本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
● 核心內容提醒:
● 債權登記日:2023年3月3日
● 還息日:2023年3月6日
國金證券股份有限公司2022年面對專業(yè)投資者公開增發(fā)企業(yè)債券(第一期)(下稱“今天債卷”),將在2023年3月6日逐漸付款自2022年3月4日至2023年3月3日期內的年度貸款利息。為確保付息相關工作的順利開展,現將有關事宜公告如下:
一、今天債卷的相關情況
1、債卷名字:國金證券股份有限公司2022年面對專業(yè)投資者公開增發(fā)企業(yè)債券(第一期)
2、債卷通稱:22國金01
3、債卷編碼:194002
4、外國投資者:國金證券股份有限公司
5、發(fā)售總金額:rmb10億人民幣
6、債券期限:3年
7、息票率:3.19%
8、計算利息時限及還息日:今天債卷計算利息時限自2022年3月4日至2025年3月3日,今天債卷還息日為2023年3月6日(以上還息日遇有國定假期日,則順延至下一個買賣日)。
二、今天債卷年度兌現兌息狀況
1、年度計算利息時限:2022年3月4日至2023年3月3日。
2、息票率及兌現額度:今天債券票面利率(計算利息年化利率)為3.19%,每手今天債券兌付本錢為1000元,發(fā)放貸款利息為31.90元(價稅合計)。
3、債權登記日:2023年3月3日。截止到該日收盤后,今天債券投資者對存管賬戶所記錄的債券余額具有年度利息和剩下所有本錢。
4、還息日:2023年3月6日
三、兌現、兌息方法
(一)我們公司將和我國證券登記結算上海分公司簽署授權委托債券兌付、兌息協(xié)議書,授權委托我國證券登記結算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入我國證券登記結算上海分公司指定銀行帳戶,則我國證券登記結算上海分公司將依據協(xié)議終止授權委托債券兌付、兌息服務項目,后面兌現、兌息全部由我們公司自行負責申請辦理,有關執(zhí)行事項以本公司的公告為準。公司將在今天兌現、兌息日2個交易日前把今天債卷的本金及利息全額劃付至我國證券登記結算上海分公司指定銀行帳戶。
(二)我國證券登記結算上海分公司在接到賬款后,根據資金清算將自動債卷本錢及利息劃交給對應的兌現組織(證劵公司或中證登上海分公司承認的其他機構),投資人于兌現組織領到債卷本錢及利息。
四、有關今天債卷公司債券利息所得稅的征繳
(一)有關向投資者征繳公司債券利息所得稅的解釋
依據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業(yè)債券管理條例》等相關法律法規(guī)和文件信息要求,今天債卷投資者應從總體上所獲得的債券利息所得的交納公司債券利息個稅。今天債券發(fā)行人已經在今天債卷募集說明書上對這一規(guī)定做出規(guī)定表明。
依照《國家稅務總局關于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅發(fā)[2003]612號)要求,今天債券利息個稅將統(tǒng)一由相關兌現組織承擔代收代繳并直接向各兌現機構所在地的稅務機關繳納。請各兌現組織依照個人所得的相關規(guī)定搞好代收代繳個稅工作中。如各兌現組織未完全履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅,所產生的法律依據由相關兌現組織自己承擔。
今天債券利息個人所得稅征收表明如下所示:
1、經營者:今天債券投資者
2、課稅對象:今天債券利息所得
3、繳稅征收率:按利息額的20%征繳
4、繳稅階段:投資者在還息營業(yè)網點領到貸款利息的時候由還息營業(yè)網點一次性扣除
5、代扣代繳個稅人:承擔今天債卷還息工作中各還息營業(yè)網點
6、今天債卷利息稅的稅收征管單位:各還息營業(yè)網點所在地稅務機關
(二)有關向非居民企業(yè)征繳公司債券利息所得稅的解釋
依據2018年11月7日公布的《關于境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(稅務[2018]108號),自2018年11月7日起止2021年11月6日止,對境外企業(yè)項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在境內設立組織、場地所取得的與這家機構、地方有具體關聯的債券利息。
2021年10月27日,國常會決定把境外企業(yè)投資人項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入免稅所得稅和企業(yè)增值稅政策的實施時限延至2025年12月31日,地方政策通告請投資者關注后面進度。
五、有關機構及聯系電話
1、外國投資者:國金證券股份有限公司
詳細地址:四川省成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號
手機聯系人:呂晨
聯系方式:028-86690115
2、受托管理人:吳國證券股份有限公司
詳細地址:江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)星陽街5號
手機聯系人:胡俊華、唐燕
聯系方式:0512-62938803
3、基金托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
詳細地址:上海浦東新區(qū)楊高南路188號14樓
手機聯系人:馮天嬌
聯系方式:021-68606283
特此公告。
國金證券股份有限公司
股東會
二〇二三年二月二十七日
證券代碼:600109 證券簡稱:恒泰證券 公示序號:臨2023-9
國金證券股份有限公司
有關2022本年度第十二期短期融資券
兌現進行的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
國金證券股份有限公司(下稱“我們公司”)于2022年11月28日推出了2022本年度第十二期短期融資券,發(fā)行金額為人民幣5億人民幣,息票率為2.45%,發(fā)售期為88天,兌現日為2023年2月24日。詳細公司在2022年11月29日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《關于2022年度第十二期短期融資券發(fā)行結果公告》及其2023年2月17日刊登于中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所網址(www.shclearing.com)的《國金證券股份有限公司2022年度第十二期短期融資券兌付公告》。
2023年2月24日,我們公司兌現了這一期短期融資券利息總計rmb502,953,424.66元。
特此公告。
國金證券股份有限公司
股東會
二〇二三年二月二十七日
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