(fā)表了相關(guān)意見。上述內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告（公告編號：臨2022-015）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理情況
單位：萬元
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八、備查文件
《國元證券【元鼎尊享定制371期】固定收益憑證認購協(xié)議》。
特此公告
安徽全柴動力股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十三日
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