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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
(一)貸款擔(dān)保的相關(guān)情況
2023年11月14日,英洛華科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)和中國銀行股份有限公司東陽市分行(下稱“中行”)簽署《最高額保證合同》,為控股子公司浙江省聯(lián)宜電機有限責(zé)任公司(下稱“聯(lián)宜電機”)申請辦理信貸業(yè)務(wù)給予連帶責(zé)任擔(dān)保,貸款擔(dān)保最高債權(quán)額金額為5,000萬余元。
(二)此次擔(dān)保事項履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
公司在2023年3月9日舉辦第九屆董事會第十三次會議及第九屆職工監(jiān)事第八次大會,各自審議通過了《公司2023年度對下屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。公司在2023年4月6日舉辦2022年度股東大會審議通過該議案,為了滿足下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須,適用公司業(yè)務(wù)順利進行,允許企業(yè)2023本年度為下屬子公司做擔(dān)保,在其中為聯(lián)宜電機給予擔(dān)保額度總額不超過60,000萬余元。以上方式所提供的擔(dān)保額度累計總額不超過240,000萬余元,擔(dān)保期自公司2022年度股東大會審議通過的時候起十二個月。具體內(nèi)容詳見公司在2023年3月11日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《公司2023年度對下屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》(公示序號:2023-015)。
二、被擔(dān)保人基本概況
1、公司名稱:浙江省聯(lián)宜電機有限責(zé)任公司
2、成立日期:1994年6月8日
3、申請注冊地址:浙江東陽市橫店電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)
4、法人代表:吳小康生活
5、注冊資金:30,000萬余元
6、業(yè)務(wù)范圍:電機制造;傳動齒輪及齒輪減、變速器制造及銷售;機械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造;電氣設(shè)備機械設(shè)備銷售;通訊設(shè)備制造及銷售;通用設(shè)備制造(沒有特種設(shè)備制造);專用設(shè)備制造(沒有批準類院校設(shè)備生產(chǎn));機械設(shè)備銷售;儀表設(shè)備制造及銷售;非道路帶步車及零配件制造及銷售;文化藝術(shù)、辦公設(shè)備生產(chǎn);科技中介服務(wù);程序開發(fā)與銷售;金屬制造產(chǎn)品研發(fā)與銷售;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)與銷售;進出口業(yè)務(wù);技術(shù)進出口。
7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu):企業(yè)直接持有其100%股份,系公司全資子公司。
8、最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù):
企業(yè):萬余元
9、聯(lián)宜電機個人信用穩(wěn)步增長,并不屬于失信執(zhí)行人。
三、擔(dān)保合同主要內(nèi)容
1、擔(dān)保人:英洛華科技發(fā)展有限公司
2、債務(wù)人:我國銀行股份有限公司東陽市分行
3、借款人:浙江省聯(lián)宜電機有限責(zé)任公司
4、合同約定:中行與聯(lián)宜電機中間自2023年11月13日起止2024年4月5日止簽訂的貸款、保理融資、票據(jù)、票據(jù)業(yè)務(wù)以及其它信貸業(yè)務(wù)合同書,以及修定或補充,在其中承諾其歸屬于本合同項下之合同約定。
5、被貸款擔(dān)保最高債權(quán)額:rmb5,000萬余元
6、保證方式:連帶責(zé)任擔(dān)保
7、擔(dān)保期限:本合同項下所貸款擔(dān)保債務(wù)逐單單獨計算擔(dān)保期限,各負債擔(dān)保期限為此筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。在這個擔(dān)保期限內(nèi),債務(wù)人有權(quán)利就涉及主債權(quán)的或者部分、幾筆或每筆,一并或各自規(guī)定擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任。
8、主債權(quán):在2023年11月13日起止2024年4月5日期內(nèi)內(nèi)主合同項下所發(fā)生的債務(wù),及其在合同生效前借款人與債務(wù)人中間已經(jīng)發(fā)生的債務(wù),組成合同規(guī)定之主債權(quán)。基于該主債權(quán)之本錢所產(chǎn)生的貸款利息(包含貸款利息、利滾利、逾期利息)、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)費用(包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費用等)、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費用等,也是屬于被擔(dān)保債權(quán),其具體金額則在被償還時明確。
四、股東會建議
以上貸款擔(dān)保在企業(yè)2023本年度貸款擔(dān)保預(yù)估授權(quán)范圍內(nèi),公司本次為聯(lián)宜電機做擔(dān)保,能夠滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求。聯(lián)宜電機財務(wù)狀況良好,企業(yè)為他們提供貸款擔(dān)保,有關(guān)經(jīng)營風(fēng)險處在企業(yè)控制范圍以內(nèi),以上擔(dān)保事項不存在損害公司與整體股東利益的情形。
五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)??倲?shù)
截至本公告披露日,公司實際對外擔(dān)保數(shù)量達到141,100萬余元,占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的52.22%。公司對外擔(dān)保均是對分公司及其下屬公司提供貸款擔(dān)保,不會有貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而應(yīng)承擔(dān)的損害等情況,亦潛山公司股東、控股股東及其關(guān)聯(lián)方做擔(dān)保的現(xiàn)象。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)第九屆董事會第十三次會議決議;
2、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第八次會議決議;
3、企業(yè)2022年度股東會議決議;
4、《最高額保證合同》(序號:浙江橫店2023年人保字165號)。
特此公告。
英洛華科技發(fā)展有限公司股東會
二○二三年十一月十六日
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