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股票簡(jiǎn)稱(chēng):全柴動(dòng)力 股票號(hào):600218 公示序號(hào):臨2023-010
安徽省全柴動(dòng)力有限責(zé)任公司關(guān)于臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進(jìn)展公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并且對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 委托理財(cái)受托方:南京銀行重點(diǎn)區(qū)域支行、民生銀行滁州市支行。
● 此次委托理財(cái)額度:總計(jì)6,000.00萬(wàn)余元。
● 委托理財(cái)產(chǎn)品名字:南京銀行企業(yè)保本理財(cái)2023年第8期20號(hào)、民生銀行企業(yè)金融rmb保本理財(cái)。
● 委托理財(cái)時(shí)限:33天、175天、180天。
● 履行決議程序流程:企業(yè)第八屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)及2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。
一、此次委托理財(cái)概述
(一)委托理財(cái)目地
為提升募集資金使用高效率,獲得相對(duì)較高的資金收益,在不改變企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)執(zhí)行、募集資金使用方案和保證募資安全的前提下,公司使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
(二)自有資金
1、自有資金:臨時(shí)閑置募集資金。
2、經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕1767號(hào)文審批,企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行6,684.49億港元,發(fā)行價(jià)每一股11.22元,募資總金額75,000.00萬(wàn)余元,扣減承銷(xiāo)保薦、股份登記、驗(yàn)資報(bào)告、律師顧問(wèn)等發(fā)行費(fèi)965.79萬(wàn)余元,募資凈收益為74,034.21萬(wàn)余元。該募資已經(jīng)在2021年8月25日所有存進(jìn)成立公司的銀行專(zhuān)戶(hù)內(nèi),容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司(特殊普通合伙)出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0186號(hào)匯算清繳報(bào)告。企業(yè)已經(jīng)與承銷(xiāo)商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議,開(kāi)設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶(hù),對(duì)募資推行資金存放。
截止到2023年1月31日,募集資金使用情況如下:
企業(yè):萬(wàn)余元
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(三)委托理財(cái)商品的相關(guān)情況
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(四)企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度
1、嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則:投資周期不得超過(guò)12月,產(chǎn)品是中低風(fēng)險(xiǎn)、高流通性的是保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品、保本理財(cái)或銀行定期。
2、立即追蹤商品看向、評(píng)定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向,一旦發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)要素,將組織評(píng)估,并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)保全措施,操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、提升資產(chǎn)日常監(jiān)督檢查:企業(yè)審計(jì)委員會(huì)將依據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn),對(duì)資金使用情況開(kāi)展日常監(jiān)督和檢測(cè)。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)公司使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),必要時(shí)聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況
(一)委托理財(cái)合同主要條款
商品一:
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商品二:
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商品三:
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(二)委托理財(cái)資金看向
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(三)公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),合計(jì)金額為6,000.00萬(wàn)余元,儲(chǔ)蓄期為33天、175天、180天,盈利為非保本型理財(cái)型,金融機(jī)構(gòu)保證用戶(hù)本錢(qián)100%安全及最少回報(bào)率,期滿(mǎn)一次性退還商品儲(chǔ)蓄本錢(qián)并按照約定回到相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品收益。以上投資理財(cái)產(chǎn)品合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求,找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng),不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的情形。
(四)風(fēng)險(xiǎn)管控剖析
企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》及《全柴動(dòng)力募集資金管理制度》等條件開(kāi)展相關(guān)理財(cái)業(yè)務(wù),并加強(qiáng)對(duì)有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品分析與科學(xué)研究,嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)所選擇的銀行理財(cái)為保本型理財(cái)型。在投資理財(cái)期內(nèi),公司財(cái)務(wù)部將和金融機(jī)構(gòu)維持緊密聯(lián)系,立即分析與追蹤理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行狀況,提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo),保障資金安全性。
企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)公司使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),必要時(shí)聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展公布。
三、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象
此次委托理財(cái)受托方為南京銀行重點(diǎn)區(qū)域支行和民生銀行滁州市支行。南京銀行和民生銀行為已上市金融企業(yè),與企業(yè)、公司控股股東及控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性。
四、對(duì)企業(yè)的危害
企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)狀況如下所示:
企業(yè):元
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截止到2022年9月末,企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)為83,668.58萬(wàn)余元,此次申購(gòu)銀行理財(cái)總計(jì)6,000.00萬(wàn)余元,比例為7.17%。企業(yè)在保證募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行和保證募資安全的情況下應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金申購(gòu)銀行理財(cái),不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況,也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建立和主營(yíng)的高速發(fā)展,有利于提高募集資金使用高效率。依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》相關(guān)規(guī)定,企業(yè)申購(gòu)?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品記入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn),期滿(mǎn)清算后記入資產(chǎn)負(fù)債表中流動(dòng)資產(chǎn),盈利記入本年利潤(rùn)中長(zhǎng)期投資。具體看年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
五、風(fēng)險(xiǎn)防范
雖然公司本次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類(lèi),但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大,也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策,加強(qiáng)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷(xiāo)商建議
公司在2022年10月28日舉行的第八屆股東會(huì)第十六次大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)、2022年11月15日舉行的2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司擬在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募資安全的情況下,應(yīng)用不得超過(guò)3億的臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)時(shí)限不得超過(guò)12個(gè)月安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、保本理財(cái)或申請(qǐng)辦理銀行定期,并且在以上信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。在受權(quán)及決定期限內(nèi),董事會(huì)受權(quán)老總履行投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同書(shū),具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷(xiāo)商已各自對(duì)于此事發(fā)布了有關(guān)建議。上述內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月29日在《上海證券報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址公布的有關(guān)公示(公示序號(hào):臨2022-058)。
七、截止本公告日,企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
企業(yè):萬(wàn)余元
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八、備查簿文檔
1、《南京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)》;
2、《興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議書(shū)》。
特此公告
安徽省全柴動(dòng)力有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年二月二十四日
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