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證券代碼:605499 證券簡稱:東鵬飲料 公告編號:2023-037
東鵬飲料(集團)有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
● 重要內(nèi)容提示:
1.委托理財受托人:平安銀行股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司;
2.委托理財金額:共計85000.00萬元;
3.委托理財產(chǎn)品類型:大額存單、結(jié)構(gòu)性存款、理財;
4.委托理財期限:3年、無固定期限、3個月、94天、98天;
5.審議程序:東鵬飲料(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月21日召開第二屆董事會第二十次會議,第二屆監(jiān)事會第十九次會議,2023年5月19日召開2022年年度股東大會。公司股東大會擬授權(quán)公司及其子公司在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下,選擇購買低風(fēng)險投資產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)議存款、大額存單、理財產(chǎn)品、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等安全性高的低風(fēng)險投資產(chǎn)品。)使用期限自股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止,資金可在上述使用期限和金額范圍內(nèi)回收滾動。
股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在授權(quán)限額內(nèi)行使投資決策權(quán),并簽署相關(guān)合同文件。授權(quán)期限自2022年股東大會批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
詳見2023年4月22日公司披露的《公司關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-020)。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財?shù)哪康?/P>
在保證公司及其子公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下,公司及其子公司計劃利用部分閑置自有資金購買金融產(chǎn)品,以提高資金使用效率,增加公司收入,結(jié)合公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和總體發(fā)展計劃。
(二)資金來源
本次投資資金為公司閑置的自有資金,資金來源合法合規(guī),在保證公司及其子公司正常資金使用計劃正常實施和日常運營所需的營運資金的前提下實施。
(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況
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(四)公司內(nèi)部控制委托理財相關(guān)風(fēng)險
1.控制安全風(fēng)險
公司管理層安排投資部相關(guān)人員對金融產(chǎn)品進行分析、評估、建議和實施跟蹤,建立相對完善的授權(quán)和控制體系,認真做出決策和審批。在投資過程中,一旦負責(zé)人判斷或發(fā)現(xiàn)不利因素,公司將及時采取相應(yīng)的保護措施,最大限度地控制投資風(fēng)險,確保資金安全。
2.防范流動性風(fēng)險
公司將根據(jù)自有資金使用計劃選擇合適的金融產(chǎn)品類型和期限,確保不影響自有資金的正常使用。公司獨立董事、董事會審計委員會、監(jiān)事會有權(quán)對自有資金的使用情況進行監(jiān)督檢查,必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計,費用由公司承擔(dān)。本次投資理財?shù)耐顿Y范圍主要是銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構(gòu)的低風(fēng)險等級理財產(chǎn)品,符合公司內(nèi)部資金管理的要求。
二、委托理財?shù)木唧w情況
(一)委托理財合同主要條款
1. 平安銀行單位人民幣大額存單
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2. 廣州銀行紅棉理財周利潤增加
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3. 中國建設(shè)銀行深圳分行人民幣定制結(jié)構(gòu)性存款
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4. 廣州銀行大額存單
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5. 廣州銀行大額存單
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6. 興銀理財【穩(wěn)利季豐9C212001】凈值理財產(chǎn)品
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7. 廣州銀行大額存單
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8. 廣州銀行紅棉理財信固定期限98天
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(2)現(xiàn)金管理的資金投資
上述購買的銀行理財產(chǎn)品資金由受托人銀行及其理財子公司按合作協(xié)議定向管理。
(三)投資風(fēng)險及控制措施
公司建立了完善的金融產(chǎn)品采購審批和實施程序,可以有效地保證和規(guī)范金融產(chǎn)品的采購行為,確保金融資金的安全。具體措施如下:
1.嚴格遵守謹慎投資的原則,篩選投資對象,用閑置自有資金購買低風(fēng)險投資產(chǎn)品,風(fēng)險可控。
2.公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤金融產(chǎn)品的投資。如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素,將組織評估,并及時采取相應(yīng)的保存措施,控制投資風(fēng)險。
3.公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,及時披露公司使用閑置自有資金購買銀行金融產(chǎn)品的具體情況。
三、委托理財受托人的情況
本次公司購買理財產(chǎn)品的受托人: 平安銀行股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、受托人與公司、控股股東及其一致行動人、實際控制人之間沒有產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等關(guān)系。
四、委托理財對公司的影響
公司近年來的財務(wù)狀況如下:
單位:萬元
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公司委托財務(wù)支付總額8.5萬元,其中4萬元為本金保全收益大額存單,1萬元為本金保全浮動收益結(jié)構(gòu)性存款,3.5萬元為非本金保全浮動收益型財務(wù)管理,不會對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。公司購買低風(fēng)險投資產(chǎn)品所用資金為閑置自有資金,不影響公司日常經(jīng)營資金需求和主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展。通過購買金融產(chǎn)品,可以降低公司的財務(wù)成本,增加現(xiàn)金資產(chǎn)收入,最大化股東利益,符合公司和全體股東的利益。
五、風(fēng)險提示
本公司購買的銀行金融產(chǎn)品均為安全性高的金融產(chǎn)品,整體風(fēng)險可控。然而,受金融市場宏觀經(jīng)濟和市場波動的影響,不排除投資回報是不可預(yù)測的。
六、決策程序的執(zhí)行
公司于2023年4月21日召開了第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議和2023年5月19日召開的2022年年度股東大會。公司股東大會擬授權(quán)公司及其子公司在保證日常經(jīng)營資金需求和安全的前提下,選擇購買低風(fēng)險投資產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)議存款、大額存單、金融產(chǎn)品、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等安全性高的低風(fēng)險投資產(chǎn)品)。),使用期限自股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止,資金可在上述使用期限和金額范圍內(nèi)回收滾動。
董事會要求股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在授權(quán)限額內(nèi)行使投資決策權(quán),并簽署相關(guān)合同文件。授權(quán)期限自2022年股東大會批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
東鵬飲料(集團)有限公司董事會
2023年6月15日
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