本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2022年1月5日召開的利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議及2022年1月21日召開的公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于2022年度授信規(guī)模及擔保額度的議案》，同意公司及子公司為納入合并報表范圍的全資子公司提供的擔保不超過76.97億元人民幣。具體內容詳見公司于2022年1月6日在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《關于2022年度擔保額度的公告》（公告編號：2022-002）。
后經2022年4月29日召開的第六屆董事會第九次會議及2022年5月20日召開的2021年度股東大會審議通過了《關于調整2022年度擔保額度分配的議案》，同意在擔保總額不變的前提下，對業(yè)務擔保額度的分配進行一定調整。該次調整僅對涉及業(yè)務擔保的全資子公司之間的額度進行調劑，涉及金融機構的擔保部分未發(fā)生變化。具體內容詳見公司于2022年4月30日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《關于調整2022年度擔保額度分配的公告》（公告編號：2022-028）。
近日，公司與海南字跳商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“海南字跳”）簽署了《保證合同》。鑒于公司全資子公司利歐聚合廣告有限公司（以下簡稱“利歐聚合”）與海南字跳之間簽訂了《保理業(yè)務合同（適用于非商業(yè)性壞賬擔保）》（以下簡稱“保理合同”），公司自愿就利歐聚合在保理合同項下義務的履行向海南字跳提供連帶責任保證擔保。上述擔保的最高限額為人民幣15,000萬元。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：利歐聚合廣告有限公司
成立時間：2016年9月28日
注冊資本：50,000.00萬元人民幣
法定代表人：鄭曉東
注冊地址：浙江省臺州市溫嶺市城東街道萬昌中路806號青商大廈2201室(僅限辦公用)
經營范圍：一般項目：廣告設計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；社會經濟咨詢服務；企業(yè)形象策劃；個人商務服務；市場營銷策劃；項目策劃與公關服務；咨詢策劃服務；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息系統(tǒng)集成服務；軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；互聯(lián)網銷售（除銷售需要許可的商品）(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
2021年，利歐聚合實現(xiàn)營業(yè)收入670,668.52萬元，凈利潤5,616.76萬元。截至2021年12月31日，利歐聚合資產總額為125,926.22萬元，凈資產為62,405.45萬元。（上述數(shù)據(jù)為合并數(shù)據(jù)）
三、擔保合同的主要內容
擔保人（丙方）：利歐集團股份有限公司
債權人（甲方）：海南字跳商業(yè)保理有限公司
債務人（乙方）：利歐聚合廣告有限公司
1、擔保概況
甲方關聯(lián)公司及乙方和/或丙方就商務合作事宜已簽署或即將不時簽署相關商務合作協(xié)議（包括但不限于《巨量引擎代理商數(shù)據(jù)推廣商務合作協(xié)議》、《巨量星圖平臺新媒體KOL合作機構合作協(xié)議》、《電商營銷服務商數(shù)據(jù)推廣商務合作協(xié)議》，及相應的返點協(xié)議、返貨協(xié)議、配送協(xié)議和合規(guī)保證金協(xié)議等，包括該等協(xié)議經修訂、更替、補充、延展或重述的文本等（具體以各方實際簽署的協(xié)議名稱為準）。
根據(jù)甲方、甲方關聯(lián)公司與乙方簽署的保理合同，甲方關聯(lián)公司愿意將其與乙方形成的應收賬款轉讓給甲方，甲方愿意為乙方承擔信用風險向甲方關聯(lián)公司就應收賬款提供非商業(yè)性壞賬擔保服務。應收賬款轉讓后，乙方可根據(jù)保理合同的約定向甲方申請調整授予乙方的總信用額度，乙方愿意向甲方支付保理服務費。
乙方及丙方知悉并充分理解保理合同、合作協(xié)議的全部條款和條件以及相關的全部事實和背景。
丙方自愿就乙方在保理合同項下義務的履行向甲方提供連帶責任保證擔保。
2、擔保范圍
擔保合同項下的保證范圍除了保理合同項下欠付的應收賬款金額、罰息及其它應付款項外，還及于由此產生的違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費用、以及甲方實現(xiàn)擔保權利和債權所產生的費用(包括但不限于訴訟費、執(zhí)行費、財產保全費、律師費、評估費、拍賣費、公告費、送達費、差旅費等)，以及乙方應當向甲方支付的所有其他費用和款項。擔保合同項下丙方承擔連帶擔保責任的最高限額為15,000萬元。
3、保證方式
丙方自愿為乙方在保理合同項下義務的履行向甲方提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。丙方確認，當乙方未按保理合同約定按時足額償付欠付的應收賬款金額、罰息或其它應付款項時，應根據(jù)甲方的要求立即將乙方在保理合同項下欠付的金額一次性全額支付至甲方的指定賬戶。
4、保證期間
保證期間為至被擔保債務履行期屆滿之日后3年止。
四、董事會意見
此次擔保主要是為滿足公司全資子公司的自身業(yè)務發(fā)展需要，有利于開展業(yè)務，符合上市公司整體利益。本次擔保對象為公司全資子公司，因此本次擔保風險較小且可控，不會損害上市公司的利益。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司對控股子公司實際擔保余額為222,493.84萬元，占本公司最近一期經審計凈資產（2021年度合并報表）的18.74%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、《保證合同》。
特此公告。
利歐集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
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