公告送出日期:2023年2月25日
1.公告基本信息
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注:根據本基金《基金合同》和《招募說明書》的相關規(guī)定,本基金本次開放期時間為2023年2月28日至2023年3月6日,自開放期結束之日次日(即2023年3月7日,含當日)起進入封閉期,暫停辦理申購、贖回、轉換等業(yè)務直至下一個開放期。
2.申購、贖回、基金轉換業(yè)務的辦理時間
(1)開放期
根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定,本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。本基金每個開放期不少于5個工作日,并且最長不超過20個工作日。
本基金第一個封閉期為2019年11月28日至2023年2月27日。本基金首次辦理申購、贖回、基金轉換業(yè)務的開放期為2023年2月28日至2023年3月6日,共5個工作日。本基金自2023年3月7日起進入第二個封閉期。封閉期內本基金不辦理申購、贖回、基金轉換業(yè)務(紅利再投資除外)。
如封閉期結束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的,開放期時間中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次工作日起,繼續(xù)計算該開放期時間,直至滿足開放期的時間要求。如出現(xiàn)暫停運作的情形,本基金管理人有權重新確定新開放期的起始時間并提前公告。
(2)開放時間
本基金開放期內,投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業(yè)務需要,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。開放期的每個開放日內投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為該開放期下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但在開放期最后一個開放日,投資者在基金合同約定的業(yè)務辦理時間之外提出申購、贖回或者轉換申請的,為無效申請。
3.申購業(yè)務
3.1申購金額限制
(1)投資者申購時,通過本基金的電子直銷系統(tǒng)(網站、微交易)或非直銷銷售機構申購時,原則上,每筆申購本基金的最低金額為10元(含申購費);投資者通過基金管理人直銷中心每筆申購本基金的最低金額為100元(含申購費)。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下,各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的,以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準;
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申購金額的限制。
(2)投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額不設上限限制。但對于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%,或者變相規(guī)避50%集中度的情形,基金管理人有權采取控制措施。
(3)基金管理人有權規(guī)定本基金的總規(guī)模限額,并在更新的招募說明書或相關公告中列明。
(4)當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
(5)基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下,調整上述規(guī)定申購金額等數量限制,或者新增基金規(guī)模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金對通過基金管理人的直銷中心申購的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產品、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標基金、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產品。如將來出現(xiàn)經養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入特定投資者群體范圍。
特定投資者群體可通過本基金直銷中心申購本基金。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資者群體申購本基金的銷售機構,并按規(guī)定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資者群體申購費率如下:
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其他投資者的申購本基金的申購費率如下:
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投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
3.3其他與申購相關的事項
(1)申購份額及余額的處理方式
申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后,以申購當日基金份額凈值為基準計算。申購涉及金額、份額的計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。
(2)基金申購份額的計算
申購本基金基金份額時采用前端收費模式(即申購基金時繳納申購費),投資者的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購基金份額的計算方式如下:
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
(注:對于適用固定金額申購費用的申購,凈申購金額=申購金額-固定申購費用金額)
申購費用=申購金額-凈申購金額
(注:對于適用固定金額申購費用的申購,申購費用=固定申購費用金額)
申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
例:某投資者(非特定投資者群體)投資10,000元申購本基金的基金份額,對應申購費率為0.40%,假設申購當日基金份額凈值為1.0500元,則可得到的基金份額為:
凈申購金額=10,000/(1+0.40%)=9,960.16元
申購費用=10,000-9,960.16=39.84元
申購份額=9,960.16/1.0500=9,485.87份
即:該投資者投資10,000元申購本基金基金份額,對應申購費率為0.40%,申購當日基金份額凈值為1.0500元,則可得到9,485.87份基金份額。
4.贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
(1)投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
(2)本基金不設單筆最低贖回份額限制。
(3)在銷售機構保留的基金份額最低數量限制
若某筆贖回將導致基金份額持有人在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足1.00份的,基金管理人有權將投資者在該銷售機構保留的基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下,各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的,以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
(4)基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下,調整上述規(guī)定贖回份額等數量限制,或者新增基金規(guī)??刂拼胧;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費率
對于申購后在同一開放期內贖回的基金份額,在贖回時收取贖回費,對持續(xù) 持有期少于7日的基金份額的投資者收取1.50%的贖回費,除此之外的贖回費率為0.60%。對于持有一個封閉期以上的基金份額,不收取贖回費。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取,本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產。對持續(xù)持有期大于等于7日的投資者收取的贖回費,扣除用于市場推廣、登記費和其他手續(xù)費后的余額歸基金財產,歸入基金財產的比例為贖回費總額的25%。
基金管理人決定本基金暫停下一封閉期運作時,對該開放期最后一日日終留存的基金份額將全部自動贖回,并且不收取贖回費。
本基金的贖回費率具體如下:
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4.3其他與贖回相關的事項
(1)贖回金額的處理方式
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值為基準并扣除相應的費用后的余額,贖回費用、贖回金額的單位為人民幣元,計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。
(2)基金贖回金額的計算
贖回金額的計算方法如下:
贖回總金額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×基金份額贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
例:某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000份基金份額,持有時間為10日,對應的贖回費率為0.60%,假設贖回當日基金份額凈值是1.0500元,則其可得到的贖回金額為:
贖回總金額=10,000×1.0500=10,500元
贖回費用=10,500×0.60%=63.00元
凈贖回金額=10,500-63.00=10,437.00元
即:基金份額持有人贖回10,000份基金份額,假設贖回當日基金份額凈值是1.0500元,持有時間為10日,則其可得到的凈贖回金額為10,437.00元。
5.轉換業(yè)務
5.1本公司所有基金間轉換費用的計算規(guī)則如下:
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
(1)基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的,補差費率為轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率之差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的,補差費為零。
(2)轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
5.2轉換業(yè)務規(guī)則
(1)基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。同一基金的不同份額之間不能互相轉換。
(2)前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其他基金(申購費為零的基金視同為前端收費模式)。
(3)基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。
5.3其它與轉換相關的業(yè)務事項
(1)目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)(網站、微交易、APP)開通與本公司旗下其它開放式基金(由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業(yè)務)之間的轉換業(yè)務,各基金轉換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關公告。
(2)本基金通過我司電子直銷系統(tǒng)(網站、微交易、APP)轉換至萬家天添寶A份額(004717)不限制單筆最低轉出份額;其他情況本基金最低轉出份額為500份,基金份額全部轉出時不受此限制。
(3)本公司對通過電子直銷系統(tǒng)(網站、微交易、APP)進行的基金轉換申購補差費實施優(yōu)惠,詳情如下:
1)由零申購費率基金轉換為非零申購費率基金時,申購補差費率為轉入基金標準申購費率的四折。但轉入基金標準申購費率高于0.6%時,優(yōu)惠后申購補差費率不低于0.6%;轉入基金標準申購費率低于0.6%時,申購補差費率按轉入基金標準申購費率執(zhí)行。
2)轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,按轉出基金與轉入基金的申購優(yōu)惠費率之差的四折收取申購費補差。
3)轉出基金申購費率高于或等于轉入基金申購費率時,申購費補差為零。
(4)有關基金轉換業(yè)務的其他具體規(guī)則,請參看本基金管理人之前發(fā)布的相關公告。
6.基金銷售機構
6.1直銷機構
本基金直銷機構為萬家基金管理有限公司以及該公司的電子直銷系統(tǒng)(網站、微交易、APP)。
住所、辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區(qū)浦電路360號8層(名義樓層9層)
法定代表人:方一天
聯(lián)系人:亓翡
電話:(021)38909777
傳真:(021)38909798
客戶服務熱線:400-888-0800
網址:http://www.wjasset.com/
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)(網站、微交易、APP)辦理本基金的開戶、申購、贖回及轉換等業(yè)務,具體交易細則請參閱基金管理人的網站公告。
網上交易網址:https://trade.wjasset.com/
微交易:萬家基金微理財(微信號:wjfund_e)
6.2非直銷銷售機構
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各非直銷銷售機構的地址、營業(yè)時間、具體可辦理的業(yè)務類型等信息,請參照各非直銷銷售機構的規(guī)定。
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求,選擇符合要求的機構銷售本基金并另行披露。敬請投資者留意。
7.基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后,在封閉期內,基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在基金合同生效后的每個開放期內,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值,并在開放期首日披露上一封閉期最后一個工作日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
本基金暫停運作期間,基金管理人可以根據實際情況調整或暫?;饍糁敌畔⒌墓妗?/P>
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8.其他需要提示的事項
(1)本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉換相關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請查閱本基金招募說明書。
(2)投資者可撥打本公司的客戶服務電話(400-888-0800)了解本基金申購、贖回、轉換相關事宜,亦可通過本公司網站(www.wjasset.com)下載開放式基金交易業(yè)務申請表和了解基金銷售相關事宜。
(3)根據基金合同約定,本基金開放期最后一日日終,如果基金資產凈值加上基金開放期最后一日交易申請確認的申購確認金額及轉換轉入確認金額,扣除贖回確認金額及轉換轉出確認金額后的余額低于5000萬元(不含5000萬元),或基金份額持有人數量低于200人(不含200人)的,基金管理人有權決定暫停進入下一封閉期,具體安排以基金管理人屆時公告為準。
基金管理人決定暫停進入下一封閉期的,投資者未確認的申購申請對應的已繳納申購款項本金將全部退回;開放期最后一日日終留存的基金份額將全部自動贖回。相應未確認的申購款項以及贖回款項將在該日后的7 個工作日內從托管戶劃出。同時,為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,基金管理人可提高開放期最后一日的基金份額凈值的精度。敬請投資者留意相關公告。
(4)有關本基金開放申購、贖回、轉換業(yè)務的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
(5)上述業(yè)務的解釋權歸本基金管理人。
(6)風險提示:
本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資有風險,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險;個別證券特有的非系統(tǒng)性風險;大量贖回或暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險;基金投資回報可能低于業(yè)績比較基準的風險;本基金的投資范圍包括證券公司短期公司債等品種,在法律法規(guī)允許的情況下,本基金履行適當程序后可參與融資融券業(yè)務,可能給本基金帶來額外風險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金為債券型基金,理論上其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
本基金采用攤余成本法核算不等同于保本,基金資產計提減值準備可能導致基金份額凈值下跌;本基金主要采用買入并持有到期投資策略,可能損失一定的交易收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。此外,本基金以1.00元初始面值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。
基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資者有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的招募說明書及《基金合同》。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2023年2月25日
關于萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金
暫停大額申購(含轉換轉入)業(yè)務的公告
公告送出日期:2023年2月25日
1.公告基本信息
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2. 其他需要提示的事項
(1)在本基金的所有銷售機構(包括直銷機構和代銷機構),自2023年2月28日起至2023年3月6日,單日單個基金賬戶單筆或多筆累計金額日申購(含轉換轉入)限額為1萬元(不含1萬元)。對超過1萬元部分的申請基金管理人有權拒絕。
(2)在暫停本基金大額申購(含轉換轉入)業(yè)務期間,本基金的贖回及轉換轉出等業(yè)務正常辦理。
(3)投資者可撥打本公司的客戶服務電話(400-888-0800)或通過本公司網站(www.wjasset.com)咨詢相關信息。
(4)風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2023年2月25日
萬家基金管理有限公司關于公司股東股權變更的公告
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]215號文核準,萬家基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)原股東齊河眾鑫投資有限公司將其持有的本公司11%股權轉讓給中泰證券股份有限公司。
本次股東股權變更完成后,中泰證券股份有限公司成為本公司的控股股東,山東能源集團有限公司成為本公司的實際控制人。變更后的本公司股權結構如下:
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本次股權變更的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2023 年2 月25日
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