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浙商基金管理有限公司(下稱“我們公司”)與濟安資本(北京市)私募投資有限責任公司(下稱“濟安資本”)協(xié)商一致,自2023年2月27日起,我們公司新增加濟安資本為公司旗下一部分基金代銷機構(gòu),開啟認購、贖出、定期定額投資、變換等產(chǎn)品銷售,積極參加利率優(yōu)惠促銷。實際公告如下:
一、適用股票基金范疇
注:A\C類市場份額間不可以轉(zhuǎn)換
二、開啟業(yè)務流程
自 2023年2月27日起,投資人可以通過濟安資本交易網(wǎng)站申請辦理以上基金交易、贖出、定期定額投資(下稱“定投基金”)及變換等產(chǎn)品銷售,具體看濟安資本官方網(wǎng)站主題活動公告為準。
三、利率優(yōu)惠促銷
自2023年2月27日起,投資人根據(jù)濟安資本交易網(wǎng)站認購、定投基金、變換本集團旗下一部分股票基金享有利率特惠,詳細折扣優(yōu)惠利率以濟安資本主題活動為標準。此外對相對應資管產(chǎn)品原申購費率為固定費率的,依照相對應固定費率實行,沒有參加本活動優(yōu)惠。資金原利率請詳細基金合同、募集說明書(升級)等法律條文,及其我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務流程公示。
利率優(yōu)惠促銷期內(nèi),詳細折扣優(yōu)惠利率及費率優(yōu)惠促銷時限以銷售機構(gòu)交易網(wǎng)站公告為準,我們公司不會再再行公示。
四、定期定額投資業(yè)務流程
定期定額投資業(yè)務是基金交易業(yè)務流程的一種方式,就是指投資人根據(jù)指定銷售機構(gòu)申請辦理,訂立扣費時長、扣費額度、扣費方法,由特定銷售機構(gòu)于承諾扣費號在投資人特定銀行帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費和基金交易辦理的一種長線投資方法。
銷售機構(gòu)將根據(jù)與投資人申請辦理時需合同約定的每個月固定不動扣費日、扣費額度扣費,如遇到非基金交易日時,扣費是不是延期以銷售機構(gòu)的明確的規(guī)定為標準。主要申請辦理程序流程請遵照各銷售機構(gòu)的相關規(guī)定,詳細扣費方法以各銷售機構(gòu)的有關交易規(guī)則為標準。
五、基金轉(zhuǎn)換交易規(guī)則
1.基金轉(zhuǎn)換就是指投資人在擁有我們公司公開發(fā)行的任一開放型基金后,可將其持有的基金認購立即轉(zhuǎn)換成本公司的管理的其它開放型基金的基金認購,而無需先贖出已所持有的基金認購,再認購總體目標股票基金的一種運營模式。
2.基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務必全是該銷售機構(gòu)售賣的同一基金托管人管理的、在同一工商登記注冊人處申請注冊且開通了變換業(yè)務股票基金。
3.投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務時,轉(zhuǎn)走方股票基金務必處在可贖回情況,轉(zhuǎn)到方股票基金務必處在可認購情況。
4.基金轉(zhuǎn)換目標基金認購按新買賣測算擁有時長。股票基金轉(zhuǎn)走視作贖出,轉(zhuǎn)到視作認購。通常情況下,基金注冊與過戶登記人將于T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務申請開展實效性確定。在T+2日后(包含該日)投資人可以向市場銷售平臺查詢基金轉(zhuǎn)換的交易量狀況?;疝D(zhuǎn)換后可贖回的時間為T+2日后(包含該日)。
5.基金的分紅時追加投資的市場份額可以從權益登記日的T+2日遞交基金轉(zhuǎn)換申請辦理。
6.基金轉(zhuǎn)換采用不明價法,就是以申請辦理審理當天各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到股票基金的部門凈資產(chǎn)總額為載體來計算。
7.基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費率、轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金申購費退差價組成。
8.基金轉(zhuǎn)換的實際計算方法如下所示:
①轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認購×轉(zhuǎn)走股票基金T日份額凈值
②轉(zhuǎn)走基金贖回花費=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率
③轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金贖回花費
④轉(zhuǎn)到基金申購費=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)到基金申購費率)×轉(zhuǎn)到基金申購費率
⑤轉(zhuǎn)走基金申購費=轉(zhuǎn)到額度/(1+轉(zhuǎn)走基金申購費率)×轉(zhuǎn)走基金申購費率
⑥各股票基金在轉(zhuǎn)換過程轉(zhuǎn)站出額度相對應的轉(zhuǎn)走股票基金或轉(zhuǎn)到基金申購費作為固定成本時,則本基金測算退差價利率時的轉(zhuǎn)走股票基金原基金申購費率或轉(zhuǎn)到基金基金申購費率視作0;
⑦股票基金在做完變換后不連貫測算持有期;
⑧退差價花費=Max{(轉(zhuǎn)到基金申購費-轉(zhuǎn)走基金申購費),0}
⑨凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)到額度-退差價花費
⑩轉(zhuǎn)到市場份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金T日份額凈值
注:公式計算里的“轉(zhuǎn)走基金申購費”要在此次轉(zhuǎn)換過程中依照轉(zhuǎn)到額度重算費用,僅限于測算退差價花費,非轉(zhuǎn)走基金認購在認購時具體支付的費用。
9.投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請。股票基金轉(zhuǎn)走市場份額一定要可以用市場份額,并遵照“先進先出法”的基本原則。已凍潔市場份額不可申請辦理變換。
10.各股票基金的轉(zhuǎn)換申報時間因其《基金合同》及《招募說明書(更新)》的有關規(guī)定為標準,當天的轉(zhuǎn)換申請辦理還可以在15:00之前在銷售機構(gòu)處撤消,超出股票交易時間申請作不成功或下一日申請辦理解決。
11.股票基金轉(zhuǎn)走的市場份額限定因其《基金合同》及《招募說明書(更新)》的有關規(guī)定為標準,每筆轉(zhuǎn)到申請辦理不會受到轉(zhuǎn)到股票基金最少認購額度限定。
12.單獨校園開放日股票基金凈贖回份額及凈變換轉(zhuǎn)走申請辦理市場份額總和超過上一校園開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。產(chǎn)生巨額贖回時,股票基金轉(zhuǎn)走與基金贖回具有相同的優(yōu)先,基金托管人可以根據(jù)基金財產(chǎn)合狀況,確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走,而且對于股票基金轉(zhuǎn)走和基金贖回,將采用同樣比例確定。在轉(zhuǎn)走申請辦理獲得一部分確定的情形下,未確認的轉(zhuǎn)走申請辦理把不給予延期。
13.發(fā)生以下情形之一時,基金托管人能夠中止基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程:
(1)不可抗拒原因造成的股票基金沒法正常運轉(zhuǎn)。
(2)證券交易場所在股票交易時間異常停市,造成基金托管人沒法測算當天份額凈值。
(3)因銷售市場暴漲暴跌或者其他原因而發(fā)生持續(xù)巨額贖回,基金托管人以為必須中止接納該基金認購轉(zhuǎn)走申請辦理。
(4)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募說明書(更新)》已注明獲中國證監(jiān)會準許的獨特情況。
股票基金中止變換或中止后重新開放變換時,我們公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。
六、投資者可以根據(jù)下列方式查看有關詳細信息
1、浙商基金管理有限公司
網(wǎng)站地址:www.zsfund.com
客戶服務熱線:400-067-9908
2、濟安資本(北京市)私募投資有限責任公司
網(wǎng)址:www.jianfortune.com
客戶服務熱線:400-673-7010
七、風險防范
1、基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利?;鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負”標準,在進行決策后,基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導致的市場風險,由投資人自己承擔。創(chuàng)業(yè)有風險,挑選須謹慎。煩請投資人于項目投資前仔細閱讀各基金的基金協(xié)議、全新募集說明書及其它法律條文。
2、投資人理應深入了解定投和零存整取等存款方法的差別。定投基金是幫助投資人做好長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法,但其根本無法避開基金投資所原有風險,無法保證投資人獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財方法。
3、投資人欲了解我們公司基金具體情況,請認真閱讀發(fā)表于本企業(yè)官網(wǎng)(www.zsfund.com)的相對應股票基金《基金合同》、《招募說明書》等法律條文,和相關業(yè)務流程公示。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023年2月27日
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