掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
1公示基本資料
注:中信保誠(chéng)嘉鑫3月定期開(kāi)放純債發(fā)起式證券基金(下稱“本基金”)由中信保誠(chéng)嘉鑫定期開(kāi)放純債發(fā)起式證券基金變更而成,第二十一個(gè)開(kāi)放期時(shí)間是在2023年11月3日至2023年11月9日,即自2023年11月3日起(含該日)至2023年11月9日(含該日)階段的工作日的股票交易時(shí)間,本基金接納認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)申請(qǐng)。自2023年11月10日起本基金將進(jìn)入下一運(yùn)行封閉期,封閉式期限內(nèi)本基金不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。
2日常認(rèn)購(gòu)、贖出(變換、定期定額投資)業(yè)務(wù)辦理時(shí)限
依據(jù)《中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定,本基金的封閉期為自基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之時(shí))或自每一開(kāi)放期完畢之時(shí)之日起(包含該日)3 個(gè)月期內(nèi)。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之時(shí))3個(gè)月的時(shí)候,假如封閉期到期還款日的第二天為公休日的,封閉期相對(duì)應(yīng)延期。第一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日內(nèi)起(包含該日)進(jìn)到第一個(gè)開(kāi)放期,第二個(gè)封閉期為代表個(gè)開(kāi)放期完畢之時(shí)之日起(包含該日)3個(gè)月的時(shí)候,假如封閉期到期還款日的第二天為公休日的,封閉期相對(duì)應(yīng)延期,依此類推。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程,都不掛牌交易。
本基金自每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日內(nèi)起(包含該日)進(jìn)到開(kāi)放期。投資者申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出等業(yè)務(wù)的校園開(kāi)放日為本基金開(kāi)放期的每個(gè)工作日。本基金每一個(gè)開(kāi)放期不得少于5個(gè)工作日左右且不超過(guò)20個(gè)工作日。投資者在校園開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出,實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間。但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。開(kāi)放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間按銷售機(jī)構(gòu)要求的時(shí)間為準(zhǔn)。
本基金第二十一個(gè)開(kāi)放期時(shí)間是在2023年11月3日至2023年11月9日,即自2023年11月3日起(含該日)至2023年11月9日(含該日)階段的工作日的股票交易時(shí)間,本基金接納認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)申請(qǐng)。自2023年11月10日起本基金將進(jìn)入下一運(yùn)行封閉期,封閉式期限內(nèi)本基金不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程?;鹜泄苋瞬豢稍诠善焙贤?guī)定以外的時(shí)間或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換。在開(kāi)放期限內(nèi),投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時(shí)間明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的,其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)格是對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)下一校園開(kāi)放日基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出的價(jià)錢(qián);但是若投資者在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)結(jié)束后明確提出認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換辦理的,視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。
本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)或是組成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)占比可以達(dá)到或者超過(guò) 50%,本基金不往投資者公布市場(chǎng)銷售。法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)另有約定的除外。
3日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程
3.1申購(gòu)額度限定
根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)(包含基金托管人銷售中心及基金托管人之外的銷售機(jī)構(gòu))認(rèn)購(gòu)本基金的每筆最少總金額1元(含申購(gòu)費(fèi)用)。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)該股票基金最少申購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。
當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí),基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單天凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措,切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利。實(shí)際請(qǐng)參閱升級(jí)更新的募集說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制?;鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
3.2基金申購(gòu)費(fèi)率
基金認(rèn)購(gòu)申購(gòu)費(fèi)由投資者負(fù)責(zé),不列入基金資產(chǎn),主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、登記等相關(guān)費(fèi)用?;鸱蓊~的贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù),在基金份額持有人賣(mài)出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。
本基金申購(gòu)費(fèi)率如下所示:
3.3其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜
認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理,遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn),即認(rèn)購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤(pán)后計(jì)算出來(lái)的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算。
4日常贖出業(yè)務(wù)流程
4.1贖回份額限定
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí),每一筆贖回申請(qǐng)不能低于100份;基金份額持有人贖出時(shí)或贖回后可能導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)(營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn))保存的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠100份,需一并所有贖出。
基金份額持有人每一個(gè)交易賬號(hào)最低市場(chǎng)份額余額為100份。基金份額持有人因贖出、變換或其他原因其基金開(kāi)戶內(nèi)剩下的基金認(rèn)購(gòu)小于100份時(shí),登記管理系統(tǒng)可以對(duì)該剩下的基金認(rèn)購(gòu)自動(dòng)完成強(qiáng)贖解決。基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù),在基金份額持有人賣(mài)出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。對(duì)連續(xù)持有期低于7日的投資者收取贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn),對(duì)于其他基金份額持有人收取贖回費(fèi)用按不少于贖回費(fèi)用總額25%歸于基金資產(chǎn),其他用于購(gòu)買(mǎi)評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。
本基金贖回費(fèi)率如下所示:
4.3其他與贖出有關(guān)的事宜
贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理,遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn),即贖出價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤(pán)后計(jì)算出來(lái)的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算。
5日常變換業(yè)務(wù)流程
5.1其他與變換有關(guān)的事宜
本基金目前暫不開(kāi)啟變換業(yè)務(wù)流程,實(shí)際開(kāi)啟變換業(yè)務(wù)開(kāi)展情況以到時(shí)候通知為準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)流程
本基金目前暫不開(kāi)啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程,實(shí)際開(kāi)啟定期定額投資業(yè)務(wù)開(kāi)展情況以到時(shí)候通知為準(zhǔn)。
7基金代銷機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1銷售組織
中信保誠(chéng)基金管理有限公司銷售銀行柜臺(tái):上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道 8 號(hào)上海國(guó)金中心恒生銀行大廈 9 層,郵政編碼 200120,銷售發(fā)傳真:021-50120895,客服電話:400-666-0066。
8份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
在開(kāi)放期限內(nèi),基金托管人必須在不遲于每一個(gè)開(kāi)放日的隔日,根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的隔日,在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事宜
(1)本公告僅對(duì)該股票基金第二十一個(gè)對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明,本基金后面對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)狀況將另行公告。投資人欲了解本基金的具體情況,可通過(guò)本企業(yè)官網(wǎng)及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)查看《中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)材料。
(2)本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)或是組成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)占比可以達(dá)到或者超過(guò)50%,本基金不往投資者公布市場(chǎng)銷售。法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)另有約定的除外。
(3)本基金的封閉期為自基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之時(shí))或自每一開(kāi)放期完畢之時(shí)之日起(包含該日)3個(gè)月的時(shí)候。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之時(shí))3個(gè)月的時(shí)候,假如封閉期到期還款日的第二天為公休日的,封閉期相對(duì)應(yīng)延期。第一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日內(nèi)起(包含該日)進(jìn)到第一個(gè)開(kāi)放期,第二個(gè)封閉期為代表個(gè)開(kāi)放期完畢之時(shí)之日起(包含該日)3個(gè)月的時(shí)候,假如封閉期到期還款日的第二天為公休日的,封閉期相對(duì)應(yīng)延期,依此類推。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程,都不掛牌交易。本基金自每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日內(nèi)起(包含該日)進(jìn)到開(kāi)放期。投資者申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出等業(yè)務(wù)的校園開(kāi)放日為本基金開(kāi)放期的每個(gè)工作日。本基金每一個(gè)開(kāi)放期不得少于5個(gè)工作日左右且不超過(guò)20個(gè)工作日。
在沒(méi)有違法違規(guī)前提下,基金托管人能夠?qū)Ψ忾]期和開(kāi)放期設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整,提前公示。
基金托管人可在沒(méi)有違法違規(guī)前提下,根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)開(kāi)放期相關(guān)安排并且在調(diào)整前公示?;鹜泄苋丝梢栽O(shè)置或不設(shè)開(kāi)放期認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模限制。實(shí)際控制方法詳細(xì)開(kāi)放期相關(guān)安排的通知。
如封閉式期滿后或者在對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程,或根據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)或贖出業(yè)務(wù),開(kāi)放期時(shí)長(zhǎng)延期,直到達(dá)到開(kāi)放期的時(shí)限要求,準(zhǔn)確時(shí)間以基金托管人到時(shí)候通知為準(zhǔn)。
(4)相關(guān)本基金此次開(kāi)放期對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程的具體規(guī)定如有轉(zhuǎn)變,本公司將另行公告。
(5)投資人若希望了解本基金對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程詳細(xì)信息,可致電中信保誠(chéng)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線400-666-0066,或登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.citicprufunds.com.cn 查詢。
(6)基金托管人服務(wù)承諾按照盡職盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證本基金一定賺錢(qián),也不保證最低收益和資金安全性。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)主要表現(xiàn),基金托管人管理工作的其他基金的盈利也不構(gòu)成對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障?;鹜泄苋颂崾就顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn),在做出決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自己壓力。投資者應(yīng)該仔細(xì)閱讀基金合同、募集說(shuō)明書(shū)等基金信息披露文檔,掌握本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致,獨(dú)立分辨基金投資使用價(jià)值,自行作出決策,自己承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中信保誠(chéng)基金管理有限公司
2023年11月01日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)