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證券代碼:603912 證券簡稱:佳力圖 公告編號(hào):2023-018
轉(zhuǎn)債代碼:113597 轉(zhuǎn)債簡稱:佳力轉(zhuǎn)債
南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司
關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集
資金到期贖回及進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
委托理財(cái)種類:通知存款產(chǎn)品
委托理財(cái)金額:1億元
理財(cái)贖回金額:1億元
履行的審議程序:已經(jīng)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“佳力圖”)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示:本次購買的理財(cái)產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定,屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大,不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)的影響。
一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況
2023年2月20日,南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司(以下簡稱“楷德悠云”)使用閑置募集資金1億元,購買了南京銀行射陽支行“七天通知存款”理財(cái)產(chǎn)品,具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月21日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到期贖回及進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2023-014),該理財(cái)產(chǎn)品于2023年2月27日到期,公司已收回本金人民幣1億元,并取得收益人民幣2.14萬元,與預(yù)期收益不存在差異。上述理財(cái)產(chǎn)品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
二、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)目的
為提高資金使用效率,在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下,合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益,為公司和全體股東謀求更多的投資回報(bào)。
(二)委托理財(cái)金額
公司及子公司本次委托理財(cái)?shù)耐顿Y金額為1億元。
(三)資金來源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源系公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1326號(hào))核準(zhǔn),公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,共計(jì)募集資金人民幣30,000.00萬元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為29,328.40萬元。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已由主承銷商于2020年8月5日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已進(jìn)行驗(yàn)資并出具了天衡驗(yàn)字(2020)00088號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司(以下簡稱“楷德悠云”),為推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施,公司于2020年9月21日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》,同意以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬元,增資價(jià)格為1元/注冊資本。同時(shí)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款,借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元,借款年利率為6%,專項(xiàng)用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(一期)”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。
公司于2021年1月28日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》,同意調(diào)整可轉(zhuǎn)債募集資金投入實(shí)施主體的方式,調(diào)整后公司以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬元,以自有資金增資716萬元,增資價(jià)格為1元/注冊資本。同時(shí)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款,借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元,自董事會(huì)決議生效日起不再收取利息,專項(xiàng)用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(一期)”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。
截至2022年11月30日,公司已累計(jì)使用募集資金19,765.29萬元,占募集資金凈額的67.39%,募集資金余額為10,730.83萬元(包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及理財(cái)產(chǎn)品收益),公司使用募集資金具體情況如下表:
單位:萬元 幣種:人民幣
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公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率,募投項(xiàng)目按計(jì)劃有序進(jìn)行,本次現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,不存在變相改變募集資金用途的行為。
(四)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金10000萬元,購買了南京銀行射陽支行“七天通知存款”理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下:
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以上理財(cái)產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的情形。
(五)委托理財(cái)期限
本次購買的理財(cái)產(chǎn)品的期限為7天。
三、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(一)風(fēng)險(xiǎn)分析
本次部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品,屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品,符合資金管理制度的要求。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大,不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
(1)為控制風(fēng)險(xiǎn),公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾,安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品,投資風(fēng)險(xiǎn)較小,在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。
(2)公司及子公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向,在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間,公司及子公司將與相關(guān)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全。
(3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
(4)公司及子公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好信息披露工作,并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況。
四、委托理財(cái)對公司的影響
(一)公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:萬元人民幣
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截止2022年9月30日,公司資產(chǎn)負(fù)債率為53.58%,貨幣資金余額為5.54億元。擬使用不超過人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,占公司最近一期期末貨幣資金的比例為18.05%。公司在不影響正常運(yùn)營、募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下,使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品,可以提高公司資金使用效率,獲得一定投資收益。公司及子公司購買理財(cái)不會(huì)對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。
(二)現(xiàn)金管理會(huì)計(jì)處理方式
公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理,可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目,利潤表中的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目。
五、審議程序
公司于2023年1月5日召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見,保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無異議。
具體信息詳見公司2022年12月21日披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2022-149)。
注:本公告中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,這些差異是由于四舍五入造成的。
特此公告。
南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
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