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證券代碼:603186 證券簡(jiǎn)稱:華正新材 公告編號(hào)2023-011
轉(zhuǎn)債代碼:113639 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:華正轉(zhuǎn)債
浙江華正新材料股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱:浙江華正新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司杭州聯(lián)生絕緣材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)生絕緣”)、杭州華聚復(fù)合材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州華聚”)
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:
(1)本次公司為聯(lián)生絕緣提供的最高擔(dān)保金額為4,400.00萬(wàn)元人民幣,已實(shí)際為聯(lián)生絕緣提供的擔(dān)保余額為8,943.04萬(wàn)元人民幣;
(2)本次公司為杭州華聚提供的最高擔(dān)保金額為5,500.00萬(wàn)元人民幣,已實(shí)際為杭州華聚提供的擔(dān)保余額為6,161.41萬(wàn)元人民幣。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:否
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無(wú)
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司對(duì)外擔(dān)??傤~超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%,擔(dān)保余額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%,敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)?;厩闆r
為支持全資子公司聯(lián)生絕緣和杭州華聚的經(jīng)營(yíng)發(fā)展,并根據(jù)其資金需求情況,公司于2023年2月23日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州余杭支行(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)業(yè)銀行余杭支行”)和杭州銀行股份有限公司余杭支行(以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行余杭支行”)分別簽訂了《最高額保證合同》。
1、公司與農(nóng)業(yè)銀行余杭支行簽訂了《最高額保證合同》,為聯(lián)生絕緣辦理的最高債權(quán)額為4,400萬(wàn)元人民幣的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證;
2、公司與杭州銀行余杭支行簽訂了《最高額保證合同》,為杭州華聚辦理的最高債權(quán)額為5,500萬(wàn)元人民幣的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證;
(二)董事會(huì)審議情況
公司分別于2022年3月16日、2022年4月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和公司2021年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司為子公司提供擔(dān)保的議案》,同意為合并范圍內(nèi)子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資授信額度提供擔(dān)保,擔(dān)保額度合計(jì)最高為400,000.00萬(wàn)元,其中為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供銀行授信最高信用擔(dān)保額度為230,000.00萬(wàn)元,為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司珠海華正提供銀行授信最高信用擔(dān)保額度為170,000.00萬(wàn)元,授權(quán)期限自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2022年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《華正新材關(guān)于2022年度公司為子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):2022-030)。
本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi),無(wú)須再次履行審議程序。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)杭州聯(lián)生絕緣材料有限公司
注冊(cè)地址:杭州市余杭區(qū)中泰街道岑嶺村
法定代表人:劉濤
注冊(cè)資本:5,000.00萬(wàn)元人民幣
成立時(shí)間:2005年11月10日
經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)、加工:復(fù)合材料產(chǎn)品(CEM-1、CEM-3復(fù)合板及FR-4覆銅板)(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及前置審批項(xiàng)目的,在批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng));銷售:復(fù)合材料產(chǎn)品(CEM-1、CEM-3復(fù)合板及FR-4覆銅板);貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可以從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));含下屬分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與公司關(guān)系:系公司全資子公司,本公司持有其100.00%股權(quán)。
最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)情況如下:
單位:萬(wàn)元
■
(二)杭州華聚復(fù)合材料有限公司
注冊(cè)地址:杭州市余杭區(qū)余杭街道華一路2號(hào)1幢
法定代表人:劉濤
注冊(cè)資本:6,000.00萬(wàn)元人民幣
成立時(shí)間:2012年2月27日
經(jīng)營(yíng)范圍:熱塑性蜂窩復(fù)合板生產(chǎn)。蜂窩狀復(fù)合材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。
與公司關(guān)系:系公司全資子公司,本公司持有其100.00%股權(quán)。
最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)情況如下:
單位:萬(wàn)元
■
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)公司為聯(lián)生絕緣與農(nóng)業(yè)銀行余杭支行簽訂的《最高額保證合同》
債權(quán)人:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州余杭支行
保證人:浙江華正新材料股份有限公司
債務(wù)人:杭州聯(lián)生絕緣材料有限公司
1、擔(dān)保金額:不超過(guò)人民幣4,400萬(wàn)元
2、期間:2023年2月08日起至2026年2月07日
3、擔(dān)保范圍:保證擔(dān)保的范圍包括債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)以及訴訟(仲裁)費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。
4、保證方式:連帶責(zé)任保證
(二)公司為杭州華聚與杭州銀行余杭支行簽訂的《最高額保證合同》
債權(quán)人:杭州銀行股份有限公司余杭支行
保證人:浙江華正新材料股份有限公司
債務(wù)人:杭州華聚復(fù)合材料有限公司
1、擔(dān)保金額:不超過(guò)人民幣5,500萬(wàn)元
2、期間:2023年2月17日起至2025年2月17日
3、擔(dān)保范圍:包括所有主合同項(xiàng)下的全部本金(包括根據(jù)主合同所發(fā)生的墊款)、利息、復(fù)息、罰息、執(zhí)行程序中遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用(包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)和所有其他應(yīng)付費(fèi)用。
4、保證方式:連帶責(zé)任保證
四、董事會(huì)意見(jiàn)
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和公司2021年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司為子公司提供擔(dān)保的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為:公司為合并范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保充分考慮了公司及各子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求,有利于推動(dòng)各子公司的發(fā)展,符合公司整體發(fā)展的需要。本次擔(dān)保是在對(duì)各子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上做出的決定,符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不存在損害公司股東利益的情形,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:本次公司2022年度對(duì)外擔(dān)保的對(duì)象均為合并范圍內(nèi)的子公司,公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)具有實(shí)際控制權(quán),擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi);是為了支持子公司正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展的需要,有利于保障子公司的資金需求,公司為子公司提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,不會(huì)影響公司的整體經(jīng)營(yíng)能力;公司董事會(huì)在審議本事項(xiàng)時(shí)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》與《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司和全體股東,尤其是中小股東利益的情形。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日,公司為子公司提供的擔(dān)??傤~為283,290.00萬(wàn)元(含本次新增擔(dān)保);公司為子公司提供的擔(dān)保余額為112,254.68萬(wàn)元,占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的67.65%。除公司為合并范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保外,公司及各子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保情況。公司及各子公司不存在對(duì)外逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
浙江華正新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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