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證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-093

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債

金能科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司金能化學(xué)（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學(xué)”）。

● 本次新增擔(dān)保數(shù)量：為金能化學(xué)提供的人民幣16,771.58萬元保證擔(dān)保。

● 擔(dān)保余額：截至目前，公司為金能化學(xué)、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)（齊河）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣741,000萬元，已實際使用的擔(dān)保余額為人民幣316,984.66萬元（含本次擔(dān)保）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次新增擔(dān)保情況

為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進行，金能化學(xué)向中信銀行股份有限公司青島分行（以下簡稱“中信銀行”）申請開立23,138,000.00美元信用證，于2023年7月5日與中信銀行簽訂《跟單信用證開立申請書》，信用證于2023年7月6日辦理完畢。

2023年6月12日，公司與中信銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號：2023信青人銀最保字第230038號，擔(dān)保期限自2023年6月12日至2024年6月7日，擔(dān)保金額最高不超過人民幣40,000萬元。

（二）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議及第四屆監(jiān)事會第十九次會議，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，均審議通過了《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，同意2023年度為子公司提供擔(dān)?？傤~不超過80億元及同意子公司之間相互提供擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公告編號:2023-042號)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：金能化學(xué)（青島）有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370211MA3MR1PR24

3、注冊資本：壹佰億元人民幣

4、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5、成立日期：2018年03月09日

6、法定代表人：曹勇

7、住所：山東省青島市黃島區(qū)青島董家口化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)

8、經(jīng)營范圍：一般項目：化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料銷售；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

許可項目：食品添加劑生產(chǎn)；檢驗檢測服務(wù)；危險廢物經(jīng)營；道路危險貨物運輸；水路危險貨物運輸；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

9、與本公司關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。

10、主要財務(wù)指標(biāo)：截止2023年3月31日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為12,788,526，775.59元、總負(fù)債為4,641,545,429.74元，其中流動負(fù)債為3,816,984,420.15元、凈資產(chǎn)為8,146,981,345.85元、凈利潤為-138,430,025.88元。

三、最高額保證合同的主要內(nèi)容

保證人：金能科技股份有限公司

債權(quán)人：中信銀行股份有限公司青島分行

保證方式：連帶責(zé)任保證

最高擔(dān)保金額：人民幣40,000萬元

擔(dān)保范圍：主合同項下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費，仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認(rèn)證費、翻譯費、執(zhí)行費、保全保險費等）和其他所有應(yīng)付的費用。

擔(dān)保期限：2023年6月12日至2024年6月7日

四、董事會意見

董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保計劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展所需，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險可控，不會損害公司和股東的利益。

獨立董事認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)（齊河）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣741,000萬元，已實際使用的擔(dān)保余額為人民幣316,984.66萬元，不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事會

2023年7月7日