證券代碼:003017 股票簡稱:大洋生物 公告編號:2023-055
浙江大洋生物科技集團有限公司關于利用部分閑置募集資金贖回現金管理并繼續(xù)進行現金管理的進展的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江大洋生物科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)、2022年10月21日,“公司”或“大洋生物”召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議,審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經營等有關規(guī)定,為充分利用公司閑置募集資金,提高資金利用率,公司(含子公司福建順躍科技有限公司,以下簡稱“福建順躍”)在不影響募集項目建設使用的前提下,最高使用額度不超過23?,F金管理閑置募集資金(含本金)000.00萬元(含本金),自董事會審議通過之日起12個月內有效。具體內容見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號2022-128)。
一、利用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回
2023年2月28日,公司子公司福建順躍與中國銀行邵武支行簽署了《中國銀行結構性存款認購委托書》,閑置募集資金1.5萬元購買結構性存款。具體內容見證券時報2023年3月2日、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的《關于利用部分閑置募集資金贖回現金管理到期并繼續(xù)進行現金管理的進展公告》(公告號2023-003)。
截至本公告之日,子公司福建順躍已如期贖回上述理財產品,贖回本金1500.00萬元,獲得理財收入12.02萬元。本金和理財收入已全部存入募集資金專戶。具體情況如下:
單位:萬元
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二、繼續(xù)利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展
2023年6月2日,公司以兩筆募集資金向中國銀行建德梅城支行購買大額存單理財產品,均為1000萬元。同日,子公司福建順躍向杭州銀行股份有限公司江城支行購買了三筆募集資金的大額存單理財產品,金額為1000萬元。具體情況如下:
單位:萬元
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注:公司與上述銀行之間沒有關聯(lián)關系。
三、現金管理對公司的影響
公司在保證公司募集項目所需資金正常使用的前提下,對閑置募集資金進行現金管理,不影響公司募集資金項目建設,能有效提高資金使用效率,獲得一定的投資效益,為公司和股東獲得更好的投資回報。
四、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
雖然公司購買的結構性存款屬于資本保全浮動收益類型,但金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、產品提前終止風險、產品建立風險、信息傳輸風險、不可抗力和事故風險,從而影響收益。
(二)風險控制措施
1、公司財務部門做好投資理財的前期調研和可行性論證,及時分析和跟蹤理財產品的投資方向和進展情況,控制公司的投資風險;
2、公司內部審計部門負責日常監(jiān)督金融產品的使用和儲存,審計和監(jiān)督金融產品的使用和儲存;
3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督檢查,必要時可聘請專業(yè)機構審計;
4、公司將按照深圳證券交易所的有關規(guī)定及時履行信息披露義務。
5.公司在本公告前12個月使用閑置募集資金進行現金管理
截至本公告之日,公司及其子公司使用閑置募集資金進行現金管理的金額為1.5萬元,不超過公司第五屆董事會第八次會議關于使用閑置募集資金進行現金管理的授權金額。截至本公告之日,公司使用閑置募集資金進行現金管理的具體情況如下:
單位:萬元
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注:公司與上述銀行之間沒有關聯(lián)關系。
六、備查文件
(一)銀行電子收據;
(二)現金管理相關業(yè)務憑證。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團有限公司
董事會
2023年6月7日
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