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證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2023-054

廣匯物流股份有限公司

關于為控股子公司及全資孫公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人名稱：

新疆紅淖三鐵路有限公司（以下簡稱“鐵路公司”），系廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司；匯融通（成都）供應鏈管理有限責任公司（以下簡稱“匯融通公司”）及成都匯創(chuàng)裝飾裝修工程有限公司（以下簡稱“匯創(chuàng)裝飾公司”），均系公司全資孫公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為鐵路公司提供的擔保金額為5,000萬元人民幣，為匯融通公司提供的擔保金額為1,000萬元人民幣，為匯創(chuàng)裝飾公司提供的擔保金額為1,000萬元。截至本公告披露日，已實際為鐵路公司提供的擔保余額為105,689.39萬元人民幣（含本次）、為匯融通公司提供的擔保余額為3,000萬元人民幣（含本次）、為匯創(chuàng)裝飾公司提供的擔保余額為1,000萬元人民幣（含本次）。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔保情況概述

（一）擔保事項基本情況

為了優(yōu)化調(diào)整公司債務結構，加速核心業(yè)務發(fā)展，增強公司盈利能力及進一步提升市場競爭力，公司分別與新疆銀行股份有限公司（以下簡稱“新疆銀行”）和興業(yè)銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）簽訂保證合同。新疆銀行向鐵路公司發(fā)放借款，興業(yè)銀行分別向匯融通公司、匯創(chuàng)裝飾公司發(fā)放借款，用于各公司日常經(jīng)營及產(chǎn)業(yè)升級改造所需的資金。

（二）本次擔保事項履行的決策程序

為滿足公司合并報表范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營及發(fā)展需要，經(jīng)公司第十屆董事會2023年第一次會議、第九屆監(jiān)事會2023年第一次會議及公司2023年第一次臨時股東大會審議，通過《關于預計公司2023年度擔?？傤~的議案》，同意公司2023年度為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供總額不超過400,000.00萬元人民幣的擔保額度，并在擔?？傤~未突破的前提下，分項擔保金額可進行內(nèi)部調(diào)劑。包括已在合并報表范圍內(nèi)下屬公司，以及通過新設立、收購等方式獲取的直接或間接具有控股權的子公司，在本年度預計擔保總額內(nèi)可內(nèi)部調(diào)劑使用。具體情況詳見公司于2023年2月4日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司關于預計公司2023年度擔保總額的公告》（公告編號：2023-007）。

本次被擔保人分別系公司控股子公司及全資孫公司，本次擔保金額未超過《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的股東大會審議范圍，本次擔保金額在公司第十屆董事會2023年第一次會議及公司2023年第一次臨時股東大會審議擔保總額范圍內(nèi)。

二、被擔保人基本情況

（一）公司名稱：新疆紅淖三鐵路有限公司

企業(yè)類型：其他有限責任公司

法定代表人：何海

成立日期：2011年11月21日

注冊資本：397,000萬元人民幣

注冊地址：新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖興業(yè)路1號

經(jīng)營范圍：鐵路項目投資建設；鐵路設施技術服務；國內(nèi)貨運代理；鐵路貨運代理；鐵路設備租賃；鐵路專用設備租賃、安裝；鐵路施工工程管理服務；倉儲裝卸服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

股權結構：鐵路公司為公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股權。

截至2022年12月31日（經(jīng)審計），鐵路公司總資產(chǎn)936,165.41萬元，總負債520,076.77萬元，凈資產(chǎn)416,088.65萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入114,142.75萬元，凈利潤20,481.17萬元。

（二）公司名稱：匯融通（成都）供應鏈管理有限責任公司

企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：崔瑞麗

成立日期：2018年12月19日

注冊資本：19,000萬元人民幣

注冊地址：四川省成都市天府新區(qū)正興街道順圣路176號

經(jīng)營范圍：供應鏈管理；企業(yè)管理咨詢；商務信息咨詢；貨物及技術進出口；國內(nèi)國際貿(mào)易代理；倉儲服務（不含危險品）；道路貨運代理；銷售：礦產(chǎn)品、石油制品（除成品油）、金屬材料、金屬制品、橡膠制品、建筑材料、木材及木制品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、電子產(chǎn)品、機電設備、汽車及零配件、摩托車及零配件、五金交電、家用電器、日用百貨、服裝、農(nóng)副產(chǎn)品；網(wǎng)絡工程；互聯(lián)網(wǎng)信息服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。食品銷售（未取得相關行政許可(審批)，不得開展經(jīng)營活動）。

股權結構：匯融通公司為公司全資孫公司，公司持有其100%的股權。

截至2022年12月31日（經(jīng)審計），匯融通公司總資產(chǎn)53,249.51萬元，總負債32,084.31萬元，凈資產(chǎn)21,165.2萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入37,066.55萬元，凈利潤220.66萬元。

（三）公司名稱：成都匯創(chuàng)裝飾裝修工程有限公司

企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：劉華

成立日期：2018年7月14日

注冊資本：1,500萬元人民幣

注冊地址：四川省成都市天府新區(qū)正興街道順圣路178號

經(jīng)營范圍：建筑裝飾裝修工程；建筑工程；市政公用工程；建筑幕墻工程；鋼結構工程設計及施工；銷售：建筑材料（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

股權結構：匯創(chuàng)裝飾公司為公司全資孫公司，公司持有其100%的股權。

截至2022年12月31日（經(jīng)審計），匯創(chuàng)裝飾公司總資產(chǎn)49,403.66萬元，總負債41,681.66萬元，凈資產(chǎn)7,722萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入1.81萬元，凈利潤-299.6萬元。

上述被擔保人信用狀況良好，目前尚無影響被擔保人償債能力的重大或有事項。

三、擔保情況概述

（一）為鐵路公司擔保的保證合同內(nèi)容

1、合同簽署人

保證人：廣匯物流股份有限公司

債權人：新疆銀行股份有限公司

2、擔保金額：5,000萬元人民幣

3、保證方式：連帶責任保證，債務人沒有履行或者沒有全部履行其債務時，債權人有權直接要求保證人承擔保證責任。

4、保證范圍：擔保的范圍為主合同債務人在主合同項下應向債權人償還或支付的本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、手續(xù)費、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權的費用（包括但不限于公證費、評估費、鑒定費、拍賣費、保全費、訴訟或仲裁費、送達費、執(zhí)行費、保管費、過戶費、律師代理費、差旅費等全部費用）和所有其他應付的費用。

5、保證期間：本合同項下的保證責任期間為，自主合同生效之日起至主合同債務人履行主合同項下債務到期日（如因法律規(guī)定或主合同約定的事件發(fā)生而導致主合同提前到期，則為提前到期日）或墊款之日起另加三年。主合同項下債務展期的，則保證期間延續(xù)至展期期限屆滿后另加三年。

6、風險措施

新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司提供全額連帶責任保證擔保。

（二）為匯融通公司擔保的保證合同內(nèi)容

1、合同簽署人

保證人：廣匯物流股份有限公司

債權人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

2、擔保金額：1,000萬元人民幣

3、保證方式：連帶責任保證。

4、保證范圍：擔保的范圍為主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現(xiàn)債權的費用等。

5、保證期間：根據(jù)主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下的債務履行期限屆滿之日起三年。

（三）為匯創(chuàng)裝飾公司擔保的保證合同內(nèi)容

1、合同簽署人

保證人：廣匯物流股份有限公司

債權人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

2、擔保金額：1,000萬元人民幣

3、保證方式：連帶責任保證。

4、保證范圍：擔保的范圍為主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現(xiàn)債權的費用等。

5、保證期間：根據(jù)主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下的債務履行期限屆滿之日起三年。

四、擔保的必要性和合理性

公司本次為上述公司提供擔保的融資款項將用于其日常經(jīng)營及產(chǎn)業(yè)升級改造，有利于促進其業(yè)務發(fā)展。被擔保人為公司控股子公司及全資孫公司，公司能夠全面掌握其運行和管理情況，被擔保人信用狀況良好、具有償債能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

董事會認為本次擔保在公司2023年擔保總額范圍內(nèi)，且未達到股東大會審議標準，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，可以滿足公司現(xiàn)階段及未來業(yè)務需求，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保余額為人民幣142,810.39萬元（含本次），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的25.19%，均為對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔保，上述擔保均不存在逾期情形。

特此公告。

廣匯物流股份有限公司

董 事 會

2023年6月22日