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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
截止到2023年10月20日,“科沃可轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價格已開啟往下修正條款。經(jīng)科沃斯機器人有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第三屆董事會第十二次會議審議通過,董事會確定此次不往下調(diào)整“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格,與此同時不久的將來六個月內(nèi)(即2023年10月21日至2024年4月20日),如再度開啟“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的,亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。在這段時間以后(從2024年4月22日起測算),若再度開啟“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。
一、可轉(zhuǎn)債的相關(guān)情況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
科沃斯機器人有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)(證監(jiān)批準(zhǔn)【2021】3493號)的審批,于2021年11月30日發(fā)行了10,400,000張可轉(zhuǎn)債,每個顏值100元,發(fā)售金額達rmb104,000萬余元。此次可轉(zhuǎn)換債券時限為自發(fā)售的時候起六年,即自2021年11月30日至2027年11月29日。債券票面利率為:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
(二)轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書【2021】488號文允許,可轉(zhuǎn)債于2021年12月29日開始在上海交易所掛牌出售,債卷通稱“科沃可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“113633”。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定和《科沃斯機器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)的承諾,企業(yè)本次發(fā)行的“科沃可轉(zhuǎn)債” 自 2022 年 6月 6日起可交換為公司發(fā)展 A股優(yōu)先股。公司本次可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為178.44元/股,全新轉(zhuǎn)股價格為175.34元/股。
1、“科沃可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為178.44元/股。因為公司執(zhí)行2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃,實現(xiàn)了限制性股票的首次授予股票過戶,“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022年1月14日起從178.44元/股調(diào)整至178.28元/股,具體內(nèi)容詳見公司在2022年1月13日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》(公示序號:2022-003)。
2、“科沃可轉(zhuǎn)債”因為公司執(zhí)行2021年限制性股票激勵計劃,實現(xiàn)了限制性股票的預(yù)埋授于股票過戶,“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022年2月11日起從178.28元/股調(diào)整至178.13元/股,具體內(nèi)容詳見公司在2022年2月10日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》(公示序號:2022-012)。
3、“科沃可轉(zhuǎn)債”因為公司執(zhí)行2021年年度權(quán)益分派,以實施權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)測算,向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利11.00元(價稅合計),沒有進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,沒有進行派股?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將從原來的178.13元/股調(diào)整至177.03元/股。變更后的“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年6月2日(此次權(quán)益分派股票除權(quán)日)起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2022年5月27日公布的《關(guān)于2021年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》(公示序號:2022-048)。
4、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2019年限制性股票激勵計劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計劃首次授予、2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予的200,130股限制性股票的銷戶事項已辦理完畢。因為公司股本產(chǎn)生變化,需要對“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作出相應(yīng)調(diào)節(jié)?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將從原來的177.03元/股調(diào)整至177.08元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月26日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2022年7月21日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》(公示序號:2022-060)和2022年7月23日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2022-061)。
5、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2019年限制性股票激勵計劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予的32名激勵對象因辭職已不再符合激勵條件?;刭徸N以上激勵對象所有未解鎖員工持股計劃總計222,660股。公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦了以上限制性股票的復(fù)購產(chǎn)權(quán)過戶,并且于2022年10月24日實現(xiàn)了股權(quán)注銷登記?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將從原來的177.08元/股調(diào)整至177.13元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年10月27日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2022年10月26日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2022-080)。
6、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2019年限制性股票激勵計劃預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計劃首次授予和預(yù)埋授予總計6名激勵對象因辭職已不再符合激勵條件。企業(yè)對所持有的已獲授但還沒有解除限售的總計182,080股員工持股計劃給予回購注銷。公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦了以上限制性股票的復(fù)購產(chǎn)權(quán)過戶,并且于2023年1月17日實現(xiàn)了股權(quán)注銷登記。“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將從原來的177.13元/股調(diào)整至177.17元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年1月20日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年1月19日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-004)。
7、“科沃可轉(zhuǎn)債”因公司終止執(zhí)行2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃,與此同時一并終止與本激勵計劃配套企業(yè)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)資料。因而,回購注銷激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票916,700股,辭職激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票3,400股,總計回購注銷激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票920,100股。與此同時撤銷向2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象預(yù)埋授于個股期權(quán)與限制性股票的登記工作。公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦了以上限制性股票的復(fù)購產(chǎn)權(quán)過戶,并且于2023年2月15日實現(xiàn)了股權(quán)注銷登記?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將從原來的177.17元/股調(diào)整至177.32元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年2月20日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年2月17日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-010)。
8、“科沃可轉(zhuǎn)債”因為公司執(zhí)行2022年度利潤分配方案,對“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作出相應(yīng)調(diào)節(jié)。以實施權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準(zhǔn),向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9元(價稅合計)。年度沒有進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,沒有進行派股?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將從原來的177.32元/股調(diào)整至176.42元/股。該轉(zhuǎn)股價格自公司執(zhí)行2022年本年度股東分紅的除權(quán)除息(息)日即 2023年 6月 15日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月9日披露的《關(guān)于因?qū)嵤?quán)益分派調(diào)整“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公示序號:2023-053)。
9、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2019年限制性股票激勵計劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計劃首次授予和預(yù)埋授予鐘舒樂等25名激勵對象因辭職已經(jīng)不再符激勵條件。企業(yè)對所持有的已獲授但還沒有解除限售的總計140,640股員工持股計劃給予回購注銷。公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦了以上限制性股票的復(fù)購產(chǎn)權(quán)過戶,并且于2023年6月30日實現(xiàn)了股權(quán)注銷登記?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將從原來的176.42元/股調(diào)整至176.45元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月5日起生效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月4日披露的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-061)。
10、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2023年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃,實現(xiàn)了460.68億港元限制性股票的首次授予股票過戶,“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將從原來的176.45元/股調(diào)整至175.34元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月21日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月20日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-066)。
二、轉(zhuǎn)股價格開啟調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)
依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定,在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限,當(dāng)公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間含有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
三、此次不往下調(diào)整“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容
截止到2023年10月20日,“科沃可轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價格已開啟往下修正條款。由于“科沃可轉(zhuǎn)債”間距存續(xù)期期滿期尚遠(yuǎn)(存續(xù)期的日期:2021年11月30日至2027年11月29日)且最近股價受宏觀經(jīng)濟、市場調(diào)整等因素的影響,變化較大,無法恰當(dāng)反映企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實際價值。董事會和管理層充分考慮公司的實際情況、股票走勢、市場情況等多種因素,及其對企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展和實際價值的自信,為了維護整體投資者的利益,確定投資人預(yù)估,降低對應(yīng)的審議程序,公司在2023年10月20日舉辦第三屆董事會第十二次大會,全票審議通過了《關(guān)于不向下修正“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。董事會確定此次不往下調(diào)整“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格,與此同時不久的將來六個月內(nèi)(即2023年10月21日至2024年4月20日),如再度開啟“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的,亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。在這段時間以后(從2024年4月22日起測算),若再度開啟“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。
“科沃可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2022年6月6日至2027年11月29日,目前已進入轉(zhuǎn)股期,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
科沃斯機器人有限責(zé)任公司
股東會
2023年10月21日
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