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公告送出日期:2023年2月27日
1公告基本信息
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注:本基金申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為2023年3月2日起(含該日)至2023年3月8日(含該日)。
2 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》的規(guī)定,本基金辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的開放期為本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起5至20個(gè)工作日的期間。
為滿足投資者的理財(cái)需求,我公司于2023年3月2日起開放5個(gè)工作日辦理本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)辦理期間為2023年3月2日起(含該日)至2023年3月8日(含該日)。
投資人可在開放期內(nèi)的開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)。
如封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。本基金的開放日為在開放期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的工作日。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的,開放期時(shí)間中止計(jì)算。在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起,繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
本基金申購(gòu)的最低申購(gòu)金額為1元人民幣。各代銷機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額另有規(guī)定的,以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1 前端收費(fèi)
本基金基金份額分為 A 類和 C 類兩類不同的類別。投資人申購(gòu) A 類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)用,即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用。本基金 A 類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率 按申購(gòu)金額的大小劃分為四檔,隨申購(gòu)金額的增加而遞減(適用固定金額費(fèi)率的申購(gòu)除外);投資者申購(gòu) C 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。具體費(fèi)率如下表所示:
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本基金將從 C 類基金份額的基金資產(chǎn)中,按前一日該類基金資產(chǎn)凈值的 0.3%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。養(yǎng)老金費(fèi)率優(yōu)惠僅限直銷柜臺(tái)養(yǎng)老金客戶養(yǎng)老金客戶僅限長(zhǎng)盛基金直銷柜臺(tái)。養(yǎng)老金特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金份額的養(yǎng)老金客戶,包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老 計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:全國(guó)社會(huì)保障基金;可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合 計(jì)劃;企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。 如未來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司在法律法規(guī) 允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
3.2.2 后端收費(fèi)
本基金未開通后端收費(fèi)模式。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)解釋權(quán)歸各代銷機(jī)構(gòu)所有,有關(guān)折扣費(fèi)率及優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定,敬請(qǐng)投資者留意各代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間,業(yè)務(wù)辦理的流程以相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)基金份額時(shí)收取。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用,不列入基金財(cái)產(chǎn)。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
本基金不設(shè)最低贖回份額。
4.2 贖回費(fèi)率
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4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)。本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于7日(含)的投資者收取的贖回費(fèi),扣除用于市場(chǎng)推廣、登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸 基金財(cái)產(chǎn),歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于贖回費(fèi)總額的 25%。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi):按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi):按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
具體轉(zhuǎn)換細(xì)則及費(fèi)率可登陸公司網(wǎng)站(http://www.csfunds.com.cn)或者撥打客服電話(4008882666)查詢。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
(1)本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說(shuō)明:基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件,申請(qǐng)將其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為。其中,同TA基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指由同一基金管理人管理,在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)登記的基金之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)??鏣A基金轉(zhuǎn)換是指由同一基金管理人管理的、分別在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司與基金管理人進(jìn)行注冊(cè)登記的基金之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。它是同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)登記的基金之間轉(zhuǎn)換的拓展功能,所有轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從相關(guān)基金法律文件約定的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則。
(2)本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于與本公司所管理的以下基金間的轉(zhuǎn)換:
與本基金為同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金(即相同TA基金):長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合型證券投資基金(001197)、長(zhǎng)盛中小盤精選混合型證券投資基金(080015)、長(zhǎng)盛制造精選混合型證券投資基金(A類:009800 C類:009801)、長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(A類:080008 C類:001834)、長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合型證券投資基金(A類:010885 C類:010886)、長(zhǎng)盛醫(yī)療行業(yè)量化配置股票型證券投資基金(002300)、長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(000684)、長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)主題靈活配置混合型證券投資基金(001892)、長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券型證券投資基金(A類:007833 C類:007834)、長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合型證券投資基金(A類:080007 C類:010991)、長(zhǎng)盛添利寶貨幣市場(chǎng)基金(A類:000424 B類:000425)、長(zhǎng)盛盛裕純債債券型證券投資基金(A類:003102 C類:003103 D類:015736)、長(zhǎng)盛盛世靈活配置混合型證券投資基金(A類:002156 C類:002157)、長(zhǎng)盛盛康純債債券型證券投資基金(A類:003922 C類:003923 D類:013468)、長(zhǎng)盛盛輝混合型證券投資基金(A類:003169 C類:003170)、長(zhǎng)盛盛和純債債券型證券投資基金(A類:002927 C類:002928)、長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合型證券投資基金(A類:003641 C類:003642)、長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合型證券投資基金(A類:003594 C類:003595)、長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境主題靈活配置混合型證券投資基金(000598)、長(zhǎng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金(080005)、長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金(A類:003510 C類:003511)、長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(A類:008412 C類:008413)、長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金(080003)、長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金(A類:080011 B類:005230)、長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+主題靈活配置混合型證券投資基金(002085)、長(zhǎng)盛核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(A類:010155 C類:010156)、長(zhǎng)盛航天海工裝備靈活配置混合型證券投資基金(000535)、長(zhǎng)盛國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金(001239)、長(zhǎng)盛高端裝備制造靈活配置混合型證券投資基金(000534)、長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基金(000063)、長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(080012)、長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金(A類:080002 C類:012716)、長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金(004745)、長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合型證券投資基金(000354)、長(zhǎng)盛成長(zhǎng)龍頭混合型證券投資基金(A類:011181 C類:011182)、長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金(A類: 080001 C類:012715)、長(zhǎng)盛安逸純債債券型證券投資基金(A類:007744 C類:007745 D類:013456 E類:015439)、長(zhǎng)盛安鑫中短債債券型證券投資基金(A類:006902 C類:006903 D類:014465 E類:016557)、長(zhǎng)盛恒盛利率債債券型證券投資基金(A類:016016 C類:016017 )、長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券型證券投資基金(A類:016612 C類:016613)、長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類:007653 C類:007654)、長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金(017136)已開通轉(zhuǎn)換的基金。
與本基金為非同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金(即跨TA基金):長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)(160805)、長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)證券投資基金(LOF)(160806)、長(zhǎng)盛滬深 300 指數(shù)證券投資基金(LOF)(160807)、長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(160812)、長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(160813)、長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金(前端收費(fèi):510080)、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金(前端收費(fèi):510081)、長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)混合型證券投資基金(519039)、長(zhǎng)盛中證 100 指數(shù)證券投資基金(519100)、長(zhǎng)盛上證50指數(shù)證券投資基金(LOF)基金(502040)、長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金(160814)、長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路主題指數(shù)證券投資基金(LOF)(502013)、長(zhǎng)盛中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金(LOF)(502053)等已經(jīng)開通轉(zhuǎn)換的基金。
(3)本基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
開通相同TA及跨TA轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu):長(zhǎng)盛基金管理有限公司直銷中心柜臺(tái)。
開通相同TA的機(jī)構(gòu):長(zhǎng)盛基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司(“招贏通”平臺(tái))、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、首創(chuàng)證券股份有限公司、五礦證券有限公司、西部證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信期貨有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、上?;匣痄N售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京廣源達(dá)信基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京加和基金銷售有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、北京增財(cái)基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、北京中植基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、鳳凰金信(海口)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司、方德保險(xiǎn)代理有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、青島意才基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、深圳富濟(jì)基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、一路財(cái)富(北京)基金銷售股份有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司。本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體事宜以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
(1)長(zhǎng)盛基金管理有限公司直銷中心
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)院3號(hào)樓中建財(cái)富國(guó)際中心3層
郵政編碼:100029
電話:(010)86497908、86497909
傳真:(010)86497997、86497998
聯(lián)系人:張曉麗、呂雪飛
(2)長(zhǎng)盛基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
投資者亦可通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理本基金的開戶及申購(gòu)等業(yè)務(wù),網(wǎng)址為https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。
6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司(“招贏通”平臺(tái))、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南有限責(zé)任公司、國(guó)都證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、首創(chuàng)證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、五礦證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信期貨有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京廣源達(dá)信基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京加和基金銷售有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、北京增財(cái)基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、北京中植基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、鳳凰金信(海口)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司、方德保險(xiǎn)代理有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、青島意才基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、深圳富濟(jì)基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、一路財(cái)富(北京)基金銷售股份有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司。本基金若增加新的銷售機(jī)構(gòu),本公司將及時(shí)公告。
7 基金份額凈值公告的披露安排
從2023年3月2日起,基金管理人在每個(gè)開放日的次日,通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及指定媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在本基金封閉期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
(1)本基金申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為2023年3月2日起(含該日)至2023年3月8日(含該日)。
(2)本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.csfunds.com.cn)的《長(zhǎng)盛盛琪一年期定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)盛盛琪一年期定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等法律文件,還可以撥打本公司的客戶服務(wù)熱線(400-888-2666)咨詢相關(guān)信息。
(3)投資者T日交易時(shí)間內(nèi)受理的申請(qǐng),正常情況下,基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn),投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式及時(shí)查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況?;痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)與贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)與贖回的確認(rèn)以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)或基金管理公司的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
(4)根據(jù)《基金合同》規(guī)定,基金合同生效后,在任一開放期的最后一日日終(基金登記機(jī)構(gòu)完成最后一日申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的確認(rèn)后),如發(fā)生以下情形之一的,則無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì),基金合同將根據(jù)本基金合同第二十部分的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止:
(1)基金資產(chǎn)凈值低于5000 萬(wàn)元;
(2)基金份額持有人人數(shù)少于200 人;
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。
(5)風(fēng)險(xiǎn)提示:本產(chǎn)品以定期開放方式運(yùn)作,在封閉期內(nèi),您將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動(dòng)性約束?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等固定收益預(yù)期的金融工具,且不同類型的基金風(fēng)險(xiǎn)收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式,不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件,在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),理性判斷市場(chǎng),謹(jǐn)慎做出投資決策。在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
長(zhǎng)盛基金管理有限公司
2023年2月27日
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