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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“天岳先進(jìn)”)于2023年2月27日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金五方監(jiān)管協(xié)議的議案》,同意全資子公司上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司”、“上海天岳”)設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金五方監(jiān)管協(xié)議。
現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3935號(hào)),公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)42,971,105股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股。每股面值人民幣1.00元,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣82.79元,募集資金總額為人民幣355,757.78萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣320,347.13萬(wàn)元。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2022年1月7日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA10021號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
二、本次設(shè)立募集資金專戶和《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況
為加強(qiáng)公司募集資金管理,上海天岳擬在中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市盧灣支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行、交通銀行股份有限公司上海徐匯支行(以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶銀行”)設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金五方監(jiān)管協(xié)議,并授權(quán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其指定人員全權(quán)辦理與本次設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)的事宜,包括但不限于確定及簽署本次募集資金賬戶的相關(guān)協(xié)議及文件等具體事宜,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施。
為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,提高募集資金使用效率,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司擬與上海天岳、開(kāi)戶銀行及保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”)、國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”)簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管協(xié)議》,對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行監(jiān)管,該協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
截至本公告披露日,具體賬戶開(kāi)立情況如下:
三、《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
公司、上海天岳、開(kāi)戶銀行、海通證券及國(guó)泰君安簽署的募集資金專戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管協(xié)議主要條款如下:
公司簡(jiǎn)稱“甲方一”,上海天岳簡(jiǎn)稱“甲方二”,開(kāi)戶銀行簡(jiǎn)稱“乙方”,海通證券簡(jiǎn)稱“丙方一”,國(guó)泰君安簡(jiǎn)稱“丙方二”,丙方一與丙方二統(tǒng)稱為“丙方”。
1、甲方二在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”),賬戶分別為1001015619000066604、638357662、310065057013006647020,截至2023年2月27日,專戶余額為0萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方二“碳化硅半導(dǎo)體材料項(xiàng)目”等募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用,不得用作其他用途。
甲方二以存單方式存放的募集資金【/】萬(wàn)元(若有),開(kāi)戶日期為【/】年【/】月【/】日,期限【/】個(gè)月。甲方二承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議約定的募集資金專戶進(jìn)行管理或者以存單方式續(xù)存,并通知丙方。甲方二存單不得質(zhì)押。
2、甲方一、甲方二、乙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方一、甲方二募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方一制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方一、甲方二募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé),進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方一、甲方二和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方至少每半年度對(duì)甲方一、甲方二募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。
4、甲方一、甲方二授權(quán)丙方指定的保薦代表人姜慧芬、蔣勇、鄔凱丞、鄔岳陽(yáng)可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月(每月10日前)向甲方二出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單,并抄送給丙方。
6、甲方二1次或者12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額(以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”)的20%的,甲方二應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真或郵件方式通知丙方,同時(shí)提供專戶的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方,同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方二出具對(duì)賬單,以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的,甲方一、甲方二可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方一、甲方二、乙方未按約定履行本協(xié)議的,應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。
10、本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方一、丙方二五方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
11、本協(xié)議一式九份,甲方一、甲方二、乙方、丙方一、丙方二五方各持一份,向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局各報(bào)備一份,其余留甲方一、甲方二備用。
特此公告。
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688234 證券簡(jiǎn)稱:天岳先進(jìn) 公告編號(hào):2023-007
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
1、暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金額度:山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬使用不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,并僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2、授權(quán)期限:自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期歸還至募集資金專用賬戶。
公司于2023年2月27日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下,使用不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期歸還至募集資金專用賬戶。
現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、募集資金的基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3935號(hào)),公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)42,971,105股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股。每股面值人民幣1.00元,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣82.79元,募集資金總額為人民幣355,757.78萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣320,347.13萬(wàn)元。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2022年1月7日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA10021號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
根據(jù)《山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》,公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:
單位:萬(wàn)元
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下,為了提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)成本,公司擬使用不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,并且公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu),或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易,不會(huì)變相改變募集資金用途,不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
四、審議程序
公司于2023年2月27日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下,使用不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期歸還至募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求,有利于提高閑置募集資金的使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,符合公司及全體股東利益,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。綜上,監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于解決公司暫時(shí)的流動(dòng)資金需求,提高募集資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司經(jīng)營(yíng)效益,符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,不直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易,沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
2、我們一致同意公司使用不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為,公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn),履行了必要的審批程序;本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金系用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu),或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易;不涉及變相改變募集資金用途,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行;本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間未超過(guò)12個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688234 證券簡(jiǎn)稱:天岳先進(jìn) 公告編號(hào):2023-008
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)
授信及提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
1、山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司”)為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要,擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)元的授信額度,同時(shí),公司擬為全資子公司上海越服科貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海越服”)、上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海天岳”)提供預(yù)計(jì)合計(jì)不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度,最終授信金額及擔(dān)保金額以最終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保合同或金融機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。
2、被擔(dān)保人:上海越服科貿(mào)有限公司、上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司
3、截至董事會(huì)召開(kāi)日,公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額為0元,公司對(duì)子公司已實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為0元。
4、被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保,公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情形。
5、本次申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、2023年度申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保情況
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要,公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)元的授信額度,授信品種包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、中長(zhǎng)期貸款、融資租賃、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證等,具體授信業(yè)務(wù)品種、額度和期限以金融機(jī)構(gòu)最終批復(fù)為準(zhǔn),上述授信額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。以上授信額度不等于公司的實(shí)際授信金額,實(shí)際授信金額在總授信額度內(nèi),以公司及子公司與金融機(jī)構(gòu)實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。公司將根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的要求以自有資產(chǎn)為公司自身授信提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保,各子公司將根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的要求以自有資產(chǎn)為各子公司自身授信提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保。
同時(shí),為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要,提高公司決策效率,公司擬為全資子公司上海越服及上海天岳提供預(yù)計(jì)合計(jì)不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度,擔(dān)保方式包括保證、抵押、質(zhì)押等,具體擔(dān)保期限根據(jù)屆時(shí)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn),上述擔(dān)保額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。擔(dān)保額度可以在上海越服及上海天岳之間進(jìn)行調(diào)劑。
公司提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要,在上述授信額度及擔(dān)保額度范圍內(nèi),全權(quán)辦理公司向金融機(jī)構(gòu)獲取授信額度及提供擔(dān)保相關(guān)的具體事項(xiàng)。
二、被擔(dān)保人的基本情況
(一)上海越服基本情況
1、名稱:上海越服科貿(mào)有限公司
2、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
3、注冊(cè)地址:上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)環(huán)城路2222號(hào)1幢J4526室
4、法定代表人:鐘文慶
5、注冊(cè)資本:1,000萬(wàn)元
6、成立日期:2019年12月6日
7、經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:儀器儀表、機(jī)電設(shè)備、五金交電、通訊器材、日用百貨、辦公用品、工藝品(象牙及其制品除外)、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、耐火材料、保溫材料、電子元器件、半導(dǎo)體、電子產(chǎn)品的銷售,家用電器銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
8、股權(quán)結(jié)構(gòu):上海越服為公司全資子公司,公司持有其100%股權(quán)。
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬(wàn)元;幣種:人民幣
(二)上海天岳基本情況
1、名稱:上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司
2、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
3、注冊(cè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)鴻音路1211號(hào)10幢301室
4、法定代表人:宗艷民
5、注冊(cè)資本:6,000萬(wàn)元
6、成立日期:2020年6月2日
7、經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:電子專用材料研發(fā)、電子專用材料制造,電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售;半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造;半導(dǎo)體分立器件制造;合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;半導(dǎo)體照明器件制造;半導(dǎo)體照明器件銷售;半導(dǎo)體分立器件銷售;電子元器件制造;集成電路芯片及產(chǎn)品制造;集成電路制造;集成電路銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);電子元器件批發(fā);電子元器件零售;合成材料銷售;光電子器件制造;光電子器件銷售,電子專用材料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
8、股權(quán)結(jié)構(gòu):上海天岳為公司全資子公司,公司持有其100%股權(quán)。
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬(wàn)元;幣種:人民幣
上海越服、上海天岳2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)。上海越服、上海天岳無(wú)影響償債能力的重大或有事項(xiàng),不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂相關(guān)授信及擔(dān)保協(xié)議,上述申請(qǐng)授信及擔(dān)保金額僅為公司擬申請(qǐng)的授信額度和擬提供的擔(dān)保額度,具體授信金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等尚需銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意,以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的原因及必要性
上述擔(dān)保事項(xiàng)是為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,并結(jié)合目前公司業(yè)務(wù)情況進(jìn)行的預(yù)計(jì),有助于滿足公司日常資金使用需求,符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,擔(dān)保對(duì)象均為公司全資子公司,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控,不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司申請(qǐng)不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)元的授信額度,同時(shí),公司為全資子公司上海越服科貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海越服”)、上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海天岳”)提供預(yù)計(jì)合計(jì)不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度,是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠進(jìn)行有效控制,符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)制度規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。綜上,監(jiān)事會(huì)同意本次公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及公司為上海越服、上海天岳提供擔(dān)保事項(xiàng)。
(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)元授信額度及公司為全資子公司上海越服科貿(mào)有限公司、上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司提供預(yù)計(jì)合計(jì)不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度事項(xiàng)是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求,符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司,公司對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠進(jìn)行有效控制,決策和審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
2、我們一致同意上述申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保事項(xiàng)。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為,本次申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn),決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及公司對(duì)外擔(dān)保管理制度等相關(guān)規(guī)定;本次申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保基于公司經(jīng)營(yíng)管理需要而進(jìn)行,不存在損害公司及全體股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日,公司及子公司對(duì)外擔(dān)??傤~為0元,無(wú)逾期擔(dān)?;蛏婕皳?dān)保訴訟情形。
特此公告。
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688234 證券簡(jiǎn)稱:天岳先進(jìn) 公告編號(hào):2023-010
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年2月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張紅巖女士主持,應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名,實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案:
一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求,有利于提高閑置募集資金的使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,符合公司及全體股東利益,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。綜上,監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào):2023-007)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司申請(qǐng)不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)元的授信額度,同時(shí),公司為全資子公司上海越服科貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海越服”)、上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海天岳”)提供預(yù)計(jì)合計(jì)不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保額度,是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠進(jìn)行有效控制,符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)制度規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。綜上,監(jiān)事會(huì)同意本次公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及公司為上海越服、上海天岳提供擔(dān)保事項(xiàng)。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):2023-008)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,遵循公平、公正、公開(kāi)的原則,定價(jià)公允,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào):2023-009)。
特此公告。
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688234 證券簡(jiǎn)稱:天岳先進(jìn) 公告編號(hào):2023-009
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
關(guān)于公司2023年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
1、山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
2、公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平公允的市場(chǎng)原則和交易條件,不存在損害公司利益和中小股東利益的情形,不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴,不會(huì)影響公司獨(dú)立性。
現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易需履行的程序
2023年2月27日,公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事回避表決,出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2023年2月27日,公司召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,遵循公平、公正、公開(kāi)的原則,定價(jià)公允,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立董事在董事會(huì)審議該議案之前審閱了議案內(nèi)容,發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)如下:公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是根據(jù)實(shí)際情況合理預(yù)測(cè),對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的預(yù)計(jì)和定價(jià)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則,是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會(huì)損害全體股東、特別是中小股東利益,不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,不會(huì)影響公司獨(dú)立性。
我們一致同意將該議案提交公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議,關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決,也不得代理其他董事出席會(huì)議和表決該議案。
獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了審議,發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù),以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù),定價(jià)原則公平合理,相關(guān)交易有利于公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展和持續(xù)發(fā)展,未對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴,未對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響,不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形;預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)過(guò)了必要的審議程序,關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決,審議程序合法合規(guī)。全體獨(dú)立董事同意公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易,并同意提交公司股東大會(huì)審議。
公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)如下:公司預(yù)計(jì)2023年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)需要,遵循公平合理、協(xié)商一致的原則,根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)并結(jié)合市場(chǎng)同類交易標(biāo)的價(jià)格為依據(jù),定價(jià)公允,不存在損害公司及廣大股東利益的情形。因此,我們同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng),并同意將該事項(xiàng)提交公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。
根據(jù)交易對(duì)方出具的保密要求文件,本次部分交易對(duì)方等信息屬于商業(yè)秘密、商業(yè)敏感信息。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》,按照本規(guī)則披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能引致不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、損害公司及投資者利益或者誤導(dǎo)投資者的,可以按照相關(guān)規(guī)定暫緩或者豁免披露該信息。公司已根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免事項(xiàng)管理制度》,填制《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部登記審批表》,履行了信息豁免披露程序,因此公司對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的部分信息進(jìn)行了豁免披露。
本日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需要提交股東大會(huì)審議,股東大會(huì)將擇期召開(kāi),關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
(二)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)具體如下:
單位:人民幣萬(wàn)元;%
注:2023年度為預(yù)計(jì)金額,實(shí)際發(fā)生額以2023年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。以上與關(guān)聯(lián)人實(shí)際發(fā)生的交易金額僅為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上年實(shí)際發(fā)生金額經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)將在2022年度報(bào)告中披露。本次預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)人客戶B銷售商品金額包括公司向其直接或間接銷售的金額。
(三)前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位:人民幣萬(wàn)元
注:以上與關(guān)聯(lián)人實(shí)際發(fā)生的交易金額僅為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上年實(shí)際發(fā)生金額經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)將在2022年度報(bào)告中披露。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)人基本情況
1、濟(jì)寧市緯世特信息科技發(fā)展有限公司
1.1 企業(yè)名稱:濟(jì)寧市緯世特信息科技發(fā)展有限公司
1.2 企業(yè)性質(zhì):其他有限責(zé)任公司
1.3 法定代表人:張思端
1.4 注冊(cè)資本:10,501.62萬(wàn)元人民幣
1.5 成立日期:2018年1月31日
1.6 住所:濟(jì)寧高新區(qū)崇文大道6699號(hào)
1.7 主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項(xiàng)目:半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電子專用設(shè)備制造;石墨及碳素制品制造;辦公設(shè)備租賃服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;電子專用材料研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā);電子專用材料銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
1.8 實(shí)際控制人情況
公司控股股東宗艷民先生的二弟宗新軍先生為濟(jì)寧市緯世特信息科技發(fā)展有限公司的實(shí)際控制人,其通過(guò)新疆緯世特信息科技合伙企業(yè)(有限合伙)控制該公司。
1.9 最近一個(gè)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:人民幣萬(wàn)元
注:上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、客戶B
根據(jù)交易對(duì)方出具的保密要求文件,本次部分交易對(duì)方等信息屬于商業(yè)秘密、商業(yè)敏感信息。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》,按照本規(guī)則披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能引致不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、損害公司及投資者利益或者誤導(dǎo)投資者的,可以按照相關(guān)規(guī)定暫緩或者豁免披露該信息。公司已根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免事項(xiàng)管理制度》,填制《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部登記審批表》,履行了信息豁免披露程序,因此公司對(duì)本關(guān)聯(lián)人基本情況進(jìn)行了豁免披露。
(二)關(guān)聯(lián)人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、濟(jì)寧市緯世特信息科技發(fā)展有限公司
公司控股股東宗艷民先生的二弟宗新軍先生為濟(jì)寧市緯世特信息科技發(fā)展有限公司的實(shí)際控制人,其通過(guò)新疆緯世特信息科技合伙企業(yè)(有限合伙)控制該公司。
2、客戶B
根據(jù)交易對(duì)方出具的保密要求文件,本次部分交易對(duì)方等信息屬于商業(yè)秘密、商業(yè)敏感信息。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》,按照本規(guī)則披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能引致不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、損害公司及投資者利益或者誤導(dǎo)投資者的,可以按照相關(guān)規(guī)定暫緩或者豁免披露該信息。公司已根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免事項(xiàng)管理制度》,填制《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部登記審批表》,履行了信息豁免披露程序,因此公司對(duì)本關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行了豁免披露。
(三)履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方依法持續(xù)經(jīng)營(yíng),過(guò)往發(fā)生的交易能正常實(shí)施并結(jié)算,具備良好的履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行,履約具有法律保障。
三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
(一)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
公司的關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人委托加工商品,銷售商品以及提供勞務(wù)。公司與上述關(guān)聯(lián)人之間的交易,遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格主要由交易雙方參考市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定,并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)整。
(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
為維護(hù)雙方利益,公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽訂對(duì)應(yīng)合同或協(xié)議。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需發(fā)生的交易,均為公司與關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性、持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易,是公司與關(guān)聯(lián)方正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為,有利于公司正常經(jīng)營(yíng),符合公司及全體股東利益。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定遵循公平、自愿原則,以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù),由雙方協(xié)商確定交易價(jià)格,未損害公司和中小股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響,其交易行為未對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響,公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
五、履行的程序
公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了審核意見(jiàn),公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通過(guò)了上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事予以回避表決,獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)已發(fā)表同意意見(jiàn)。
根據(jù)《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易(公司提供擔(dān)保除外)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值1%以上的交易,且超過(guò)3,000萬(wàn)元,本議案尚需提交股東大會(huì)審議,股東大會(huì)將擇期召開(kāi),關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
根據(jù)交易對(duì)方出具的保密要求文件,本次部分交易對(duì)方等信息屬于商業(yè)秘密、商業(yè)敏感信息。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》,按照本規(guī)則披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能引致不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、損害公司及投資者利益或者誤導(dǎo)投資者的,可以按照相關(guān)規(guī)定暫緩或者豁免披露該信息。公司已根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免事項(xiàng)管理制度》,填制《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部登記審批表》,履行了信息豁免披露程序,因此公司對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的部分信息進(jìn)行了豁免披露。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為,本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事回避了表決,獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意上述交易的獨(dú)立意見(jiàn),并將提交股東大會(huì)審議,決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定;本次關(guān)聯(lián)交易基于公司經(jīng)營(yíng)管理需要而進(jìn)行,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則,不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議,本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
特此公告。
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688234 證券簡(jiǎn)稱:天岳先進(jìn) 公告編號(hào):2023-011
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年年度報(bào)告為準(zhǔn),提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:人民幣萬(wàn)元
注:1、本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2、以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)填列,但未經(jīng)審計(jì),最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明
(一)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素
報(bào)告期內(nèi), 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入41,703.45萬(wàn)元,較上年同期減少15.56%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-17,452.53萬(wàn)元,較上年同期減少294.02%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-25,710.04萬(wàn)元,較上年同期減少2,081.67%。
報(bào)告期內(nèi),公司總資產(chǎn)586,572.99萬(wàn)元,較報(bào)告期初增加124.02%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益525,182.45萬(wàn)元,較報(bào)告期初增加136.31%;歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)12.22元,較報(bào)告期初增加112.52%。
報(bào)告期內(nèi)影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素主要為:
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)因素:報(bào)告期內(nèi),受疫情反復(fù)、全球地緣政治動(dòng)蕩、通貨膨脹等宏觀因素影響,對(duì)公司新建產(chǎn)能進(jìn)度造成不利影響,公司積極調(diào)整現(xiàn)有濟(jì)南工廠產(chǎn)能,逐步加大導(dǎo)電型襯底產(chǎn)能產(chǎn)量。在主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中,因產(chǎn)線、設(shè)備調(diào)整等導(dǎo)致臨時(shí)性產(chǎn)能下滑,進(jìn)而影響營(yíng)業(yè)收入和綜合毛利率等下降。同時(shí)公司為新建產(chǎn)能投產(chǎn)所招聘的人員數(shù)量較大,導(dǎo)致薪酬支出大幅上升,對(duì)凈利潤(rùn)影響較大。
2、非經(jīng)常性損益因素:報(bào)告期內(nèi),公司計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助有所減少,對(duì)公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)影響較大。
(二)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說(shuō)明
1、報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降317.87%、利潤(rùn)總額同比下降310.24%、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比下降294.02%、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比下降2,081.67%,主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中,因產(chǎn)線、設(shè)備調(diào)整等導(dǎo)致臨時(shí)性產(chǎn)能下滑,進(jìn)而影響營(yíng)業(yè)收入和綜合毛利率等下降。報(bào)告期公司大尺寸及N型產(chǎn)品研發(fā)投入、前沿技術(shù)研發(fā)投入等加大,導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用上升。因新產(chǎn)品客戶驗(yàn)證等市場(chǎng)推廣導(dǎo)致銷售費(fèi)用同比上漲。由于人員增加、產(chǎn)能建設(shè)等導(dǎo)致的管理費(fèi)用上漲。上述銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用等上升減少了本報(bào)告期凈利潤(rùn)。
2、報(bào)告期內(nèi),基本每股收益同比下降278.26%、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率減少7.57個(gè)百分點(diǎn),主要系公司產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、研發(fā)支出增加、公司規(guī)模擴(kuò)大費(fèi)用支出增加導(dǎo)致歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)下降所致。
3、報(bào)告期內(nèi),總資產(chǎn)較報(bào)告期初增加124.02%,主要系公司首次公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金所致;歸屬于母公司的所有者權(quán)益較報(bào)告期初增加136.31%、歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)較報(bào)告期初增加112.52% ,主要系公司首次公開(kāi)發(fā)行股票資本公積增加所致。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司不存在影響本次業(yè)績(jī)快報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。本公告所載公司2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2022年年度報(bào)告為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月28日
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