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公示送出去日期:2023年10月12日
1. 公示基本資料
2. 新一任基金經(jīng)理的有關(guān)信息
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年10月12日
工銀瑞信7天投資理財(cái)債券型證券投資基金2023年第一次分紅公告
公示送出去日期:2023年10月12日
1. 公示基本資料
注:1、本基金收益分配方法分為兩種:股票分紅與紅利再投資,投資者可挑選紅股也將紅股全自動(dòng)變?yōu)橄鄬?duì)應(yīng)類型的基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)展追加投資;若投資人不選,本基金默認(rèn)利潤(rùn)分配方式就是股票分紅;
2、基金收益分配后各種份額凈值不得低于顏值;即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的各種份額凈值減掉每單位該類基金份額利潤(rùn)分配額度后不得低于顏值。
2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
注:1、挑選股票分紅方法的投資人市場(chǎng)紅利款將在2023年10月17日自股票基金存管賬戶劃到。
2、選用紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場(chǎng)份額將在2023年10月17日立即記入其基金開(kāi)戶,紅利再投資市場(chǎng)份額的運(yùn)營(yíng)期開(kāi)始日及期滿日視作和原市場(chǎng)份額同樣,2023年10月18日起,投資人可以查看紅利再投資的市場(chǎng)份額。
3、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3. 其他需要提示的事宜
1、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)不享有此次年底分紅利益,利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理贖出的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
2、針對(duì)沒(méi)有選擇實(shí)際分紅方式的投資人,本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、這次年底分紅確定的形式將依照債權(quán)人權(quán)益?zhèn)浒溉债?dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)投資者根據(jù)我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式,如果需要改動(dòng)分紅方式的,請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前(即2023年10月13日15:00前)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記,投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥粘龉善苯灰讜r(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的長(zhǎng)期投資。
5、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊,在市場(chǎng)變化等因素的影響下,私募投資仍有可能虧損或凈值仍有可能小于原始顏值。
6、本基金管理人網(wǎng)址:http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金管理人客戶服務(wù)熱線:400-811-9999。
8、投資人可以登錄我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有關(guān)信息 。
9、風(fēng)險(xiǎn)防范:本基金管理人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變,始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征,不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長(zhǎng)期投資?;疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)主要表現(xiàn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年10月12日
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