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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
廣州禾信儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“禾信儀器”)于2023年2月7日披露了《關(guān)于變更保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告》(公告編號:2023-014),公司聘請廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”)擔任公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“本次發(fā)行”)的保薦機構(gòu),由廣發(fā)證券具體負責本次發(fā)行的保薦工作及持續(xù)督導工作。公司與原保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)以及相關(guān)募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止,國信證券未完成的持續(xù)督導工作由廣發(fā)證券承接。
鑒于公司保薦機構(gòu)已發(fā)生更換,為進一步規(guī)范公司募集資金管理,保護投資者權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的規(guī)定,公司、廣發(fā)證券分別與廣州銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行、招商銀行股份有限公司廣州東風支行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支行、中國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、 首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年7月6日出具的《關(guān)于同意廣州禾信儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可[2021] 2320號),公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股1,750萬股,每股發(fā)行價格為人民幣17.70元,募集資金總額為人民幣30,975.00萬元,扣除發(fā)行費用(不含增值稅)后募集資金凈額為人民幣27,275.88萬元。前述募集資金已全部到位。致同會計師事務所(特殊普通合伙)于2021年9月7日對公司募集資金到位情況進行了審驗,并出具了致同驗字(2021)第 440C000621號《驗資報告》。
募集資金到賬后,公司按照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理,并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
二、募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
(一)募集資金監(jiān)管協(xié)議簽訂情況
為規(guī)范公司募集資金管理和使用,保護投資者的權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定,公司、廣發(fā)證券分別與廣州銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行、招商銀行股份有限公司廣州東風支行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支行、中國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
(二)募集資金專項賬戶的開立和存儲情況
截至2022年12月31日,公司募集資金專戶的存儲情況如下:
單位:人民幣萬元
三、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
公司(以下簡稱“甲方”)、募集資金專戶存儲銀行(以下簡稱“乙方”)與廣發(fā)證券(以下簡稱“丙方”)簽署的三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容如下:
為規(guī)范甲方募集資金管理,保護投資者的權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》以及甲方制定的募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定,甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商,達成如下協(xié)議:
1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),該專戶僅用于甲方募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
甲方若以存單方式存放募集資金,甲方承諾存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存,并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押或設置其他權(quán)利限制。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。甲方應當遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》等法律法規(guī)的規(guī)定以及甲方制定的募集資金管理制度。
3、丙方作為甲方的保薦機構(gòu),應當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度,對甲方募集資金管理事項履行保薦職責,進行持續(xù)督導工作。
丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方應當至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。甲方應當嚴格按照有關(guān)規(guī)定和審批制度,妥善管理和使用募集資金,并建立每筆募集資金使用的記賬記錄(包括但不限于審批單據(jù)、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內(nèi)容)。
4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人畢興明、孟曉翔可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單,并抄送給丙方。
6、甲方一次或12個月以內(nèi)累計從募集資金專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的(按孰低原則確定),甲方應當及時通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時按本協(xié)議有關(guān)要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、乙方三次未及時向甲方出具對賬單,以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的,甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。甲方應盡快另行確定募集資金專戶,并且應當自本協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議,并在新的協(xié)議簽訂后2個交易日內(nèi)報告上海證券交易所備案并公告。
9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的,應當在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。
10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
特此公告。
廣州禾信儀器股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688622 證券簡稱:禾信儀器 公告編號:2023-018
廣州禾信儀器股份有限公司
2022年度業(yè)績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
本公告所載2022年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務所審計,具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報告為準,提請投資者注意投資風險。
一、2022年度主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位:人民幣萬元
注:1.追溯調(diào)整原因說明:2021年12月30日,財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準則解釋第15號〉的通知》(財會〔2021〕35號)(以下簡稱“《準則解釋第15號》”),公司自2022年1月1日起施行《準則解釋第15號》“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”的內(nèi)容,對2021年度研發(fā)樣機銷售進行追溯調(diào)整。
2.以上財務數(shù)據(jù)及指標以合并報表數(shù)據(jù)填制,但未經(jīng)審計,最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準。數(shù)據(jù)若有尾差,為四舍五入所致。
二、經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明
(一)報告期的經(jīng)營情況、財務狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
2022年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入28,024.42萬元,較上年同期下降39.63%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-5,781.61萬元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8,840.78萬元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
報告期內(nèi),公司積極克服疫情等不利影響,繼續(xù)深耕環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域,發(fā)揮公司在該細分領(lǐng)域已建立的品牌優(yōu)勢。同時,公司積極向?qū)嶒炇曳治觥⑨t(yī)療健康等應用領(lǐng)域進行拓展,尋找新的業(yè)績增長點,逐步取得了一定的技術(shù)和市場積累。2022年度公司業(yè)績變化的原因主要系營業(yè)收入的下降及期間費用的增長。
(二)上表中有關(guān)項目增減變動幅度達30%以上的說明
1. 報告期內(nèi),公司營業(yè)收入較同期下降39.63%,主要系2022年本土新冠疫情持續(xù)多點散發(fā),部分地方政府財政資金安排及項目招投標流程、訂單簽訂、產(chǎn)品交付或項目實施、驗收等均有不同程度的延后,雖2022年公司新簽訂單金額較2021年有所增長,但訂單轉(zhuǎn)變成營業(yè)收入的周期延長,導致營業(yè)收入同比有所下降。
2、報告期內(nèi),公司營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤、基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧,主要系營業(yè)收入的下降和期間費用的增長。報告期內(nèi),銷售費用同比增長約27%,其中職工薪酬增長約42%,主要系公司緊抓市場機遇,積極拓展銷售渠道,加大實驗室分析、醫(yī)療健康等新領(lǐng)域的業(yè)務開拓,因此配套了更多的營銷及運維團隊,使得公司在市場資源的投入增加。報告期內(nèi),研發(fā)費用增長約52%。其中,職工薪酬增長約61%、研發(fā)材料費增長約61%。主要系公司持續(xù)加大新產(chǎn)品的研發(fā)投入,為保障LC-TQ、Q-TOF、CMI等系列產(chǎn)品的開發(fā),各產(chǎn)品線配套了完整的開發(fā)團隊并增加了研發(fā)材料的投入,導致職工薪酬和材料費增長較大。
三、風險提示
公司尚未發(fā)現(xiàn)影響本次業(yè)績快報內(nèi)容準確性的重大不確定因素。
本公告所載2022年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務所審計,具體準確數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后的2022年年度報告為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣州禾信儀器股份有限公司董事會
2023年2月28日
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