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證券代碼:603877 證券簡稱:太平鳥 公告編號:2023-054
債券代碼:113627 債券簡稱:太平轉(zhuǎn)債
寧波太平鳥時裝有限公司
變更保薦人后,重新簽署募集資金專戶存儲三方
公告監(jiān)管協(xié)議
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
寧波太平鳥時尚服裝有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月20日公布了《關(guān)于變更發(fā)起人和發(fā)起人代表的公告》(公告號:2023-046),公司聘請中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人”)擔任本次向特定對象發(fā)行股票的保薦人,原發(fā)起人中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”)未完成的前次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金持續(xù)監(jiān)管工作,由中信建設(shè)投資證券承擔。
鑒于發(fā)起人已更換,為規(guī)范公司募集資金的管理和使用,保護中小型投資者的權(quán)益,根據(jù)上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1號規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件,公司、發(fā)起人和募集資金監(jiān)管銀行簽署了募集資金賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議,現(xiàn)公告如下:
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《寧波太平鳥時尚服裝有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券批準》(證監(jiān)會許可[2021]號。646)批準,公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”)8萬張,每張面值100元,募集資金總額8萬元。50000元(含稅),實際收到795、50000元可轉(zhuǎn)債募集資金。上述募集資金已于2021年7月21日到位??鄢l(fā)行費用后,募集資金凈額為793、661、320.76元。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已審核出具驗資報告(立信會計師報[2021]ZF10798號)。
二、簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲情況》
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用,保護投資者權(quán)益,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司管理和使用監(jiān)管要求和上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第一規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī),近日,公司與中信建設(shè)投資證券、中國工商銀行股份有限公司寧波新城分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》沒有重大區(qū)別。
截至2023年5月18日,公司募集資金的專項賬戶如下:
單位:元
■
三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方:寧波太平鳥時尚服裝有限公司
乙方:寧波新城支行,中國工商銀行股份有限公司
丙方:中信建投證券有限公司
為規(guī)范甲方募集資金管理,保護投資者權(quán)益,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和上海證券交易所股票上市規(guī)則、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1標準化經(jīng)營等規(guī)范性文件,甲方募集資金管理制度、甲方、乙方、丙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
(1)甲方已在乙方開立募集資金專項賬戶(以下簡稱“專項賬戶”),僅用于甲方科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目募集資金的存儲和使用,不得用于其他用途。
(2)甲乙雙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。
(3)丙方作為甲方的發(fā)起人,應(yīng)指定發(fā)起人代表或其他工作人員按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督甲方募集資金的使用。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的規(guī)范運作,繼續(xù)監(jiān)督甲方募集資金管理制度。
丙方可以通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方應(yīng)至少每六個月對甲方籌集的資金的儲存和使用情況進行一次現(xiàn)場調(diào)查。
(4)甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表趙斌斌和燕明清可隨時到乙方查詢和復印甲方專戶信息;乙方應(yīng)及時、準確、完整地向乙方提供所需的相關(guān)專戶信息。
發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明;丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。
(五)乙方每月(每月10日前)向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單,并抄送丙方。
(6)甲方從專戶一次或12個月內(nèi)累計提取金額超過5000萬元,達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的,甲方應(yīng)及時通過傳真、/或電子郵件通知丙方,并提供專戶支出清單。
(7)丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的,應(yīng)當書面通知甲乙雙方,并通知甲乙雙方更換發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。本協(xié)議第四條規(guī)定的甲方對發(fā)起人代表的授權(quán),由更換后的發(fā)起人代表繼承。
(8)如乙方連續(xù)三次未及時向甲方發(fā)出對賬單,且未配合丙方調(diào)查專項賬戶,甲方可主動終止本協(xié)議,并在丙方要求下單時注銷募集資金專項賬戶。
(九)丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的,應(yīng)當在了解有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。
(十)本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的,應(yīng)當向守約方承擔違約責任,并賠償守約方遭受的損失。
(11)本協(xié)議自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效,自專戶資金全部支出完成并依法終止本協(xié)議并銷之日起生效。
四、備查文件
《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
寧波太平鳥時尚服裝有限公司董事會
2023年6月13日
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