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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方:廣發(fā)證券、國(guó)泰君安
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度:20,000萬(wàn)余元
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字:中信期貨-粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中信期貨-粵灣 4 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、海通期貨財(cái)運(yùn)匠心獨(dú)運(yùn)100系列產(chǎn)品38號(hào)FOF單一資管計(jì)劃、海通期貨周周盈3號(hào)
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資周期:2023年08月02日至2024年01月29日,180天;2023年08月22日至2024年02月18日,180天;2023年09月12日至2023年12月11日,90天;2023年09月14日至2023年12月13日,90天;2023年09月27日至2023年12月16日,90天;。
一、履行審議程序
(一)上海來(lái)伊份有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議,表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司及國(guó)有獨(dú)資子(孫)企業(yè)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的當(dāng)日最大賬戶余額不得超過(guò)7億人民幣,在相關(guān)額度內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,項(xiàng)目投資安全性較高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)比較低,具備誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品,單項(xiàng)工程商品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年。投資額度期限自2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)日起至下一次年度股東大會(huì)舉辦日止。股東會(huì)受權(quán)老總在相關(guān)應(yīng)用信用額度范圍之內(nèi),履行決定權(quán)及簽訂有關(guān)法律條文,然后由公司管理人員組織相關(guān)部門落實(shí)措施。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年04月27日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2023-022)。
二、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
(一)現(xiàn)錢管理的目標(biāo)
通過(guò)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),分階段項(xiàng)目投資安全性較高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)比較低、具備誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品,提高公司資金使用效益,獲得一定投資收益,為公司及股東創(chuàng)造更多價(jià)值。
(二)自有資金
資金來(lái)源為公司及國(guó)有獨(dú)資子(孫)公司部分閑置自有資金。
(三)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
(四)企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制
1、在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下,結(jié)合公司閑置自有資金狀況,對(duì)于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類產(chǎn)品安全性、期限和收益情況選擇適合自己的投資方向。
2、實(shí)際業(yè)務(wù)執(zhí)行單位在挑選產(chǎn)品類別前,綜合考慮商品擁有期限內(nèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金要求,評(píng)定現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度,根據(jù)自己的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀況申購(gòu)相對(duì)應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)或變低安全風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品。
3、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
4、內(nèi)審部門依照公司內(nèi)控管理制度的規(guī)定,對(duì)購(gòu)買產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程、風(fēng)險(xiǎn)性狀況等進(jìn)行監(jiān)管核查,保證資金鏈斷裂安全運(yùn)行,根據(jù)公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配規(guī)定。
三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)際情況
(一)合同主要條款
1、產(chǎn)品名字:中信期貨-粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
(1)投資理財(cái)產(chǎn)品編碼:SQP397
(2)商品起息日:2023年08月02日
(3)商品到期還款日:每星期定期開(kāi)放可贖回
(4)投資理財(cái)本錢:5000萬(wàn)余元
(5)回報(bào)率:預(yù)估年化收益3.40%
(6)付款方式:金融機(jī)構(gòu)按照合同立即扣費(fèi)
(7)是不是規(guī)定工程履約擔(dān)保:否
(8)合同簽訂日:2023年08月01日
2、產(chǎn)品名字:中信期貨-粵灣4號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
(1)投資理財(cái)產(chǎn)品編碼:SSH742
(2)商品起息日:2023年08月22日
(3)商品到期還款日:每星期定期開(kāi)放可贖回
(4)投資理財(cái)本錢:5000萬(wàn)余元
(5)回報(bào)率:預(yù)估年化收益3.40%
(6)付款方式:金融機(jī)構(gòu)按照合同立即扣費(fèi)
(7)是不是規(guī)定工程履約擔(dān)保:否
(8)合同簽訂日:2023年08月21日
3、產(chǎn)品名字:海通期貨財(cái)運(yùn)匠心獨(dú)運(yùn)100系列產(chǎn)品38號(hào)FOF單一資管計(jì)劃
(1)投資理財(cái)產(chǎn)品編碼:Q21084
(2)商品起息日:2023年09月12日
(3)商品到期還款日:鎖定期90天,鎖住期滿每星期定期開(kāi)放
(4)投資理財(cái)本錢:1000萬(wàn)余元
(5)回報(bào)率:預(yù)估年化收益4.50%
(6)付款方式:金融機(jī)構(gòu)按照合同立即扣費(fèi)
(7)是不是規(guī)定工程履約擔(dān)保:否
(8)合同簽訂日:2023年09月11日
4、產(chǎn)品名字:海通期貨財(cái)運(yùn)匠心獨(dú)運(yùn)100系列產(chǎn)品38號(hào)FOF單一資管計(jì)劃
(1)投資理財(cái)產(chǎn)品編碼:Q21084
(2)商品起息日:2023年09月14日
(3)商品到期還款日:鎖定期90天,鎖住期滿每星期定期開(kāi)放
(4)投資理財(cái)本錢:4000萬(wàn)余元
(5)回報(bào)率:預(yù)估年化收益4.50%
(6)付款方式:金融機(jī)構(gòu)按照合同立即扣費(fèi)
(7)是不是規(guī)定工程履約擔(dān)保:否
(8)合同簽訂日:2023年09月13日
5、產(chǎn)品名字:海通期貨周周盈3號(hào)
(1)投資理財(cái)產(chǎn)品編碼:Q21025
(2)商品起息日:2023年09月27日
(3)商品到期還款日:每周二對(duì)外開(kāi)放;每一筆最少擁有時(shí)長(zhǎng)不能低于7個(gè)工作日
(4)投資理財(cái)本錢:5000萬(wàn)余元
(5)回報(bào)率:預(yù)估年化收益3.90%
(6)付款方式:金融機(jī)構(gòu)按照合同立即扣費(fèi)
(7)是不是規(guī)定工程履約擔(dān)保:否
(8)合同簽訂日:2023年09月26日
(二)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金投向:銀行理財(cái)保證金賬戶、券商理財(cái)商品保證金賬戶
(三)風(fēng)險(xiǎn)管控剖析
(1)遵循謹(jǐn)慎投資原則,層層篩選發(fā)行主體,挑選值得信賴、資產(chǎn)安全保障能力高的發(fā)售組織。
(2)公司財(cái)務(wù)部依據(jù)自籌資金項(xiàng)目投資項(xiàng)目進(jìn)展情況,對(duì)于產(chǎn)品安全性、期限和收益情況選擇適合自己的投資理財(cái)產(chǎn)品。
(3)企業(yè)財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況,如評(píng)定發(fā)現(xiàn)存在可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取有效措施,操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
(4)獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)部門進(jìn)行內(nèi)控審計(jì)。
(5)公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象
公司本次購(gòu)買理財(cái)?shù)氖芡蟹綇V發(fā)證券(證券代碼:600030.SH、06030.HK)、國(guó)泰君安(證券代碼:600837.SH、06837.HK)為上海交易所和香港交易所上市企業(yè)。受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東之間不存在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)性。
五、對(duì)公司的影響
(一)公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表
企業(yè):元
(二)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的合理性與重要性
企業(yè)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在合乎相關(guān)法律法規(guī),確保不影響公司整體運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下所進(jìn)行的,也不會(huì)影響公司日常流動(dòng)資金必須,也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。企業(yè)使用已有閑錢進(jìn)行現(xiàn)金管理,有助于提高資金使用效益,得到相應(yīng)的長(zhǎng)期投資,歸屬于科學(xué)合理的運(yùn)營(yíng)方式,可以為企業(yè)及股東牟取大量的投資回報(bào)。
(三)對(duì)公司的影響
企業(yè)投資方向整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),公司按照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)相互分離的基本原則創(chuàng)建現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的審批和程序運(yùn)行,保證現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品事宜的有序開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行,保障理財(cái)資金安全性,也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等導(dǎo)致深刻的影響。
(四)賬務(wù)處理
公司采購(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的處理方法及根據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的需求解決,可能會(huì)影響資產(chǎn)科目的“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科、“其他流動(dòng)資產(chǎn)”學(xué)科,本年利潤(rùn)里的“長(zhǎng)期投資”與“公允價(jià)值變動(dòng)收益”學(xué)科。
六、風(fēng)險(xiǎn)防范
雖然公司將選擇項(xiàng)目投資安全性較高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)比較低,具備誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品,但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大,也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響,關(guān)鍵遭遇盈利波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投入的實(shí)際收益率不可預(yù)料。
七、截至本公告日,公司持有現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的狀況
八、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月應(yīng)用自籌資金委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象
企業(yè):萬(wàn)余元
特此公告。
上海來(lái)伊份有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年09月28日
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