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證券代碼：605488 證券簡(jiǎn)稱：福萊新材 公告編號(hào)：臨2023-062

債券代碼：111012 債券簡(jiǎn)稱：福新轉(zhuǎn)債

浙江福萊新材料股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：煙臺(tái)富利新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“煙臺(tái)富利”）系浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司，不屬于公司關(guān)聯(lián)人。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保合同金額為人民幣5,000萬(wàn)元；截至公告披露日，公司已實(shí)際為煙臺(tái)富利提供的擔(dān)保余額為人民幣30,250萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：持有煙臺(tái)富利30%股份的股東遲富軼先生按照其在煙臺(tái)富利的持股比例為公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保保證的范圍是向中信銀行股份有限公司嘉興分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行嘉興分行”)申請(qǐng)的5,000萬(wàn)元人民幣授信額度的30%，合計(jì)為1,500萬(wàn)元，以及對(duì)應(yīng)的利息、違約金等。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

一、擔(dān)保事項(xiàng)概述

（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司控股子公司煙臺(tái)富利向中信銀行嘉興分行申請(qǐng)了人民幣5,000萬(wàn)元的授信額度，并簽訂了《中信銀行“信e融”業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。為保證上述協(xié)議的履行，2023年6月29日，公司與中信銀行嘉興分行簽訂了《最高額保證合同》，為煙臺(tái)富利向中信銀行嘉興分行申請(qǐng)的人民幣5,000萬(wàn)元的授信額度及對(duì)應(yīng)利息、罰息、違約金等提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

針對(duì)上述擔(dān)保，持有煙臺(tái)富利30%股份的股東遲富軼先生與公司簽訂了《最高額不可撤銷反擔(dān)保保證合同》，遲富軼先生按照其在煙臺(tái)富利的持股比例為公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保保證的范圍是向中信銀行嘉興分行申請(qǐng)的5,000萬(wàn)元人民幣授信額度的30%，合計(jì)為1,500萬(wàn)元，以及對(duì)應(yīng)的利息、違約金等。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為直接或間接控制的全資及控股子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保，擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)人民幣10億元，其中為煙臺(tái)富利擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)人民幣8億元。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司簽署前述相關(guān)法律文件，授權(quán)期限自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)。具體詳見(jiàn)公司于2023年1月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福萊新材關(guān)于2023年度公司及子公司間擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-013）。

本次擔(dān)保合同金額為人民幣5,000萬(wàn)元，截至公告披露日，公司已實(shí)際為煙臺(tái)富利提供的擔(dān)保余額為人民幣30,250萬(wàn)元。因此本次擔(dān)保金額在上述授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需另外提報(bào)董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

名稱：煙臺(tái)富利新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370687MA3WHPCU4Q

成立時(shí)間：2021年3月31日

注冊(cè)資本：貳億元整

注冊(cè)地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市海陽(yáng)市行村中南智能制造產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：遲富軼

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；合成材料銷售；生物基材料制造；生物基材料銷售；塑料制品銷售；塑料制品制造；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；食品用塑料包裝容器工具制品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

被擔(dān)保人與公司關(guān)系：煙臺(tái)富利為公司控股子公司,其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

■

煙臺(tái)富利最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

幣種：人民幣 單位：元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、保證人：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

2、債權(quán)人：中信銀行股份有限公司嘉興分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

3、債務(wù)人：煙臺(tái)富利新材料科技有限公司

4、業(yè)務(wù)發(fā)生期間自2023年6月29日起至2024年6月28日止。

5、最高債權(quán)限額為等值人民幣伍仟萬(wàn)元整。

6、保證擔(dān)保范圍：本保證擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用。

7、保證方式：連帶責(zé)任保證。

8、保證期間：

8.1 本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的保證期間單獨(dú)計(jì)算。

8.2 主合同債務(wù)人履行債務(wù)的期限以主合同約定為準(zhǔn)。但按法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定或依主合同約定或主合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致主合同債務(wù)提前到期，或主合同雙方當(dāng)事人在合同約定的期間內(nèi)協(xié)議延長(zhǎng)債務(wù)履行期限的，則主合同債務(wù)提前到期日或延長(zhǎng)到期日為債務(wù)的履行期限屆滿之日。如主合同約定債務(wù)人分期清償債務(wù)，則最后一筆債務(wù)到期之日即為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日。

如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為信用證或銀行承兌匯票，則乙方按信用證或銀行承兌匯票墊款日為主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日。

如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為保函，則乙方按保函實(shí)際履行擔(dān)保責(zé)任日為主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日。

如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為保理業(yè)務(wù)的，以保理合同約定的回購(gòu)價(jià)款支付日為主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日。

如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為其他或有負(fù)債業(yè)務(wù)的，以乙方實(shí)際支付款項(xiàng)日為主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日。

四、反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

保證人（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：浙江福萊新材料股份有限公司

反擔(dān)保保證人（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：遲富軼

債務(wù)人（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）：煙臺(tái)富利新材料科技有限公司

1.保證反擔(dān)保的范圍：中信銀行嘉興分行根據(jù)《最高額保證合同》在授信額度內(nèi)向丙方提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣（大寫(xiě)）伍仟萬(wàn)元整），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。包括但不限于：

1.1 甲方、債權(quán)人原簽有的尚未清償?shù)挠囝~部分；

1.2 甲方因履行《最高額保證合同》項(xiàng)下商業(yè)匯票、信用證、保函／海關(guān)稅費(fèi)支付擔(dān)保／票據(jù)保付、提貨擔(dān)保函等付款義務(wù)而為債務(wù)人墊付的墊款本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等，以及為債務(wù)人所承兌商業(yè)匯票提供保貼所形成的債務(wù)人對(duì)甲方的債務(wù)；

1.3 甲方在《最高額保證合同》項(xiàng)下貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中所委托的銀行對(duì)外付款本金余額及利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等；

1.4 甲方根據(jù)《最高額保證合同》項(xiàng)下各具體業(yè)務(wù)文本發(fā)放的貸款本金余額及相應(yīng)利息、罰息、復(fù)息、違約金和遲延履行金等；

1.5 甲方實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、差旅費(fèi)、申請(qǐng)出具強(qiáng)制執(zhí)行證書(shū)費(fèi)等）及其他一切相關(guān)費(fèi)用。

2. 反擔(dān)保保證責(zé)任期間：

2.1 反擔(dān)保保證責(zé)任期間為自反擔(dān)保保證合同生效之日起至《最高額保證合同》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資到期債務(wù)履行屆滿之日起兩年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加兩年。

2.2 反擔(dān)保保證期間為《最高額保證合同》約定的保證期間期限屆滿之日起兩年。

3. 反擔(dān)保保證方式：連帶責(zé)任保證。

五、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保主要為滿足公司控股子公司煙臺(tái)富利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃。同時(shí)，公司能夠?qū)熍_(tái)富利的日常經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控和管理，及時(shí)掌握其資信狀況和履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，具有必要性和合理性。煙臺(tái)富利目前各方面運(yùn)作正常，有能力償還到期債務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，煙臺(tái)富利另一股東遲富軼先生按照其持股比例為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，保障上市公司利益。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)年度擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)在預(yù)計(jì)額度批準(zhǔn)范圍內(nèi)。公司董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保是為了滿足公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需求，同意公司為直接或間接控制的全資及控股子公司提供擔(dān)保、子公司之間互相擔(dān)保。公司能夠及時(shí)掌握被擔(dān)保方的資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控制范圍之內(nèi)，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和發(fā)展規(guī)劃。同時(shí)，煙臺(tái)富利另一股東遲富軼先生按照其持股比例為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，保障上市公司利益。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為控股子公司提供的擔(dān)保余額為32,250萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬母公司股東的凈資產(chǎn)的30.78%。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

浙江福萊新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年7月1日