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證券代碼:600800 證券簡(jiǎn)稱:渤海灣有機(jī)化學(xué) 公示序號(hào):臨 2023-015
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司有關(guān)為控股子公司
天津渤海石化有限公司公司擔(dān)保的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●被擔(dān)保人名字:天津渤海石化有限公司(下稱“渤海灣石油化工”),是天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)全資子公司。
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額:公司本次為渤海灣石油化工所提供的擔(dān)保額度為不得超過1,700萬余元;截至本公告日,企業(yè)向其具體所提供的擔(dān)保余額為 25,000萬余元(沒有此次)。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:無
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù):無
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
公司在2023年2月23日舉辦第九屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司天津渤海石化有限公司提供擔(dān)保的議案》,為確保渤海灣石油化工的市場(chǎng)拓展,為貫徹落實(shí)其PDH設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置投資,渤海灣石油化工擬將光大銀行有限責(zé)任公司天津?yàn)I海新區(qū)支行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信1700.00萬余元,時(shí)限4年(48月),授信額度主要用途為渤海灣石油化工PDH設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備新項(xiàng)目。公司擬為渤海灣石油化工向銀行借款此項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)給予全額的連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。
董事會(huì)受權(quán)老總及其它高管相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)簽定擔(dān)保協(xié)議等有關(guān)法律條文,相關(guān)事宜包含但是不限于擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限及合同類型等。
本事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等要求,本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
名字:天津渤海石化有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120116MA06BAQ99B
居所:天津天津?yàn)I海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)渤海灣十三路189號(hào)
企業(yè)類型:有限公司(法人獨(dú)資)
法人代表:郭子敬
注冊(cè)資金:248,000萬元人民幣
創(chuàng)立日期:2018年4月12日
業(yè)務(wù)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:?;飞a(chǎn)制造;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品銷售(沒有批準(zhǔn)類化工原材料);專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售(沒有?;罚?;進(jìn)出口代理;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;非定居房產(chǎn)租賃;土地使用權(quán)證租用;倉(cāng)儲(chǔ)貨架租賃;機(jī)械設(shè)備租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。
被擔(dān)保人渤海灣石油化工為公司全資子公司。渤海灣石油化工并不是失信執(zhí)行人,不存在影響到償債能力指標(biāo)的重要或相關(guān)事項(xiàng)(包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁等事宜)。
渤海灣石油化工最近一年關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示:
企業(yè):萬人民幣
■
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
企業(yè)目前還沒有簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議,有待證券等有關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意,擔(dān)保范圍、合同類型、擔(dān)保期限等合同內(nèi)容按實(shí)際簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)受權(quán)老總及其它高管相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)簽定擔(dān)保協(xié)議等有關(guān)法律條文。
四、擔(dān)保的必要性和合理化
此次貸款擔(dān)保能夠滿足渤海灣石油化工的發(fā)展需求,保證其各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利推進(jìn),有益于支持其持續(xù)發(fā)展,從而提高企業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)能力,企業(yè)對(duì)渤海灣石油化工有充分的管控權(quán),貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),為渤海灣石油化工貸款擔(dān)保符合公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展必須。
五、股東會(huì)、獨(dú)董及職工監(jiān)事建議
股東會(huì)覺得:公司本次為渤海灣石油化工公司擔(dān)保事宜就是為了相互配合其向銀行借款綜合授信額度,為了支持其市場(chǎng)拓展及日常運(yùn)營(yíng)必須,確保其流動(dòng)資金要求,貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。并沒有危害公司及自然人股東特別是中小股東利益。此次貸款擔(dān)保合乎《公司法》《公司章程》相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。因而,允許企業(yè)為控股子公司公司擔(dān)保事宜。
獨(dú)董覺得:企業(yè)為渤海灣石油化工公司擔(dān)保,是按照其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)必須及資產(chǎn)情況而進(jìn)行的,有益于其籌集運(yùn)營(yíng)所需資金,推動(dòng)其業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展,進(jìn)一步提高其經(jīng)營(yíng)效率,符合公司共同利益。企業(yè)為渤海灣石油化工供擔(dān)保的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控性的范圍之內(nèi)。此次擔(dān)保的決策制定合理合法、合規(guī)管理,不存在損害公司及自然人股東特別是中小股東利益的情況,沒有與證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)對(duì)外擔(dān)保相關(guān)規(guī)定相悖的現(xiàn)象,允許企業(yè)為控股子公司公司擔(dān)保。
職工監(jiān)事覺得:企業(yè)為渤海灣石油化工公司擔(dān)保,是按照其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)必須及資產(chǎn)情況而進(jìn)行的,有益于其籌集運(yùn)營(yíng)所需資金,推動(dòng)其業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展,進(jìn)一步提高其經(jīng)營(yíng)效率,符合公司共同利益。此次被擔(dān)保方為公司全資子公司,企業(yè)并對(duì)經(jīng)營(yíng)情況、資信狀況及償債能力指標(biāo)有全面的了解,其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在可控范圍以內(nèi),此次貸款擔(dān)保個(gè)人行為不存在損害公司及公司股東,尤其是中小型股東利益的情形,決議本提案程序合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,所以我們?cè)试S此次貸款擔(dān)保事宜。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截至本公告日,公司及控股子公司對(duì)外開放擔(dān)保余額為26,700.00萬余元(含此次),均是對(duì)控股子公司渤海灣石油化工的貸款擔(dān)保,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 9.07%,企業(yè)不會(huì)有貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:600800 證券簡(jiǎn)稱:渤海灣有機(jī)化學(xué) 序號(hào):臨2023-016
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司
有關(guān)第九屆職工監(jiān)事第三十一次會(huì)議決議的通知
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆職工監(jiān)事第三十一次大會(huì)于2023年2月17日以手機(jī)及電子郵箱方法通告諸位公司監(jiān)事,大會(huì)于2023年2月23日10:00在公司召開,大會(huì)需到公司監(jiān)事5人,實(shí)到公司監(jiān)事5人,會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)羅小婷女性組織,合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了下列提案:
一、有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論:允許5票;抵制0票;放棄0票。
詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告號(hào):臨2023-014)。
二、關(guān)于公司為控股子公司天津渤海石化有限公司公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:允許5票;抵制0票;放棄0票。
詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于為全資子公司天津渤海石化有限公司提供擔(dān)保的公告》(公告號(hào):臨2023-015)。
特此公告。
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:600800 證券簡(jiǎn)稱:渤海灣有機(jī)化學(xué) 公示序號(hào):2023-017
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司
有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會(huì)舉辦日期:2023年3月13日
● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2023年第一次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人:股東會(huì)
(三)投票方式:此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長(zhǎng):2023年3月13日 14 點(diǎn) 00分
舉辦地址:企業(yè)多功能會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年3月13日
至2023年3月13日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)
無
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
■
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
提案1、2、3 經(jīng)公司2023年2月6日舉行的第九屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議審議根據(jù),詳細(xì)企業(yè)2023年2月7日發(fā)表在《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》里的臨時(shí)性公示。
2、特別決議提案:無
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:提案1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:提案1
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司、天津市全球磁 卡投資有限公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既可以登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
■
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
1、自然人股東親身列席會(huì)議的,應(yīng)提供身份證原件、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理
列席會(huì)議登記;自然人股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)提供身份證原件、
公司股東法人授權(quán)書。
2、出席會(huì)議備案地址:天津市河西區(qū)解放南路 325 號(hào)公司金融證券部
3、別的相關(guān)的事宜按企業(yè)《股東大會(huì)議事規(guī)則》申請(qǐng)辦理
4、出席會(huì)議備案時(shí)長(zhǎng):2023年3月9日早上 9:00--11:30,在下午 13:00一17:
00,外地公司股東可以用發(fā)傳真方法備案。
5、以上出席會(huì)議登記不當(dāng)作公司股東依規(guī)參與股東會(huì)的必要條件。
六、其他事宜
1、開會(huì)時(shí)間大半天,出席會(huì)議股東住宿費(fèi)、交通出行費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系電話:
手機(jī)聯(lián)系人:張堯
聯(lián)系方式:022-58585662
發(fā)傳真:022-58585653
特此公告。
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
配件1:法人授權(quán)書
● 上報(bào)文檔
建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議
配件1:法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
■
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間: 年 月 日
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
證券代碼:600800 證券簡(jiǎn)稱:渤海灣有機(jī)化學(xué) 序號(hào):臨2023-013
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司
有關(guān)第九屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議決議的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議于2023年2月17日以手機(jī)及電子郵箱方法通告諸位執(zhí)行董事,大會(huì)于2023年2月23日9:00在企業(yè)多功能會(huì)議室舉辦,大會(huì)需到執(zhí)行董事9人,實(shí)到股東9人,企業(yè)高層管理人員以及部分監(jiān)事會(huì)成員出席了此次會(huì)議。會(huì)議由老總郭子敬老先生組織,合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)審議通過了如下所示提案:
一、有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論:允許9票;抵制0票;放棄0票。
詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告號(hào):臨2023-014)。
二、關(guān)于公司為控股子公司天津渤海石化有限公司公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論:允許9票;抵制0票;放棄0票。
詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于為全資子公司天津渤海石化有限公司提供擔(dān)保的公告》(公告號(hào):臨2023-015)。
三、有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知
決議結(jié)論:允許9票;抵制0票;放棄0票。
詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):臨2023-017)。
特此公告。
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:600800 證券簡(jiǎn)稱:渤海灣有機(jī)化學(xué) 序號(hào):臨2023-014
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司
有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)擬運(yùn)用不得超過20,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自董事會(huì)審議通過生效日不得超過12月。
一、募資基本概況
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天津環(huán)球磁卡股份有限公司向天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕10號(hào))審批,企業(yè)公開增發(fā)人民幣普通股(A 股)183,381,314股,股價(jià)為每一股rmb3.85元,總共募資rmb706,018,058.90元,扣減承銷費(fèi)用rmb7,060,180.59元,具體到帳募資總金額rmb 698,957,878.31元。以上募資所有及時(shí),中興財(cái)光華會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行檢審,并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》。以上募資已存放于企業(yè)設(shè)立的募資重點(diǎn)帳戶,執(zhí)行資金存儲(chǔ)系統(tǒng)。
二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況
截至2022年12月31日,企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目工作進(jìn)展如下所示:
企業(yè):萬余元
■
三、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象
公司在2021年1月12日舉辦第九屆股東會(huì)第十次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展前提下,為提升募集資金使用高效率,減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本,應(yīng)用不得超過20,000萬余元閑錢臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自董事會(huì)審議通過生效日不得超過12月,并把隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況及時(shí)歸還至募資專用賬戶。
2022年1月4日,企業(yè)提早償還20,000萬元至募資重點(diǎn)帳戶,并把以上募資的償還狀況告之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人。
公司在2022年1月13日舉辦第九屆股東會(huì)第二十二次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展前提下,為提升募集資金使用高效率,減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本,應(yīng)用不得超過30,000萬余元閑錢臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自董事會(huì)審議通過生效日不得超過12月,并把隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況及時(shí)歸還至募資專用賬戶。
2022年12月27日,企業(yè)提早償還實(shí)際應(yīng)用的22,000萬元至募資重點(diǎn)帳戶,并把以上募資的償還狀況告之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人。
四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,我們公司在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下,為提升募集資金使用高效率,減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本,擬應(yīng)用不超過人民幣20,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自董事會(huì)審議通過生效日不得超過12月,并把隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況及時(shí)歸還至募資專用賬戶。
公司本次閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金,找不到變向更改募資看向及危害募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況。
五、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策
公司在2023年2月23日各自舉辦九屆股東會(huì)三十三次會(huì)議與九屆職工監(jiān)事三十一次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,為提升募集資金使用高效率及減少企業(yè)銷售費(fèi)用,允許公司使用不得超過20,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自董事會(huì)審議通過生效日不得超過12月。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事發(fā)布了同意意見,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱:廣發(fā)證券)出具了審查建議。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)劃的決議程序流程合乎監(jiān)管政策。
公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金方案合乎《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及其《公司章程》《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
六、重點(diǎn)建議表明
1、獨(dú)董建議
經(jīng)審查有關(guān)文件,公司獨(dú)立董事已發(fā)布贊同的獨(dú)董建議:公司本次應(yīng)用不得超過20,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金,有利于提高募資高效率,減少企業(yè)銷售費(fèi)用,符合公司及公司股東權(quán)益,合乎募集資金使用有關(guān)規(guī)定,依法履行必須的決議程序流程,不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資看向或危害股東利益的現(xiàn)象。
2、職工監(jiān)事審查意見
本公司監(jiān)事會(huì)覺得:公司使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高募資高效率,減少企業(yè)銷售費(fèi)用,符合公司及公司股東權(quán)益,合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資看向或危害股東利益的現(xiàn)象。允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下,應(yīng)用不得超過20,000萬余元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問建議
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券對(duì)于該事宜已進(jìn)行專項(xiàng)審查,并表達(dá)意見如下所示:
公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高資金使用效益、減少公司運(yùn)營(yíng)成本,符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金早已董事會(huì)、職工監(jiān)事決議準(zhǔn)許,獨(dú)董亦發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議,依法履行必須的審批流程,合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》及其上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
天津渤海有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
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