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依據(jù)萬家和基金管理有限公司(下稱“我們公司”)與恒泰證券有限責任公司(下稱“恒泰證券”)簽署的銷售協(xié)議,自2023年2月28日起,本集團旗下一部分股票基金在恒泰證券開啟認購、變換、定投基金及參加其利率優(yōu)惠促銷。投資人可以從恒泰證券申請辦理基金銀行開戶、認購、提現(xiàn)及變換等服務(wù),業(yè)務(wù)查詢的相關(guān)事宜請遵循恒泰證券的有關(guān)規(guī)定。
一、此次提升恒泰證券為銷售機構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示:
二、開啟集團旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程
為了滿足廣大投資者的投資理財市場需求,自2023年2月28日起本企業(yè)以上股票基金開啟在恒泰證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程(下稱“基金轉(zhuǎn)換”)?;疝D(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場份額為500份。同一注冊登記機構(gòu)中的股票基金中間互相變換,同一基金不一樣市場份額中間不可以相互之間變換。
(一) 可用投資人范疇
符合相關(guān)基金合同所規(guī)定的全部投資人。
(二) 股票基金間變換費用計算方式
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費用退差價兩個部分組成,實際扣除狀況視每一次變換時二只基金申購費差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費率來定?;疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人擔負。
(1) 基金轉(zhuǎn)換認購退差價費:依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費率的差值扣除退差價費。轉(zhuǎn)走股票基金額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購費率的,退差價利率為轉(zhuǎn)到基金申購費率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費率之差值;轉(zhuǎn)走股票基金額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費率高過轉(zhuǎn)到基金基金申購費率的,退差價費為零。
(2) 轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率:按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時的贖回費率收取,贖回費率最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財產(chǎn)。
三、基金定投業(yè)務(wù)
定投就是指投資人可向我們公司指定恒泰證券遞交申請,承諾認購周期時間、認購時間與申購金額,由恒泰證券在設(shè)時限內(nèi)按照合同約定的自動項目投資號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關(guān)定投事項公告如下:
(一) 可用投資人范疇
符合相關(guān)基金合同所規(guī)定的全部投資人。
(二) 參加股票基金
(三) 申請辦理方法
1、申辦定期定額投資認購業(yè)務(wù)投資人須有著開放型基金帳戶,實際銀行開戶程序流程請遵照恒泰證券的有關(guān)規(guī)定。
2、投資人設(shè)立基金開戶后就可以根據(jù)恒泰證券申辦有關(guān)萬家和開放型基金的基金定投業(yè)務(wù),主要申請辦理程序流程請遵照恒泰證券的有關(guān)規(guī)定。
(四) 辦理時間
本業(yè)務(wù)流程申請審理時間和股票基金平時認購業(yè)務(wù)辦理時長同樣。
(五) 申購金額
投資人能與恒泰證券承諾每一期固定不動投資額,每一期定期定額投資申購金額最少低限為人民幣10元,無專業(yè)級差。
(六) 扣費時間及扣費方法
1.投資人要遵循有關(guān)恒泰證券的相關(guān)規(guī)定與其說承諾每一期扣費時間。
2.恒泰證券將根據(jù)投資人申請辦理時需合同約定的每一期承諾扣費日、扣費額度扣費,如遇到非股票基金校園開放日則順延到下一基金開放日,并且以該日是基金交易申請日。
3.投資人需特定有關(guān)恒泰證券承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶。
4.扣費等其它相關(guān)事宜要以恒泰證券的相關(guān)規(guī)定為標準。
(七) 基金申購費率
投資人根據(jù)恒泰證券網(wǎng)絡(luò)交易、移動端及柜面方法參加認購、定投基金,實際基金申購費率以恒泰證券所顯示公告為準。
(八) 扣費和交易確認
基金工商登記注冊人依照本款第(六)條標準確立的基金交易申請日(T日)的份額凈值為依據(jù)測算認購市場份額。認購市場份額將于T+1工作日內(nèi)確定完成后立即記入投資人的基金開戶。投資人可自T+2工作日內(nèi)起查看認購交易量狀況。
(九) 變動與解除合同
如果投資者想變動每個月扣費金額扣費時間,可明確提出變更申請書;如果投資者想停止定期定額投資認購業(yè)務(wù)流程,可明確提出消除申請辦理,主要申請辦理程序流程請遵照恒泰證券的有關(guān)規(guī)定。
四、股票基金參加利率優(yōu)惠促銷
(一)可用股票基金:
自2023年2月28日起,投資人根據(jù)恒泰證券認購本集團旗下股票基金的實際折扣優(yōu)惠利率以恒泰證券活動為標準?;鹳M率請詳細基金合同、募集說明書(升級)等法律條文,及其我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。
利率特惠時間內(nèi),如我們公司新增加根據(jù)恒泰證券售賣的資管產(chǎn)品,則自該資管產(chǎn)品對外開放認購當天起,將一起開啟本基金以上利率特惠,實際利率以恒泰證券所顯示公告為準。
投資者可以根據(jù)下列方式資詢相關(guān)詳細信息:
1、恒泰證券有限責任公司
客服熱線:400-196-6188
網(wǎng)站地址:www.cnht.com.cn
2、萬家和基金管理有限公司
客服熱線: 400-888-0800
網(wǎng)站地址: www.wjasset.com
風險防范:煩請投資人于項目投資前仔細閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文,基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn),但不保證基金投資最少盈利、都不確保基金投資一定盈利,投資人選購貨幣型基金并不等于把資金做為儲蓄存放金融機構(gòu)或是儲蓄類金融企業(yè),請投資人在綜合考慮風險性的情形下慎重作出決策,在進行決策后,基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導致的市場風險,由投資人自己壓力。投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資人做好長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法??墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開基金投資所原有風險,無法保證投資人獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財方法。
特此公告。
萬家和基金管理有限公司
二〇二三年二月二十七日
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