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證券代碼：605088 證券簡稱：冠盛股份 公告編號：2023-037

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：寧波銀行股份有限公司溫州分行、中信銀行股份有限公司溫州分行

● 本次現(xiàn)金管理金額：31600萬

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：單位結(jié)構(gòu)性存款

● 現(xiàn)金管理期限：91天、90天

● 履行的審議程序：2023年第一次臨時董事會

一、公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

單位：萬元

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二、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

募集資金投資項目根據(jù)項目建設推進而分期進行資金投入，該過程中存在部分募集資金閑置的情形。為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）資金來源

1.資金來源的一般情況

本次現(xiàn)金管理資金來源為公司暫時閑置募集資金。

2.使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的情況

(1)首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]1091號）核準，公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣622,800,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費用人民幣60,940,566.04元，公司實際募集資金凈額人民幣561,859,433.96元。本次發(fā)行募集資金已于2020年8月11日全部到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）就公司新增注冊資本的實收情況出具了《驗資報告》（天健驗[2020]7-86號）。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、國金證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見2020年8月14日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司上市公告書》。

(2)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]2865號）核準，溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行面值總額60,165萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。扣除保薦承銷費人民幣8,188,679.25元（不含稅）,公司實際收到募集資金金額為人民幣593,461,320.75元。上述募集資金已于2023年1月9日到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對該情況進行了核驗，并出具了天健驗[2023]7-1號《驗證報告》。具體內(nèi)容詳見2023年2月2日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

（三）現(xiàn)金管理的基本情況

1、2023年單位結(jié)構(gòu)性存款231434產(chǎn)品

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2、共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36323期

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（四）公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風險的內(nèi)部控制

公司購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型為保本浮動收益型，風險等級低，符合公司資金管理需求。在產(chǎn)品有效期間，公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

1、寧波銀行2023年單位結(jié)構(gòu)性存款231434

（1）期限：91天

（2）產(chǎn)品募集期：2023年6月12日-6月13日

（3）起息日：2023年6月14日

（4）到期日：2023年9月13日

（5）收益兌付日：2023年9月15日

（6）預期年化收益率：1.00%-3.00%

2、中信銀行共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36323期

（1）產(chǎn)品類型：保本浮動收益、封閉式

（2）產(chǎn)品期限：90天

（3）結(jié)構(gòu)性存款風險等級：PR1級（謹慎型、綠色級別）

（4）扣款日：2023年06月17日

（5）收益起計日：2023年06月17日

（6）到期日：2023年09月15日

（7）收益期間:1.05%-3.10%

（二）現(xiàn)金管理的資金投向

結(jié)構(gòu)性存款是指商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生產(chǎn)品的存款，通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應的收益。最終實現(xiàn)的收益由保底收益和期權(quán)浮動收益構(gòu)成，期權(quán)費來源于存款本金及其運作收益。如果投資方向正確，客戶將獲得高/中收益；如果方向失誤，客戶將獲得低收益，對于本金不造成影響。

（三）本次使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。

（四）風險控制分析

1、公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。

2、公司財務管理部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務。

四、現(xiàn)金管理受托方的情況

（一）受托方的基本情況

公司本次使用閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的受托方寧波銀行股份有限公司（經(jīng)辦行：溫州分行）、中信銀行股份有限公司（經(jīng)辦行：溫州分行）為已上市金融機構(gòu)，上述銀行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

（一）最近一年又一期的主要財務指標

單位：萬元

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注：上述表格中2023年03月31日的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

公司本次委托理財支付金額31,600萬元，占最近一期期未經(jīng)審計貨幣資金（120,875.05萬元）的26.14%，占公司最近一期期未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為16.73%，占公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為18.57%。

（二）現(xiàn)金管理對公司的影響

公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在保證募集資金安全、不影響募投項目正常進行的前提下進行，不會對公司正常業(yè)務開展產(chǎn)生影響，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，為公司及股東創(chuàng)造更好的效益。

（三）會計處理方式

公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“其他流動資產(chǎn)”科目，利潤表中的“投資收益”與“公允價值變動收益”科目,具體以年度審計結(jié)果為準。

六、風險提示

公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理選擇的是安全性高、流動性好、發(fā)行主體能夠提供保本承諾的現(xiàn)金管理品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除相關(guān)投資可能受到市場波動的影響，存在無法獲得預期收益的風險。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

2023年3月3日，公司召開2023年第一次臨時董事會審議通過《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此發(fā)表了意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月4日披露的《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-011）。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

金額：萬元

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特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

董事會

2023年6月17日