證券代碼：603966 證券簡稱：法蘭泰克 公告編號：2023-004
債券代碼：113598 債券簡稱：法蘭轉債
法蘭泰克重工股份有限公司
關于“法蘭轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、可轉債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可【2020】1205號文）核準，法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月31日公開發(fā)行了330,000手可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額33,000.00萬元，發(fā)行期限6年。債券利率為第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】271號文同意，公司33,000.00萬元可轉換公司債券于2020年8月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“法蘭轉債”，債券代碼“113598”。
本次發(fā)行的可轉債開始轉股的日期為2021年2月8日，初始轉股價格為13.88元/股。歷次轉股價格調整情況如下：
1、因公司實施2020年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，“法蘭轉債”的轉股價格由13.88元/股調整為9.70元/股，自2021年8月3日起生效。詳見公司于2021年7月28日披露的《關于“法蘭轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-051）。
2、因公司實施2021年度利潤分配方案，“法蘭轉債”的轉股價格由9.70元/股調整為9.48元/股，自2022年7月1日起生效。詳見公司于2022年6月25日披露的《關于“法蘭轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-040）。
二、可轉債贖回條款與預計觸發(fā)情況
（一）贖回條款
根據(jù)《法蘭泰克公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》中有條件贖回條款規(guī)定，在轉股期內，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%，或當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
（二）贖回條款預計觸發(fā)情況
自2023年2月9日至2023年2月22日，公司股票已有10個交易日收盤價格不低于“法蘭轉債”當期轉股價9.48元/股的130%（即12.33元/股）。若在未來20個交易日內仍有5個交易日公司股票的收盤價不低于當期轉股價格的130%，將觸發(fā)“法蘭轉債”的有條件贖回條款，屆時公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“法蘭轉債”。
三、風險提示
公司將根據(jù)本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)本次可轉債有條件贖回條款后確定本次是否贖回“法蘭轉債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
法蘭泰克重工股份有限公司董事會
2023 年 2 月 23 日
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