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嘉實(shí)6個(gè)月投資理財(cái)債券型證券投資基金(下稱(chēng)“本基金”)第四期運(yùn)行期是2023年6月21日至2023年12月20日,第四期運(yùn)行期僅運(yùn)作E類(lèi)基金份額。本基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“基金托管人”或“我們公司”)。
本基金已經(jīng)在2023年12月20日完畢今天運(yùn)行,運(yùn)行期共183天。經(jīng)本基金管理人我國(guó)銀行股份有限公司核查,該運(yùn)行期本基金E類(lèi)基金份額運(yùn)作期具體年化收益為2.527%。
基金托管人確定本基金第四期運(yùn)行期到期時(shí)進(jìn)到第五期運(yùn)行期。第四期運(yùn)行期贖出校園開(kāi)放日為2023年12月21日至2023年12月22日。第四期運(yùn)行期擁有E類(lèi)基金份額的投資者可于2023年12月21日至2023年12月22日根據(jù)公司的銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)、網(wǎng)上直銷(xiāo)與非銷(xiāo)售市場(chǎng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理期滿贖出業(yè)務(wù)流程。
投資者可以通過(guò)下列方式資詢(xún)、掌握本基金相關(guān)詳細(xì)信息:嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線400-600-880,網(wǎng)站地址:www.jsfund.cn。
風(fēng)險(xiǎn)防范:
基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證本基金一定賺錢(qián),也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)體現(xiàn)(或“基金托管人管理工作的其他基金的盈利不屬于對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障”)。本公告里的具體年化收益狀況及其他相關(guān)信息內(nèi)容不屬于對(duì)基金運(yùn)作期實(shí)際收益率承諾或保證。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司
2023年12月25日
有關(guān)嘉實(shí)放心貨幣型基金
盈利付款的通知
(2023年第12號(hào))
公示送出去時(shí)間:2023年12月25日
1 公示基本資料
2 與收益付款相關(guān)的其他信息內(nèi)容
3 其他需要提示的事宜
(1)基金份額持有人所擁有盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本的基金認(rèn)購(gòu)于2023年12月25日立即記入其基金開(kāi)戶,2023年12月26日起可以通過(guò)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展查詢(xún)及贖出。
(2)2023年12月25日,投資人認(rèn)購(gòu)或變換轉(zhuǎn)到的本基金認(rèn)購(gòu)不享有當(dāng)天的分派利益,提現(xiàn)或變換轉(zhuǎn)出的本基金認(rèn)購(gòu)具有當(dāng)天的分派利益。
(3)本基金投資人的累計(jì)收益率將在每月25日集中支付并按照1.00塊的市場(chǎng)份額顏值全自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本為基金認(rèn)購(gòu)。若該日是公休日,則順延到下一工作日。
(4)資詢(xún)方法
嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線400-600-8800,網(wǎng)站地址:www.jsfund.cn。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址(www.jsfund.cn)公示公告,敬請(qǐng)投資者注意。
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