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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 被擔保人名字:浙江省五星紙業(yè)有限公司(下稱“浙江省五星”)。上述情況被擔保人為五洲特殊紙制品廠集團有限公司(下稱“企業(yè)”或“五洲特紙”)合并報表范圍內(nèi)全資子公司。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額:公司本次為浙江五星給予1,000萬余元最高額保證貸款擔保。截至本公告公布日,公司及子公司已實際為浙江省五星所提供的擔保余額為62,898.81萬余元。
● 此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保:否
● 對外擔保逾期總計總數(shù):無貸款逾期貸款擔保
● 尤其風險防范:截至本公告公布日,公司及控股子公司對外擔保金額達395,900萬余元,占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的179.68%,對外開放擔保余額為195,791.59萬余元,占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的88.86%,敬請投資者留意相關(guān)風險。
一、貸款擔保狀況簡述
(一)貸款擔保履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
公司在2023年4月20日舉辦第二屆董事會第十五次會議、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會,2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會,各自審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度擔保額度的議案》。允許公司及合并報表范圍內(nèi)控股子公司為全資子公司做擔保額度不得超過400,000萬余元(不包含2022年年度股東大會舉辦之前已實行,仍在有效期內(nèi)的貸款擔保),給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保(含一般保證、連帶責任擔保等)、質(zhì)押擔保、抵押擔保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個貸款擔保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月21日上海證券交易所(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于預(yù)計2023年度擔保額度的公告》(公示序號:2023-036)。
公司在2023年11月24日舉辦第二屆董事會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會,2023年12月7日舉辦2023年第三次股東大會決議,各自審議通過了《關(guān)于增加2023年度對外擔保額度的議案》,允許企業(yè)提升為合并報表范圍內(nèi)控股子公司和子公司做擔保的額度為不得超過70,000萬余元,增加后公司對外擔保額度為不得超過470,000萬余元(不包含2022年年度股東大會舉辦之前已實行,仍在有效期內(nèi)的貸款擔保),擔保額度授權(quán)期限自公司2023年第三次臨時性股東大會審議通過之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會審議通過之日起滿12個月合理。給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保(含一般保證、連帶責任擔保等)、質(zhì)押擔保、抵押擔保、工程履約擔保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個貸款擔保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見公司在2023年11月25日上海證券交易所(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于增加2023年度對外擔保額度的公告》(公示序號:2023-097)。
(二)貸款擔?;靖艣r
2023年12月25日,公司和興業(yè)銀行銀行股份有限公司義烏市支行(下稱“興業(yè)”)簽定《最高額保證合同》,為浙江五星與興業(yè)所發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)給予不得超過1,000萬余元連帶責任擔保。此次擔保額度及2023本年度總計擔保額度不得超過股東大會批準額度范疇。
二、被擔保人基本概況
(一)被擔保人:浙江省五星紙業(yè)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91330800751185376W
創(chuàng)立日期:2003年6月13日
申請注冊地址:浙江省衢州市開發(fā)區(qū)東港四路1號
辦公地址:浙江省衢州市開發(fā)區(qū)東港四路1號
公司股東:五洲特紙擁有其100%股份
法人代表:肖洋
注冊資金:6,100萬余元
業(yè)務(wù)范圍:一般項目:紙生產(chǎn)制造;紙包裝制品生產(chǎn)制造;紙包裝制品市場銷售;紙槳市場銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù))。許可經(jīng)營項目:進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準)。
截止到2022年12月31日(經(jīng)審計),總資產(chǎn)176,029.17萬余元,總負債82,718.02萬余元,資產(chǎn)總額93,311.15萬余元。2022年1-12月,實現(xiàn)營收160,088.82萬余元,純利潤13,515.33萬余元。
截止2023年9月30日(沒經(jīng)財務(wù)審計),總資產(chǎn)161,704.26萬余元,總負債72,240.41萬余元,資產(chǎn)總額89,463.85萬余元。2023年1-9月,實現(xiàn)營收91,855.38萬余元,純利潤-3,847.29萬余元。
(二)與公司關(guān)系:浙江省五星球公司全資子公司。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
(一)五洲特紙與興業(yè)簽訂的《最高額保證合同》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下:
1、貸款擔保方式:連帶責任擔保;
2、貸款擔保(確保)的最高額:1,000萬余元;
3、擔保期限:
擔保期限依據(jù)主合同項下債務(wù)人對借款人所提供每一筆股權(quán)融資分別計算,就每一筆股權(quán)融資來講,擔保期限為此筆股權(quán)融資項下債務(wù)履行期限期滿之日起三年。
如每筆合同約定明確的融資分次到期,每次債務(wù)擔保期限為每次股權(quán)融資執(zhí)行屆滿之日起三年。
如主債權(quán)為分期還款的,每一期債務(wù)擔保期限也分期付款測算,擔保期限為每一期債權(quán)到期之日起三年。
如債權(quán)人與借款人就主合同項下一切一筆股權(quán)融資達到貸款展期合同的,確保人在此銹與骨地表示認可和允許該貸款展期,擔保人仍對合同約定中的各筆股權(quán)融資按照本合同規(guī)定擔負連帶保證責任。就每一筆貸款展期的融資來講,擔保期限為貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年。
若債務(wù)人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求或主合同約定公布負債提早到期,則擔保期限為債務(wù)人向借款人通知債務(wù)履行期限期滿之日起三年。
金融機構(gòu)承兌匯票承兌、信用證和票據(jù)項下的擔保期限為債務(wù)人墊款賬款之日起三年,分批墊付的,擔保期限從每一筆墊付之日起分別計算。
商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿之日起三年。
債務(wù)人為借款人所提供的別的表里外各類信貸業(yè)務(wù),自此筆信貸業(yè)務(wù)項下債務(wù)履行期限期滿之日起三年。
四、貸款擔保的必要性和合理化
公司本次為浙江五星做擔保是為了滿足自己的日常業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要,有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。被擔保方為公司發(fā)展合并報表范圍內(nèi)全資子公司,公司對其日常生產(chǎn)經(jīng)營風險及管理決策可以有效操縱,能夠及時操控其資信情況。因而,此次貸款擔保不存在損害公司及整體股東利益的情形,具備充足的必要性和合理化。
五、總計對外開放擔保額度及貸款逾期擔保額度
截至本公告公布日,公司及控股子公司對外擔保金額達395,900萬余元,占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的179.68%。截至本公告公布日,企業(yè)無貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團有限公司股東會
2023年12月27日
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