掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
1 公示基本資料
注:
(1)光大證券穩(wěn)債雙利6月持有期純債發(fā)起式證券基金(下稱(chēng)“本基金”)于2023年2月27日起對(duì)外開(kāi)放申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)和定期定額投資業(yè)務(wù)流程。相關(guān)本基金申請(qǐng)辦理贖出業(yè)務(wù)詳細(xì)資料,請(qǐng)見(jiàn)我們公司于2023年1月9日公布的《國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的公告》。
(2)本基金對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)設(shè)定6個(gè)月最少持有期,針對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu),最少持有期指基金合同生效日(針對(duì)認(rèn)購(gòu)份額來(lái)講)、基金份額的認(rèn)購(gòu)確定日(對(duì)認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額來(lái)講)或基金認(rèn)購(gòu)變換轉(zhuǎn)到確定日(對(duì)變換轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額來(lái)講)起(即最少持有期起始日期),至最少持有期起始日期起6個(gè)月之后的相匹配日,如果沒(méi)有相匹配日或該對(duì)應(yīng)日是非工作日,則順延至下一工作日。在短持有期到期還款日(沒(méi)有該日)前,基金份額持有人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。
(3)在短持有期到期還款日(含該日)后,基金份額持有人可明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。因不可抗力或本基金合同約定的其他情形導(dǎo)致基金托管人沒(méi)法在短持有期到期還款日準(zhǔn)時(shí)對(duì)外開(kāi)放申請(qǐng)辦理該基金份額的贖出業(yè)務(wù),最少持有期到期還款日順延至不可抗拒或本基金合同約定的其他情形影響因素清除生效日的下一個(gè)工作日。
2 平時(shí)認(rèn)購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資者在校園開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)和贖出,實(shí)際辦理時(shí)間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間,若本基金參加港股通交易所以該工作日內(nèi)屬于非港股通交易日時(shí),則基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況確定本基金是不是暫停申購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程,具體看到時(shí)候提早公布的公告為準(zhǔn)。但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。
股票基金合同生效后,如出現(xiàn)一個(gè)新的證劵/期貨交易市場(chǎng)、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變動(dòng)、別的突發(fā)情況也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要,基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié),但需在實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
3 平時(shí)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程
3.1 申購(gòu)金額限定
投資者初次認(rèn)購(gòu)最低總金額1元,增加認(rèn)購(gòu)最低總金額1元,具體看基金托管人、基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)協(xié)商一致后有關(guān)公告為準(zhǔn)。
3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)在認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除申購(gòu)費(fèi),C類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)費(fèi)。本基金A類(lèi)基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額開(kāi)展劃?rùn)n。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu),可用利率按每筆各自測(cè)算。
本基金A類(lèi)基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率如下表:
3.2.1 前端收費(fèi)
3.3 別的與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)由投資者負(fù)責(zé),不納入基金財(cái)產(chǎn),用以基金品牌推廣、市場(chǎng)銷(xiāo)售、備案等相關(guān)費(fèi)用。
(1)基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理的那天做為認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日(T日),在正常情況下,本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)于該買(mǎi)賣(mài)實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理,投資者可以從T+2日后(包含該日)到銷(xiāo)售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購(gòu)失敗,則認(rèn)購(gòu)賬款本錢(qián)退給投資者。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)辦理的審理并不等于該申請(qǐng)辦理一定成功,而僅供參考銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn);
(2)認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理,遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn),即認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)以申請(qǐng)辦理當(dāng)天的此類(lèi)份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算;
(3)投資者認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí),務(wù)必全額的交貨認(rèn)購(gòu)賬款,投資者交貨認(rèn)購(gòu)賬款,認(rèn)購(gòu)創(chuàng)立;登記機(jī)構(gòu)確定基金認(rèn)購(gòu)時(shí),認(rèn)購(gòu)起效;
(4)當(dāng)天的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消。
4 定期定額投資業(yè)務(wù)流程
(1)定期定額投資方案指股民根據(jù)相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng),承諾每一期認(rèn)購(gòu)日、扣費(fèi)額度及扣費(fèi)方法,由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每一期承諾扣費(fèi)號(hào)在投資人特定銀行帳戶(hù)內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行扣費(fèi)及審理基金交易辦理的一種投資方法。
(2)如果沒(méi)有再行公示,定期定額投資認(rèn)購(gòu)的基金申購(gòu)費(fèi)率和收費(fèi)方式與平時(shí)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程同樣。
(3)投資人項(xiàng)目投資“定期定額投資方案”時(shí),投資額不少于認(rèn)購(gòu)得起投額度。操作過(guò)程中,在沒(méi)有小于募集說(shuō)明書(shū)有關(guān)承諾前提下,以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)如之后進(jìn)行預(yù)算定額定投基金業(yè)務(wù),我們公司可不會(huì)再再行公示,以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。
(4)定期定額投資方案申請(qǐng)審理時(shí)間和股票基金平時(shí)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)辦理的時(shí)間也同樣。
(5)投資者可以根據(jù)基金托管人銷(xiāo)售APP(國(guó)泰君安資管APP)遞交申請(qǐng),承諾每一期扣費(fèi)時(shí)長(zhǎng)、扣費(fèi)額度、認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y等,授權(quán)委托由基金托管人于承諾扣費(fèi)號(hào)在投資人特定資金帳戶(hù)內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行扣費(fèi)和基金交易等。按時(shí)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程包含:定期定額投資認(rèn)購(gòu)和定期不定額申購(gòu)二種。
(6)基金托管人銷(xiāo)售核心暫時(shí)不開(kāi)啟申請(qǐng)辦理定期定額投資方案。
5 基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
5.1 場(chǎng)內(nèi)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1.1 場(chǎng)內(nèi)外銷(xiāo)售組織
(1)上海市國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司銷(xiāo)售核心
公司注冊(cè)地址:上海黃埔區(qū)南蘇州路381號(hào)409A10室
辦公地點(diǎn):上海市靜安區(qū)石門(mén)二路街道社區(qū)新閘路669號(hào)博華城市廣場(chǎng)22-23層及25層
法人代表:謝樂(lè)斌
聯(lián)系方式:021-38676999
手機(jī)聯(lián)系人:甘珉
網(wǎng)站地址:www.gtjazg.com
(2)上海市國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)軟件。
5.1.2 場(chǎng)內(nèi)外非銷(xiāo)售銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
實(shí)際非銷(xiāo)售銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)見(jiàn)基金托管人網(wǎng)站公示,歡迎投資人注意。
5.2 場(chǎng)地銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
6 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或是贖出后,基金托管人必須在不晚于每一個(gè)校園開(kāi)放日的隔日,根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布校園開(kāi)放日的各種份額凈值以及各類(lèi)股票基金份額累計(jì)凈值。
7 別的必須提醒的事宜
(1)本公告只對(duì)本基金對(duì)外開(kāi)放平時(shí)認(rèn)購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)流程相關(guān)事宜給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況,請(qǐng)完整閱讀文章《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等法律條文。
(2)相關(guān)本基金對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)和定期定額投資業(yè)務(wù)明確的規(guī)定如有轉(zhuǎn)變,我們公司將再行公示。
(3)基金托管人還可以在基金合同要求的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率或變更計(jì)費(fèi)方式,變更后的基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率或變更的計(jì)費(fèi)方式在升級(jí)更新的《招募說(shuō)明書(shū)》中列報(bào)。以上利率或計(jì)費(fèi)方式如發(fā)生變化,基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
(4)基金托管人能夠在沒(méi)有違法違規(guī)要求及基金合同約定的前提下依據(jù)市場(chǎng)狀況制訂股票基金促銷(xiāo)計(jì)劃,對(duì)于基金投資者按時(shí)和經(jīng)常性地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。在股票營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)期內(nèi),基金托管人可以適當(dāng)降低股票基金銷(xiāo)售費(fèi)率,或針對(duì)特定方式、特殊項(xiàng)目投資人群進(jìn)行有差異的利率優(yōu)惠促銷(xiāo)。
(5)當(dāng)本股票基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)或贖出情況時(shí),基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,以保證基金估值的公平公正。
(6)咨詢(xún)方式:上海市國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司客服熱線(xiàn):95521,公司主頁(yè):www.gtjazg.com。
(7)風(fēng)險(xiǎn)防范:
基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn),但是不確保本基金一定贏利,也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過(guò)去銷(xiāo)售業(yè)績(jī)并不是預(yù)兆其未來(lái)主要表現(xiàn)。基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成本基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。投資人選購(gòu)本基金并不意味著把資金做為儲(chǔ)蓄存放銀行和儲(chǔ)蓄類(lèi)金融企業(yè)。
創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)要仔細(xì)閱讀本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》以及升級(jí)、股票基金產(chǎn)品資料概述等披露文檔,全方位了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,獨(dú)立分辨本基金的投資使用價(jià)值,并要綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度,找到適合自己的資管產(chǎn)品。
特此公告。
上海市國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
2023年2月27日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)