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證券代碼：301191 證券簡(jiǎn)稱：菲菱科思 公告編號(hào)：2023-004

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2022年1月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、2022年2月21日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，使用最高金額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好及投資期限不超過(guò)十二個(gè)月的投資產(chǎn)品，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述投資額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

公司分別于2022年6月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2022年7月19日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司浙江菲菱科思通信技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江菲菱科思”）在不影響募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃、確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年7月1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編 號(hào)：2022-08）相關(guān)公告。

近期，公司及全資子公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，相關(guān)進(jìn)展情況如下：

一、現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況

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二、使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的主要情況

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三、使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的主要情況

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四、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）上述購(gòu)買投資產(chǎn)品行為不屬于風(fēng)險(xiǎn)投資，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除上述投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

（3）相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇風(fēng)險(xiǎn)措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全、信譽(yù)好的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品；

（2）公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái) 務(wù)核算工作；公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員于發(fā)生投資事項(xiàng)當(dāng)日及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，確保資金安全；

（4）公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，并定期對(duì)所有投資產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)；

（5）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

（6）公司將根據(jù)深圳證券交易所等的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

六、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司使用部分暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

公司及全資子公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是確保不影響募投項(xiàng)目計(jì)劃正常實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，本著審慎原則對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司及全資子公司募投項(xiàng)目的正常開(kāi)展。

通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司投資收益，保障公司及股東權(quán)益。

七、審批程序

關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議及2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事認(rèn)為該事項(xiàng)有利于提高公司自有資金使用效率，審議程序合法、合規(guī)，發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事認(rèn)為公司及全資子公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金利用率，保障公司和股東利益，亦履行了必要的審議程序，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，獨(dú)立董事一致同意該事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司認(rèn)為公司及全資子公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途及損害公司和股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

八、除上述披露事項(xiàng)外，公司及全資子公司使用暫時(shí)閑置的募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期情況

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注：指公司全資子公司深圳市云迅聯(lián)通信技術(shù)有限公司。

截至本公告日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期余額分別為人民幣46,195.43萬(wàn)元和人民幣20,300萬(wàn)元，未超過(guò)公司董事會(huì)、股東大會(huì)授權(quán)的額度范圍。

九、備查文件

相關(guān)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的說(shuō)明書、業(yè)務(wù)憑證、銀行電子回單及其他認(rèn)購(gòu)資料

特此公告

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年二月二十二日