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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保額度調(diào)劑情況
旺能環(huán)境股份有公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“旺能環(huán)境”)于2022年9月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議和2022年10月10日召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的議案》,同意由旺能環(huán)境或浙江旺能環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旺能環(huán)?!保┨峁?dān)保,對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)人民幣5.27億元,其中為控股子公司提供擔(dān)保不超過(guò)3.00億元,為全資子公司提供擔(dān)保不超過(guò)2.27億元。股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在子公司確有擔(dān)保需求時(shí),可以對(duì)全資子公司擔(dān)保額度互相調(diào)劑;全資子公司、控股子公司之間不進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑。擔(dān)保額度的有效期為公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。
上述內(nèi)容具體詳見(jiàn)公司于2022年9月23日和2022年10月11日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的公告》(2022-97)和《2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(2022-101)
為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,公司在2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的擔(dān)保額度范圍內(nèi),將全資子公司舟山旺能環(huán)保能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“舟山旺能”)部分未使用的擔(dān)保額度調(diào)劑4,290萬(wàn)元至全資子公司德清旺能生態(tài)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德清生態(tài)”)。根據(jù)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)同意的擔(dān)保額度調(diào)劑原則及股東大會(huì)授權(quán),本次調(diào)劑事項(xiàng)已經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)層決策同意。本次在全資子公司之間調(diào)劑擔(dān)保額度的具體情況如下:
單位:萬(wàn)元
二、本次擔(dān)保情況概述
公司全資子公司德清生態(tài)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,向杭州銀行股份有限公司湖州分行(以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行”)申請(qǐng)流動(dòng)資金借款。2023年2月24日,由公司和杭州銀行簽署了《最高額保證合同》,在人民幣6,490萬(wàn)元額度范圍內(nèi)為全資子公司德清生態(tài)在該銀行發(fā)生的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保的債權(quán)確定期間為2023年2月20日至2031年2月19日。同日德清生態(tài)和杭州銀行簽署了《借款合同》,借款金額為人民幣5,900萬(wàn)元,借款期限為2023年2月21日至2031年2月19日。
三、被擔(dān)保人基本情況
1.基本信息
公司名稱:德清旺能生態(tài)科技有限公司
公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
成立日期:2017年8月31日
核準(zhǔn)日期:2022年8月2日
法定代表人:張國(guó)忠
注冊(cè)資本:2,600萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址:浙江省湖州市德清縣新市鎮(zhèn)加元村三家村56號(hào)
主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源加工;再生資源銷售;資源再生利用技術(shù)研發(fā);環(huán)保咨詢服務(wù);環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;生態(tài)環(huán)境材料銷售;農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);生物有機(jī)肥料研發(fā);肥料銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:餐廚垃圾處理;城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);建設(shè)工程施工。
2.被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系方框圖
3.主要財(cái)務(wù)狀況
截止2023年1月31日,德清生態(tài)資產(chǎn)總額為8,882.19萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為2,155.22 萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為-12.97萬(wàn)元,負(fù)債總額為6,726.97萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為75.74%(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1.債權(quán)人:杭州銀行股份有限公司湖州分行
2.債務(wù)人:德清旺能生態(tài)科技有限公司
3.保證人:旺能環(huán)境股份有限公司
4.擔(dān)保內(nèi)容:債權(quán)人杭州銀行按主合同與債務(wù)人德清生態(tài)形成的債權(quán)。
5.擔(dān)保金額:人民幣6,490萬(wàn)元
6.保證方式:連帶責(zé)任保證
7.保證范圍:包括所有主合同項(xiàng)下的全部本金(包括根據(jù)主合同所發(fā)生的墊款)、利息、復(fù)息、罰息、執(zhí)行程序中遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用(包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)和所有其他應(yīng)付費(fèi)用。
8.保證期間:自主合同項(xiàng)下的該筆債務(wù)的履行期限屆滿之日起叁年。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司本次調(diào)劑擔(dān)保額度屬于在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)劑,是對(duì)德清生態(tài)正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的支持,有助于滿足德清生態(tài)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要,促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。本次被擔(dān)保對(duì)象為公司的全資子公司,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控,具有實(shí)際債務(wù)償還能力;本次擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情形。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日,本公司及控股子公司不存在對(duì)控股股東、實(shí)際控制人及無(wú)股權(quán)關(guān)系的第三方提供擔(dān)保的情形,亦不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。截至本公告出具日,公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣48.06億元。本次擔(dān)保后,本公司及控股子公司的累計(jì)擔(dān)保余額為48.71億元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)(2021年度)資產(chǎn)總額126.74億元的38.43%、占凈資產(chǎn)53.79億元的90.56%,實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保額度在2021年度股東大會(huì)、2022年第一次至第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)總額度范圍內(nèi)。
特此公告!
旺能環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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