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證券代碼:603568 證券簡稱:偉明環(huán)保 公告編號:臨2023-048
轉(zhuǎn)債代碼:113652 轉(zhuǎn)債簡稱:偉22轉(zhuǎn)債
浙江偉明環(huán)保股份有限公司
關(guān)于控股子公司向參股公司提供財務(wù)資助的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
1、浙江偉明環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬控股子公司陜西國源環(huán)保發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“國源環(huán)?!保M向參股公司陜西恒源城環(huán)境電力有限責(zé)任公司(以下簡稱“恒源城公司”)提供借款不超過915萬元,借款利率為年利率7.6%,期限不超過1年。
2、本次財務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年6月7日召開的第六屆董事會第三十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過,無需提交公司股東大會審議。
3、特別風(fēng)險提示:恒源城公司為公司參股公司,根據(jù)寶雞項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求情況,向股東申請借款,恒源城公司股東方上??岛悱h(huán)境股份有限公司(以下簡稱“上??岛恪保M按同等條件同步提供借款。恒源城公司寶雞項(xiàng)目在建設(shè)過程中,經(jīng)營情況穩(wěn)定、風(fēng)險可控。同時公司也擁有完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制評價體系,確保資金安全。本次財務(wù)資助事項(xiàng)不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力,不會損害公司及股東的利益。
一、財務(wù)資助事項(xiàng)概述
恒源城公司為公司參股公司,公司通過控股子公司國源環(huán)保持有恒源城公司40%股份。恒源城公司擁有寶雞項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán),寶雞項(xiàng)目處理規(guī)模為生活垃圾1,500噸/日,特許經(jīng)營期為30年,項(xiàng)目投資總額約人民幣8.08億元。該項(xiàng)目尚處于建設(shè)階段。為推進(jìn)該項(xiàng)目建設(shè),公司下屬國源環(huán)保擬向恒源城公司提供借款不超過915萬元,借款利率為年利率7.6%,期限不超過1年。恒源城公司股東方上??岛銛M與國源環(huán)保按3:4的比例以同等條件同步提供借款。
2023年6月7日,公司召開第六屆董事會第三十六次會議,以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股子公司向參股公司提供財務(wù)資助的議案》。同日,公司召開第六屆監(jiān)事會第二十八次會議,審議通過上述議案。本次財務(wù)資助事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。
本次財務(wù)資助事項(xiàng),為推進(jìn)參股公司項(xiàng)目建設(shè)所需,不會影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用,不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。
二、被資助對象的基本情況
1、恒源城公司成立于2020年10月22日;注冊資本:26,474.4萬元,其中國源環(huán)保持股40%,上??岛愠止?0%,寶雞市投資(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“寶雞投資”)持股30%;公司住所:陜西省寶雞市金臺區(qū)虢十路3號(投資大廈22樓);法定代表人:周勇;經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:生活垃圾處理裝備制造,熱力生產(chǎn)和供應(yīng),生活垃圾處理裝備銷售,農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營性服務(wù),環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù)。許可項(xiàng)目:發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù),城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)。
2、恒源城公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下:
截至2022年12月31日,恒源城公司資產(chǎn)總額16,977.18萬元,負(fù)債總額12.86萬元,資產(chǎn)凈額16,964.33萬元;2022年度營業(yè)收入0.00萬元,凈利潤0.00萬元,資產(chǎn)負(fù)債率0.08%(上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計);截至2023年3月31日,恒源城公司資產(chǎn)總額18,543.11萬元,負(fù)債總額11.03萬元,資產(chǎn)凈額18,532.08萬元;2023年一季度營業(yè)收入0.00萬元,凈利潤0.00萬元,資產(chǎn)負(fù)債率0.06%(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
3、恒源城公司不屬于失信被執(zhí)行人。
4、恒源城公司其他股東情況:
(1)上??岛?,成立于2008年12月4日;注冊資本:107,209.6萬元;公司住所:上海市青浦區(qū)香花橋街道崧秋路9號;法定代表人:龍吉生;經(jīng)營范圍:新能源、可再生能源及環(huán)保設(shè)施的投資、開發(fā)、設(shè)計、建設(shè)(憑相關(guān)資質(zhì)證書開展業(yè)務(wù)活動),生活廢棄物的清運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理和處置(含餐廚垃圾)等。上??岛銛M與國源環(huán)保按3:4的比例以同等條件同步向恒源城公司提供借款。
(2)寶雞投資,成立于2007年1月30日;注冊資本:133,790萬元;公司住所:陜西省寶雞市金臺區(qū)虢十路3號盛世廣場22號樓投資大廈;法定代表人:周斌;經(jīng)營范圍:城市建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資、工業(yè)投資、交通運(yùn)輸投資、文化教育投資、旅游投資、生態(tài)投資,房地產(chǎn)開發(fā),物業(yè)管理,市區(qū)路橋收費(fèi)。寶雞投資未完成相應(yīng)決策,本次未同步提供財務(wù)資助。
5、公司或控股子公司在上一年度未對恒源城公司提供財務(wù)資助。
三、財務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
近日,公司下屬國源環(huán)保擬與參股公司恒源城公司簽署《借款協(xié)議書》,并按照合同約定履行借款義務(wù)。協(xié)議主要內(nèi)容如下:
1、合同各方:
出借人:陜西國源環(huán)保發(fā)展有限責(zé)任公司
借款人:陜西恒源城環(huán)境電力有限責(zé)任公司
2、借款金額:人民幣914萬元整。
3、借款利率:年利率7.6%
4、借款期限:借款發(fā)放之日起至2023年10月31日止。
5、違約責(zé)任:借款人若不能按期償還出借人借款本金或利息,逾期按年利率7.6%再上浮50%計息,計息從逾期之日起計算。
6、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章之日起生效。
四、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)險措施
恒源城公司為公司參股公司,公司下屬控股子公司國源環(huán)保為該公司持股比例最高股東,根據(jù)寶雞項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求情況,向股東申請借款,恒源城公司股東方上??岛銛M以同等條件同步提供借款。恒源城公司寶雞項(xiàng)目在建設(shè)過程中,經(jīng)營情況穩(wěn)定、風(fēng)險可控。同時公司也擁有完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制評價體系,確保資金安全。本次財務(wù)資助事項(xiàng)不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力,不會損害公司及股東的利益。
五、董事會意見
公司下屬控股子公司本次向參股公司提供財務(wù)資助,有利于保障其項(xiàng)目建設(shè)的正常開展。恒源城公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和整體資金安排,向股東方進(jìn)行借款,借款利率符合市場利率標(biāo)準(zhǔn),對借款各方均公平合理。恒源城公司經(jīng)營狀況和資信情況整體良好,具備償債能力,財務(wù)資助風(fēng)險可控,不會對公司財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次向參股公司提供財務(wù)資助事項(xiàng)。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對本次財務(wù)資助事項(xiàng)出具了同意意見,認(rèn)為:公司下屬控股子公司擬在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況下向參股公司提供財務(wù)資助,是為了滿足恒源城公司發(fā)展和推進(jìn)寶雞項(xiàng)目建設(shè)需要,同時,股東方上??岛銛M以同等條件同步提供借款。本次提供財務(wù)資助事項(xiàng)風(fēng)險可控,審議程序合法、有效,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意本次財務(wù)資助事項(xiàng)。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:偉明環(huán)保本次財務(wù)資助事項(xiàng)符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會已審議通過相關(guān)議案,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,表決程序合法合規(guī)。綜上,中信建投證券股份有限公司對偉明環(huán)保本次財務(wù)資助事項(xiàng)無異議。
八、累計提供財務(wù)資助金額及逾期金額
本次提供全部財務(wù)資助后,公司對控股子公司偉明新加坡公司借款余額為0.315億美元(按2023年6月6日匯率1美元≈7.1080元人民幣估算,借款余額約為2.24億元人民幣),占公司2022年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為2.12%;公司及控股子公司對合并報表外單位提供借款人民幣2,402.18萬元,占公司2022年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.23%;沒有發(fā)生逾期未收回的財務(wù)資助情形。
九、備查文件
1、第六屆董事會第三十六次會議決議;
2、第六屆監(jiān)事會第二十八次會議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司向參股公司提供財務(wù)資助的獨(dú)立意見;
4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于浙江偉明環(huán)保股份有限公司控股子公司向參股公司提供財務(wù)資助的核查意見。
特此公告。
浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會
2023年6月8日
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