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證券代碼:605068 證券簡稱:明新旭騰 公告編號:2023-056
轉(zhuǎn)債代碼:111004 轉(zhuǎn)債簡稱:明新轉(zhuǎn)債
明新旭騰新材料有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:●
● 現(xiàn)金管理受托人:華泰證券有限公司(以下簡稱華泰證券)、國泰君安證券有限公司(以下簡稱國泰君安)
● 現(xiàn)金管理金額:1000萬元、1000萬元、1000萬元、1000萬元
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:華泰證券盛益第 23607 號(中證 1000)收益憑證、國泰君安證券君躍飛龍(看漲鯊魚鰭)2023年第40期收益憑證、國泰君安證券瑞博系列長期穩(wěn)定指數(shù)23005號收益憑證
● 現(xiàn)金管理期為323天、181天、271天
● 明新旭騰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月19日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議,審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
一、現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高資金使用效率,降低財務(wù)費用,增加股東回報,合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常運營,可增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益,為公司和股東獲得良好的投資回報。
(二)資金來源
1、資金來源:本次現(xiàn)金管理的資金為公司閑置2020年首次公開發(fā)行股票募集資金。
2、籌集資金的基本情況
《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準明新旭騰新材料有限公司首次公開發(fā)行股票的批準》(證監(jiān)會許可證)〔2020〕經(jīng)2384號批準,公司首次公開發(fā)行普通股(a股)4150萬股,每股面值1.00元,每股發(fā)行價23.17元,募集資金總額9615.50萬元,扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費用(不含增值稅)8.95.50萬元后,募集資金凈額為87.2萬元??鄢K]承銷費后,上述募集資金余額已于2020年11月17日匯入公司設(shè)立的募集資金專戶。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金的到達情況,并發(fā)布了天健檢查〔2020〕《驗資報告》510號。
(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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(四)公司內(nèi)部控制現(xiàn)金管理相關(guān)風險
1、公司將遵循謹慎投資的原則,嚴格篩選發(fā)行機構(gòu),選擇信用良好、資金安全能力強的發(fā)行機構(gòu)。
2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向。如果發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素,將進行評估,并及時采取相應(yīng)的保存措施,控制投資風險。
3、公司內(nèi)部審計部門負責審計和監(jiān)督公司購買投資產(chǎn)品的資金使用和儲存,定期對所有投資產(chǎn)品進行全面檢查,合理預(yù)測投資可能的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查,必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
二、現(xiàn)金管理的具體情況
(一)現(xiàn)金管理合同主要條款
1、華泰證券有限公司
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2、國泰君安證券有限公司
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3、國泰君安證券有限公司
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(2)現(xiàn)金管理的資金投資
現(xiàn)金管理的資金投資于證券公司的金融產(chǎn)品。
(3)公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
公司利用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理。投資產(chǎn)品為本金保障型,符合低風險、高安全性、良好流動性的使用條件。募集資金用途無變相變更,不影響募集項目正常進行,不損害股東利益。
(四)風險控制分析
1、公司購買的經(jīng)紀金融產(chǎn)品為本金擔保型,風險等級為“低風險”,符合資本管理的相關(guān)要求。
2、公司監(jiān)事會和獨立董事應(yīng)根據(jù)需要定期或不定期檢查和監(jiān)督財務(wù)管理資金的使用情況。在公司審計部門核實的基礎(chǔ)上,如果公司監(jiān)事會和獨立董事認為有必要,可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、現(xiàn)金管理受托人的情況
現(xiàn)金管理受托人華泰證券、國泰君安為國內(nèi)上市企業(yè)。
經(jīng)調(diào)查,董事會認為現(xiàn)金管理產(chǎn)品提供商華泰證券、國泰君安主營業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定,盈利能力、信用狀況和財務(wù)狀況良好,符合金融產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)的選擇標準,在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債務(wù)、人員等方面與公司、公司控股股東、實際控制人無關(guān)。
四、對公司的影響
(1)公司最近一年和一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬元人民幣
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(二)對公司日常經(jīng)營的影響
截至2023年3月31日,公司貨幣資金為7000元,350.67萬元。該公司計劃利用3000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,占2023年3月底貨幣資金的4.26%。擬使用3000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,不會對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。
公司購買的金融產(chǎn)品可以提高資本使用效率,獲得一定的收入,為公司和股東獲得更多的回報,符合公司和全體股東的權(quán)益。
五、風險提示
雖然公司購買了低風險、流動性好的產(chǎn)品,屬于低風險投資產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟、金融和貨幣政策的影響較大,不排除投資可能受到市場波動的影響。
六、。監(jiān)事會和獨立董事的決策程序和意見的履行
2023年4月19日,公司召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司暫時使用不超過6萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,投資的產(chǎn)品品種是安全性高、流動性好、風險低的保本理財產(chǎn)品。使用期限自公司2022年年度股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。上述限額可在使用期內(nèi)滾動使用,到期后返還募集資金專用賬戶。公司股東大會授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理決策權(quán),并簽署相關(guān)文件。
7.截至本公告之日,公司近12個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理
單位:萬元
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特此公告。
明新旭騰新材料有限公司
董事會
2023年06月07日
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