本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2022】2946號）核準，中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）22,321,200股新股，每股面值1元，發(fā)行價格為人民幣4.48元/股，募集資金總額為人民幣99,998,976.00元，扣除相關發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣為95,826,974.88元。
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次募集資金的實收情況進行審驗，并于2023年1月18日出具《驗資報告》（天職業(yè)字【2023】1793號）。
二、募集資金專項賬戶設立及監(jiān)管協(xié)議簽訂情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2023年2月22日與興業(yè)證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡稱“中信蘇州分行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方協(xié)議》”）。相關募集資金專戶開立情況如下：
注：上表專戶余額包含部分尚未支付的發(fā)行費用。
三、《三方協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方：中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡稱“甲方”）
乙方：中信銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：興業(yè)證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）
1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為8112001013500708244，截至2023年1月31日，專戶余額為:人民幣玖仟柒佰陸拾玖萬捌仟玖佰柒拾陸元(小寫：￥97,698,976.00元)。該專戶僅用于甲方補充流動資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等有關法律法規(guī)的規(guī)定以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人張衡、楊安寶可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。
6、甲方一次或十二個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過伍仟萬元或者募集資金凈額的20%的，甲方與乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者未向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶資料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署(或簽章)并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
特此公告。
中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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