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證券代碼:301043 證券簡(jiǎn)稱:綠島風(fēng) 公告編號(hào):2023-001
廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月25日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,2022年5月18日召開2021年年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及其子公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常運(yùn)營(yíng)的情況下,使用閑置募集資金不超過3.5億元(含本金)和不超過3億元(含本金)的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資安全性高、流動(dòng)性好的金融產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證等),使用期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述限額和決議有效期內(nèi),業(yè)務(wù)可以循環(huán)滾動(dòng)。
公司獨(dú)立董事、保薦人對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意。詳見公司于巨超信息網(wǎng)。(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的《關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2022-014)。
近日,公司利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、本次使用閑置自有資金現(xiàn)金管理的基本情況
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二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司及其子公司與上述受托人無關(guān)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然公司購(gòu)買的金融產(chǎn)品是短期中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響;
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù),因此短期投資的實(shí)際回報(bào)是不可預(yù)測(cè)的;
3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、能保證資金安全、經(jīng)營(yíng)效率好、資金經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)的產(chǎn)品;
2、公司財(cái)務(wù)部門購(gòu)買金融產(chǎn)品時(shí),應(yīng)當(dāng)與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂書面合同,明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議辦理金融資金支付審批手續(xù),建立現(xiàn)金管理賬戶;
3、公司管理層及相關(guān)財(cái)務(wù)人員將繼續(xù)跟蹤金融產(chǎn)品的投資和項(xiàng)目進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);
4、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督金融產(chǎn)品的資金使用和儲(chǔ)存,定期對(duì)所有金融產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎原則合理預(yù)測(cè)投資可能產(chǎn)生的收益和損失;
5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司及其子公司在保證募集項(xiàng)目正常進(jìn)行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下,利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不影響公司募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營(yíng)的正常發(fā)展。通過及時(shí)的現(xiàn)金管理,可以提高資金的使用效率,獲得一定的投資回報(bào),為公司股東獲得更多的投資回報(bào),不直接或偽裝地改變募集資金的使用或損害股東的利益。
5、截至本公告前12個(gè)月,公司及其子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的主要產(chǎn)品
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截至本公告披露之日,公司到期金融產(chǎn)品的本金和收入已如期收回。公司及其子公司以閑置募集資金管理未到期金額為0.55億元(含本次新增),以閑置自有資金管理未到期金額為1.95億元(含本次新增),未超過公司2021年年度股東大會(huì)關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金管理現(xiàn)金的授權(quán)金額。
六、備查文件
1、相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)資料。
特此公告。
廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十八日
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