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我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責任公司及子公司對外擔保總金額超出最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額100%，請投資人充足關心擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

企業(yè)分公司上海市恒潤數(shù)字技術集團有限公司（下稱“恒潤集團”）為促進華東區(qū)域總公司和文化數(shù)據(jù)版塊總公司落地式青島市，其分公司上海市潤嶺文化藝術投資管理有限公司（下稱“潤嶺文化藝術”）擬與海清金色頭發(fā)資本管理（上海市）有限責任公司（下稱“海清金色頭發(fā)”）協(xié)作，建立合伙企業(yè)后增資擴股華東區(qū)域總公司，促進業(yè)務流程持續(xù)發(fā)展。

為了滿足戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司擬為恒潤集團下屬公司所擔負的落實事務管理合作經(jīng)營酬勞付款責任、合伙制企業(yè)盈利差額補足責任和合伙企業(yè)份額復購責任給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保額度不得超過6,200萬余元，擔保期為主導債務履行期限期滿后3年。(還是要以企業(yè)、恒潤集團下屬公司最后與海清金色頭發(fā)簽署的有關合同書為標準。）

公司在2023年4月28日舉行的第五屆股東會第四次會議及2023年5月22日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度擔保額度預計的議案》，在其中允許為恒潤集團所提供的擔保額度預估為30,000萬余元。此次貸款擔保前，企業(yè)為恒潤集團所提供的可以用擔保額度為28,857.60萬余元，此次企業(yè)為恒潤集團給予6200萬余元貸款擔保后剩下可以用擔保額度預估為22,657.60萬余元，企業(yè)為恒潤集團做擔保的額度為20,625.86萬余元。

本次貸款擔保事宜在預估信用額度范圍之內(nèi)，不構成關聯(lián)方交易，不需要遞交股東大會審議，依據(jù)股東會受權，由公司老總承擔貸款擔保落地式并簽訂有關合同文本。

二、對分公司擔保額度預估登記表

三、被擔保人基本概況

（一）上海市恒潤數(shù)字技術集團有限公司

公司名字：上海市恒潤數(shù)字技術集團有限公司

法人代表：李云鵬

成立年限：2008-03-21

注冊資金：22,955.6413萬人民幣

公司注冊地址：上海市奉賢區(qū)青工路655號

業(yè)務范圍：從業(yè)數(shù)碼攝影、通訊科技領域的科研開發(fā)、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢，影視制作，電影制作公司，系統(tǒng)集成服務項目，計算機網(wǎng)絡工程工程施工，電力設備安裝，建筑機電安裝建設工程專業(yè)工程施工，工程建筑建筑工程施工，裝飾裝修工程建筑工程設計施工，鋼結構建設工程類專業(yè)工程施工，音響設備機器設備、工藝制品（河馬牙及制品以外）銷售業(yè)務，展覽展示服務，展臺設計設計方案，電氣設備、電子產(chǎn)品、低壓成套設備開關柜、影院座椅、播放視頻服務器設備、小玩具、液壓成套設備（除特種設備安全）設計、市場銷售，已有機械租賃，從業(yè)進出口業(yè)務和技術外貿(mào)業(yè)務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務。）

與我們公司關聯(lián)：恒潤集團為公司發(fā)展子公司，企業(yè)擁有恒潤集團82.36%股份，企業(yè)與其不會有別的關聯(lián)性。

恒潤集團關鍵財務報表：截止到2022年12月31日，恒潤集團總資產(chǎn)為116,041.80萬余元，總負債為59,124.92萬余元，資產(chǎn)總額為56,916.87萬余元。2022年1-12月，恒潤集團主營業(yè)務收入為6,984.19萬余元，純利潤為-17,842.51萬余元。

截止2023年6月30日，恒潤集團總資產(chǎn)為109,558.08萬余元，總負債為56,022.56萬余元，資產(chǎn)總額為53,535.52萬余元。2023年1-6月，恒潤集團主營業(yè)務收入為4,487.41萬余元，純利潤為-3,371.43萬余元。

經(jīng)查看，恒潤集團并不是失信執(zhí)行人。

（二）上海市潤嶺文化藝術投資管理有限公司

公司名字：上海市潤嶺文化藝術投資管理有限公司

法人代表：杜亭

成立年限：2016-01-20

注冊資金：10,000萬元人民幣

公司注冊地址：上海奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)奉柘道路2799號2429室

業(yè)務范圍：文化藝術投資，投資咨詢，資本管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與我們公司關聯(lián)：潤嶺文化藝術為公司二級子公司，企業(yè)通過恒潤集團間接性擁有其82.36%股份，企業(yè)與其不會有別的關聯(lián)性。

潤嶺文化藝術關鍵財務報表：截止到2022年12月31日，潤嶺文化藝術總資產(chǎn)為7,306.45萬余元，總負債為229.71萬余元，資產(chǎn)總額為7076.74萬余元。2022年1-12月，潤嶺文化藝術主營業(yè)務收入為0萬余元，純利潤為-374.36萬余元。

截止2023年6月30日，潤嶺文化藝術總資產(chǎn)為7,554.25萬余元，總負債為703.09萬余元，資產(chǎn)總額為6,851.16萬余元。2023年1-6月，潤嶺文化藝術主營業(yè)務收入為0，純利潤為-225.58萬余元。

經(jīng)查看，潤嶺文化藝術并不是失信執(zhí)行人。

四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)分公司恒潤集團為促進華東區(qū)域總公司和文化數(shù)據(jù)版塊總公司落地式青島市，其分公司潤嶺文化藝術擬與海清金色頭發(fā)協(xié)作，建立合伙企業(yè)后增資擴股華東區(qū)域總公司，促進業(yè)務流程持續(xù)發(fā)展。

為了滿足戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司擬為恒潤集團下屬公司所擔負的落實事務管理合作經(jīng)營酬勞付款責任、合伙制企業(yè)盈利差額補足責任和合伙企業(yè)份額復購責任給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保額度不得超過6,200萬余元，擔保期為主導債務履行期限期滿后3年。(還是要以企業(yè)、恒潤集團下屬公司最后與海清金色頭發(fā)簽署的有關合同書為標準。）

五、股東會建議

結合公司日常運營和市場拓展資產(chǎn)必須，為確保相對應分公司、新項目公司業(yè)務順利進行，企業(yè)（含子公司）計劃在分公司、新項目申請辦理包含但是不限于銀行信貸、私募基金、融資租賃業(yè)務、商業(yè)保理等金融企業(yè)貸款業(yè)務及日常運營需要的時候為他們提供對外擔保，2023本年度擔保額度不得超過38.5億人民幣。企業(yè)（含子公司）遵照審慎經(jīng)營標準，進行授信額度及貸款擔保時，有相對應很明確的授權體系及制度流程支撐點。對分公司及項目公司擔保決議信用額度期限為企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的時候起，至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。

恒潤集團及潤嶺文化藝術為公司子公司，企業(yè)并對在運營管理、會計、項目投資、股權融資等方面都能有效管理，財務危機處在企業(yè)有效管理范圍內(nèi)，別的股東占股比比較低且部分是國企背景，且企業(yè)計劃收購少數(shù)股東股份，因而，公司股東不提供同比例貸款擔保或質(zhì)押擔保。公司本次為子公司恒潤集團做擔保，有益于恒潤集團的文化旅游項目成功落地式，推動企業(yè)“大文旅”業(yè)務發(fā)展。此筆貸款擔保嚴控風險，不容易危害上市企業(yè)權益，不存在損害公司及廣大投資者權益的情況。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

此次擔保額度為6,200萬余元，占公司總2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的1.86%。截止到本公告出示日，企業(yè)簽訂擔保額度金額為752,564.31萬余元；具體承擔擔保義務額度為499,852.71萬余元，占公司總2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的150.10%；扣減對分公司、新項目公司擔保之后的對外開放擔保額度為13,431.10萬余元，具體承擔擔保義務額度為1783.18萬余元，占公司總2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的0.54%。公司及分公司無貸款逾期、涉及到訴訟對外擔保情況。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會第四次會議決定；

2、2022年年度股東大會決定。

特此公告。

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責任公司股東會

2023年09月15日