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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種:保本理財(cái)
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度:7,000萬(wàn)余元
● 已履行審議程序:煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”或“亞通精密”)于2023年3月7日舉辦第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議,表決通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》,允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募資安全的情況下,應(yīng)用信用額度不得超過(guò)2億的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事發(fā)布了確立同意意見(jiàn),承銷(xiāo)商對(duì)該事宜出具了贊同的核查意見(jiàn)。本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。
● 風(fēng)險(xiǎn)防范:雖然公司選擇的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品屬于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品,整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大,也不排除此項(xiàng)長(zhǎng)期投資會(huì)受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
一、此次閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述
(一)此次現(xiàn)錢(qián)管理的目標(biāo)
為進(jìn)一步提高募集資金使用高效率,在不改變企業(yè)募投項(xiàng)目融資需求和保障資金安全的前提下,企業(yè)合理安排臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,提升資金使用效益,增加公司盈利。
(二)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度
公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資額為7,000萬(wàn)余元。
(三)自有資金
1、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為企業(yè)閑置募集資金。
2、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2726號(hào))審批,并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許,煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)3000億港元,每一股股價(jià)金額為29.09元,具體募集資金總額金額為87,270.00萬(wàn)余元,扣減本次發(fā)行費(fèi)后,募集資金凈額金額為78,434.81萬(wàn)余元。以上募資已經(jīng)在2023年2月14日存進(jìn)募集資金專(zhuān)戶(hù),容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司(特殊普通合伙)對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行檢審,并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]100Z0004號(hào))。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)定,對(duì)募資展開(kāi)了專(zhuān)用賬戶(hù)存放,并和募資儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)、承銷(xiāo)商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
(四)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
1、招行點(diǎn)石成金系列產(chǎn)品看漲三層區(qū)段79天保本理財(cái)基本概況:
公司在2023年10月10日與招商銀行股份有限責(zé)任公司煙臺(tái)萊州分行簽訂了《結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》,產(chǎn)品手冊(cè)主要條款如下所示:
(五)信用額度使用年限
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的期為79天。
(六)實(shí)施方法
在信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)老總履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本,由財(cái)務(wù)主管承擔(dān)具體組織實(shí)施,到期時(shí)將償還至募資重點(diǎn)帳戶(hù)。
二、審議程序
(一)董事會(huì)審議狀況
公司在2023年3月7日舉辦第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議,表決通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》,允許在不改變企業(yè)募投項(xiàng)目融資需求和保障資金安全的前提下,應(yīng)用總額不超過(guò)2億人民幣臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投向安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的各種保本型理財(cái)產(chǎn)品,包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等。項(xiàng)目投資期限不超過(guò)12月。股東會(huì)受權(quán)額度使用年限為自第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)的時(shí)候起12月。獨(dú)董及承銷(xiāo)商均發(fā)布了確立贊同的建議,本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。
(二)職工監(jiān)事決議狀況
公司在2023年3月7日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議,表決通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并能提高閑置募集資金利用效率。職工監(jiān)事允許企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(一)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
雖然公司選擇的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品屬于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品,整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大,也不排除此項(xiàng)長(zhǎng)期投資會(huì)受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
企業(yè)將嚴(yán)格按照董事會(huì)的受權(quán),挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品,保障資金安全性。公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)自己所購(gòu)買(mǎi)的商品進(jìn)行監(jiān)管,搞好資金分配的賬務(wù)核算運(yùn)行,與此同時(shí)高度關(guān)注與分析商品看向以及進(jìn)度,若發(fā)現(xiàn)存有項(xiàng)目投資潛在風(fēng)險(xiǎn),將及時(shí)介入并采取相應(yīng)的措施,操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。
四、對(duì)公司的影響
公司本次方案使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,要在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與保障資金安全的情況下開(kāi)展的,也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的融資需求和施工進(jìn)度,亦不會(huì)危害公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。此外,對(duì)一部分臨時(shí)閑置募集資金適度進(jìn)行現(xiàn)金管理,能獲得一定投資收益,為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報(bào)。
公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及企業(yè)財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行一定的賬務(wù)處理,還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)果為準(zhǔn)。
五、獨(dú)董建議
公司獨(dú)立董事覺(jué)得:在不改變企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和募集資金使用進(jìn)展前提下,應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,有助于提高企業(yè)募集資金使用高效率,找不到變向更改募資資金投向、損害公司及股東利益的情形,根據(jù)公司及全體股東的利益。綜上所述,允許企業(yè)使用總額不超過(guò)2億人民幣臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
六、承銷(xiāo)商核查意見(jiàn)
經(jīng)核實(shí),承銷(xiāo)商覺(jué)得:
公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜早已亞通精密股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò),獨(dú)董已發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將于確保不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)、企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下執(zhí)行,找不到變向更改募集資金使用用途情況和損害股東利益的情況,合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。承銷(xiāo)商對(duì)公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜情況屬實(shí)。
七、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月應(yīng)用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè):萬(wàn)余元
注:實(shí)際收益率標(biāo)值保留兩位小數(shù),如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
特此公告。
煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司股東會(huì)
2023年10月11日
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