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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2021〕3934號文)同意注冊,并經(jīng)上海證券交易所同意,公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股4,001萬股,每股面值人民幣1.00元,每股發(fā)行價為人民幣33.57元,募集資金總額為人民幣134,313.57萬元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣122,140.85萬元。上述募集資金已全部到位,并已經(jīng)普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了普華永道中天驗字(2022)第0095號《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股A股驗資報告》。
募集資金到賬后,公司已對募集資金進行了專戶存儲,公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
二、新開立募集資金專用賬戶及三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
為配合公司經(jīng)營管理需要,加強募集資金的管理和使用,便于對募集資金專戶的日常操作,提高資金的使用效率和效益,廣東希荻微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年1月19日召開第一屆董事會第三十三次會議、第一屆監(jiān)事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的議案》,同意公司在招商銀行股份有限公司佛山分行新設(shè)立募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東希荻微電子股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的公告》(公告編號:2023-002)。
2023年2月24日,公司與保薦機構(gòu)、募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異,并開設(shè)了募集資金專用賬戶。截至本公告披露之日,上述募集資金專用賬戶開立情況如下:
三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方:廣東希荻微電子股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方:招商銀行股份有限公司佛山分行(以下簡稱“乙方”)
丙方一:中國國際金融股份有限公司(保薦人)
丙方二:民生證券股份有限公司(保薦人)(丙方一、丙方二合稱“丙方”)
為規(guī)范甲方募集資金管理,保護投資者的權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》,甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為757901672410960,截至2023年2月3日,專戶余額為0元。該專戶僅用于甲方超募資金等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用,不得存放非募集資金或者用作其他用途。
甲方對募集資金專項賬戶中部分募集資金可以以不同期限的定期存單方式存儲,并及時通知丙方。甲方承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存,并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。
二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
三、丙方作為甲方的保薦人,應當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》對甲方募集資金的管理和使用履行保薦職責,進行持續(xù)督導工作。
丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查專戶存儲情況。
四、甲方授權(quán)丙方一指定的保薦代表人郭慧、陶木楠,丙方二指定的保薦代表人黃西洋、黃平可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單,并抄送給丙方。
六、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的,甲方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時按本協(xié)議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
八、乙方三次未及時向甲方或丙方出具對賬單,以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的,甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的,應當在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。任何一方未履行本協(xié)議項下義務的,應當依法承擔違約責任。
十、本協(xié)議適用中國法律并按中國法律解釋。三方同意,由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議應由爭議方友好協(xié)商解決。如果爭議無法通過協(xié)商解決,經(jīng)任何一方要求,爭議將交由中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按其仲裁規(guī)則和程序在北京仲裁。三方同意適用仲裁普通程序,仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的,對爭議方均具有約束力。
十一、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。本協(xié)議在有效期屆滿前因存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機構(gòu)變更等原因提前終止的,甲方應當自協(xié)議終止之日起一個月內(nèi)與相關(guān)當事人簽訂新的協(xié)議。
十二、本協(xié)議一式柒份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海證券交易所、中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局各報備一份,其余留甲方備用。
特此公告。
廣東希荻微電子股份有限公司董事會
2023年2月28日
證券代碼:688173 證券簡稱:希荻微 公告編號:2023-013
廣東希荻微電子股份有限公司
2022年度業(yè)績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
本公告所載2022年年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務所審計,具體數(shù)據(jù)以廣東希荻微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度報告為準,敬請投資者注意投資風險。
一、 2022年度主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位:萬元、萬股
注:
1. 本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù),以上數(shù)據(jù)及指標如有尾差,為四舍五入所致。
2. 以上財務數(shù)據(jù)及指標以合并報表數(shù)據(jù)填制,但未經(jīng)審計,最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準。
3. 為便于投資者多維度、準確了解公司經(jīng)營情況,將股份支付費用扣除后的2022年主要財務數(shù)據(jù)進行單獨列示如下:
單位:萬元
二、經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明
(一)報告期的經(jīng)營情況、財務狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
1. 經(jīng)營情況
2022年度,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入人民幣55,988.65萬元,較上年同期增長20.95%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈虧損人民幣1,637.17萬元,從盈利轉(zhuǎn)為虧損,較上年減少人民幣4,201.80萬元;實現(xiàn)歸屬于母公司所有的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損人民幣2,965.27萬元,從盈利轉(zhuǎn)為虧損,較上年減少人民幣4,499.22萬元。
2. 財務狀況
2022年末,公司總資產(chǎn)人民幣193,982.88萬元,較報告期初增長203.40%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益人民幣179,273.03萬元,較報告期初增長271.78%,歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)人民幣4.42元,較報告期初增長229.85%。
3. 影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
受全球疫情、通貨膨脹等因素影響,以智能手機、PC為代表的消費電子市場在本年度持續(xù)低迷,消費電子產(chǎn)品需求持續(xù)下滑,導致公司業(yè)務增長速度明顯放緩;同時,由于芯片供需從2021年的供需關(guān)系緊張到2022年恢復正常水平,部分產(chǎn)品銷售價格回落,銷售毛利率回歸歷史正常水平,毛利率較2021年度也有一定的下降。
本年度公司在研發(fā)投入、股份支付、管理和銷售等方面的支出有所增加。公司持續(xù)在汽車、工業(yè)、通訊應用領(lǐng)域布局,持續(xù)增加車規(guī)、工規(guī)項目的研發(fā)投入;相較于消費類芯片,車規(guī)、工規(guī)芯片研發(fā)難度更大、壁壘更高,需要持續(xù)的高研發(fā)投入。其次,公司積極擴充以研發(fā)為主的高端人才,加強人才招聘力度;為持續(xù)吸引和留住優(yōu)秀人才,公司本年度開展了三期股票激勵計劃,導致股份支付費用總額較大,對本年度損益影響預計約為4,900萬元。此外,本年度,隨著公司業(yè)務拓展,公司管理和銷售等支出有所增加;因公司庫存水平的增長,公司本年度基于謹慎角度提高了計提的存貨跌價準備。據(jù)此,本年度以上各項支出的增加超過了營業(yè)收入增長帶來的利潤。
(二)主要財務數(shù)據(jù)增減變動幅度達30%以上的主要原因
報告期內(nèi),公司的營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤、基本每股收益和扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益,變動幅度同比下降超過30%。主要是報告期內(nèi)公司受市場情況影響,銷售收入增速以及銷售毛利率較2021年下降,同時,研發(fā)費用、股份支付費用以及存貨減值準備的增加超過銷售收入增長帶來的利潤,使得公司利潤由盈利轉(zhuǎn)為虧損。
報告期內(nèi),公司的總資產(chǎn)、歸屬于母公司的所有者權(quán)益以及歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)變動幅度同比增長超過30%,主要是2022年1月公司完成在科創(chuàng)板上市,募集資金凈額為人民幣 122,140.85 萬元,使得報告期內(nèi)公司總資產(chǎn)、歸屬于母公司的所有者權(quán)益以及歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)較去年大幅增加。
三、風險提示
公司不存在影響本次業(yè)績快報內(nèi)容準確性的重大不確定性因素。本公司所載2022年年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師事務所審計,相關(guān)數(shù)據(jù)可能與公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)存在差異,具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東希荻微電子股份有限公司
董事會
2023年2月28日
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