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為更好地滿足投資者理財(cái)需求,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的相關(guān)約定,匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致,并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案,決定自2023年2月27日起,匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)增設(shè)B類、D類基金份額,調(diào)整本基金的銷售對(duì)象,并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款。現(xiàn)將具體事宜公告如下:
一、增設(shè)B類、D類基金份額類別
1、本基金增加基金份額類別后,將分設(shè)A類、B類、C類、D類基金份額。其中,A類、B類基金份額指在投資者申購時(shí)收取申購費(fèi)用,在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用,但不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。C類、D類基金份額指從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購費(fèi)用,在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用的基金份額。
本基金A類、B類、C類、D類基金份額分別設(shè)置代碼。其中,A類基金份額基金代碼為:016140,B類基金份額基金代碼為:017955 ,C類基金份額基金代碼為:016141,D類基金份額基金代碼為:017956。由于基金費(fèi)用的不同,本基金A類、B類、C類、D類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值,計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇申購基金份額類別。根據(jù)《基金合同》的約定,本次因增設(shè)B類及D類基金份額作出的修改屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng),可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。
2、申購費(fèi):
(1)B類基金份額
■
(2)本基金D類基金份額不收取申購費(fèi)。
3、贖回費(fèi):本基金B(yǎng)類、D類基金份額不收取贖回費(fèi)用。
4、銷售服務(wù)費(fèi):本基金B(yǎng)類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),本基金D類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.12%。
5、本基金B(yǎng)類、D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)和銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)?;鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu),并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、調(diào)整銷售對(duì)象
本基金的銷售對(duì)象調(diào)整為:本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售,如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定,基金管理人將另行公告。
同時(shí),本基金增設(shè)以下申購金額限制:本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元(個(gè)人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外)?;鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購金額上限,具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
三、重要提示
1、本基金因增設(shè)B類、D類基金份額以及調(diào)整銷售對(duì)象而對(duì)《基金合同》作出的修訂屬于無需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng),可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容,本基金管理人將同時(shí)對(duì)本基金的《托管協(xié)議》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新,修訂內(nèi)容要點(diǎn)詳細(xì)見附件,上述修訂內(nèi)容自2023年2月27日起生效。
3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.99fund.com)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2023年2月27日
附件:匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)
一、《匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn):
(1)第一部分“前言”中有關(guān)銷售對(duì)象的內(nèi)容作如下修改:
刪除“七、本基金僅面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者及中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的公開募集的資產(chǎn)管理產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)購、申購。在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述投資者范圍進(jìn)行調(diào)整。”
(2)第二部分“釋義”中部分釋義內(nèi)容作如下修改:
新增:
“18、機(jī)構(gòu)投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
19、合格境外投資者:指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》(包括其不時(shí)修訂)及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者,包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者”
將原文:
“18、投資人、投資者:指個(gè)人投資者、中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的公開募集的資產(chǎn)管理產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱”
修改為:
“20、投資人、投資者:指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱”
(3)第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額類別設(shè)置”修改為:
“八、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。其中:
1、A類、B類基金份額在投資者認(rèn)購、申購時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用,在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用,不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
2、C類、D類基金份額從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用、在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用。
本基金A類、B類、C類、D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同,本基金A類、B類、C類、D類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值,計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購、申購的基金份額類別。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置,費(fèi)率水平等由基金管理人確定,并在招募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況,基金管理人可在對(duì)已有基金份額持有人權(quán)益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商,在履行適當(dāng)程序后增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的認(rèn)購、申購費(fèi)率或者變更收費(fèi)方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整等,調(diào)整實(shí)施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告,不需要召開基金份額持有人大會(huì)。”
(4)第六部分“基金份額的申購與贖回”第一條“申購和贖回場所”修改為:
“本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售,如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定,基金管理人將另行公告。
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在招募說明書或其他相關(guān)公示中列明?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu),并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或其指定的銷售機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式,投資人可以通過上述方式進(jìn)行申購與贖回?!?/P>
(5)第十五部分“基金費(fèi)用與稅收”第二條“基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點(diǎn)“銷售服務(wù)費(fèi)”修改為:
“3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%,D類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.12%。
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。
計(jì)算方法如下:
H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
D類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日D類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.12%年費(fèi)率計(jì)提。
計(jì)算方法如下:
H=E×0.12%÷當(dāng)年天數(shù)
H為D類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為D類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月末,按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),自動(dòng)在月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后,基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì),如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符,及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決?!?/P>
(6)根據(jù)本基金本次增設(shè)B類和D類基金份額及調(diào)整銷售對(duì)象需要而對(duì)《匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金基金合同》作出的其他必要修改。
二、《匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金招募說明書》修訂內(nèi)容要點(diǎn):
除上述修訂內(nèi)容外,同時(shí)將本基金《招募說明書》做出如下修訂:
(1)第八部分“基金份額的申購與贖回”第五條“申購和贖回的數(shù)量限制”修改為:
“1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額、C類基金份額基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購費(fèi)),通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額的最低金額為人民幣100元(含申購費(fèi))。通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金A類基金份額、C類基金份額基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購費(fèi))。通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購本基金A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購費(fèi))。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購,對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制,對(duì)基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限,單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí),不受最低申購金額的限制。
3、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元(個(gè)人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外)。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限,具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告?!?/P>
(2)第八部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用”修改為:
“1、本基金C類、D類基金份額不收取申購費(fèi),A類、B類基金份額的申購費(fèi)用分別由申購A類、B類基金份額的投資者承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
2、申購費(fèi)率
本基金C類、D類基金份額不收取申購費(fèi)用,對(duì)通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體與除此之外其他投資人實(shí)施差別化的申購費(fèi)率。
特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類、B類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。
通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體申購費(fèi)用均為每筆500元。
對(duì)于其他投資人及未通過直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體,申購費(fèi)率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費(fèi)率按單筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體申購費(fèi)率如下表所示:
(1)A類基金份額
■
(2)B類基金份額
■
3、贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)用。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃,定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間,在對(duì)存量基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,可以按中國證監(jiān)會(huì)要求履行必要的手續(xù)后,對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率,并進(jìn)行公告。
6、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí),基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定?;鸸芾砣艘勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定,將擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。”
三、根據(jù)《基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債
債券型證券投資基金B(yǎng)類份額和
D類份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和
定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期:2023年2月27日
1.公告基本信息
■
注:1、對(duì)于每份基金份額,第一個(gè)運(yùn)作期指基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購份額而言,下同)或基金份額申購確認(rèn)日(對(duì)申購份額而言,下同)起(即第一個(gè)運(yùn)作起始日),至基金合同生效日或基金份額申購申請(qǐng)日后的第30天(即第一個(gè)運(yùn)作期到期日。如該日為非工作日,則順延到下一工作日)止。第二個(gè)運(yùn)作期指第一個(gè)運(yùn)作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份額申購申請(qǐng)日后的第60天(如該日為非工作日,則順延至下一工作日)止。以此類推。每個(gè)運(yùn)作期到期日,基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗,則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。
2、本基金A類份額和C類份額已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
3、自2023年2月27日起,本基金B(yǎng)類份額和D類份額開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù),自2023年3月29日起,開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2.日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購,在每個(gè)運(yùn)作期的到期日辦理對(duì)應(yīng)基金份額的贖回。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書中載明。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額的最低金額為人民幣100元(含申購費(fèi));通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金B(yǎng)類基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購費(fèi));通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購費(fèi))。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購,對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制,對(duì)基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限,單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí),不受最低申購金額的限制。
3、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元(個(gè)人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外)。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限,具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額限制。當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
通過本公司直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體申購費(fèi)用為每筆500元。
對(duì)于其他投資人及未通過直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體,申購費(fèi)率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費(fèi)率按單筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體申購費(fèi)率如下表所示:
(1)B類基金份額
■
(2)本基金D類基金份額不收取申購費(fèi)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則,即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;
2、“金額申購”原則,即申購以金額申請(qǐng);
3、當(dāng)日的申購申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;
4、辦理申購業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金B(yǎng)類基金份額和D類基金份額不收取贖回費(fèi)用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則,即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;
2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請(qǐng);
3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回;
5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下:
(一)贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)查詢?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
(二)申購補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式:
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
(若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零)
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同,投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額,該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開展本基金的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購費(fèi)率為準(zhǔn)。
6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額,申購份額將在T+1工作日進(jìn)行確認(rèn),投資者可在T+2工作日(包括該日)起查詢定投的確認(rèn)情況。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金B(yǎng)類份額和D類份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換(含跨TA轉(zhuǎn)換)業(yè)務(wù),不辦理本基金的定投業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金B(yǎng)類份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換(含跨TA轉(zhuǎn)換)和定投業(yè)務(wù)。
7.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)
D類份額
■
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金B(yǎng)類份額和D類份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2023年2月27日
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