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董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

福建省賽特新材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月21日舉辦第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用分配，并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下，擬使用信用額度總額不超過(guò)435,534,424.00元（含本數(shù)，相同）的暫時(shí)性閑置募集資金，向各金融機(jī)構(gòu)選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，使用年限自董事會(huì)、職工監(jiān)事會(huì)議審議通過(guò)的時(shí)候起12月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，期滿償還至企業(yè)募資重點(diǎn)帳戶。在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，股東會(huì)受權(quán)老總履行此項(xiàng)決定權(quán)及簽訂有關(guān)法律條文，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意福建賽特新材股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2722號(hào)）審批，福建省賽特新材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債4,420,000張，每一張顏值金額為100元，按面額發(fā)售，發(fā)售金額達(dá)rmb44,200.00萬(wàn)余元，扣減各類未稅發(fā)行費(fèi)rmb811.20萬(wàn)余元之后的募集資金凈額金額為43,388.80 萬(wàn)余元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）已對(duì)于該募資及時(shí)問(wèn)題進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]361Z0045號(hào)）。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)設(shè)立了募資重點(diǎn)帳戶，對(duì)募資執(zhí)行專用賬戶存放。企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目基本建設(shè)有一定周期時(shí)間，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，目前募資短時(shí)間存在部分臨時(shí)閑置不用狀況。

二、此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理基本概況

為提升資金使用效益，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化，在確保不危害募資工程建設(shè)和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)前提下，企業(yè)擬使用一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增強(qiáng)綜合收益并維持資產(chǎn)流動(dòng)性。

1、自有資金及信用額度

在確保不危害募集資金投資方案順利進(jìn)行前提下，企業(yè)計(jì)劃應(yīng)用總額不超過(guò)435,534,424.00塊的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在相關(guān)額度內(nèi)資金可使用時(shí)間內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

2、決定有效期限

自董事會(huì)、職工監(jiān)事決議準(zhǔn)許的時(shí)候起12個(gè)月合理。

3、項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，此次企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金向各金融機(jī)構(gòu)選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品（包含短期內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本理財(cái)、存定期、大額存款、通知存款、協(xié)定存款等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款，不得實(shí)施以股票投資為主要目的交易行為。

4、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配

企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司提供的，優(yōu)先選擇用以補(bǔ)充募集資金投資項(xiàng)目額度不足部分，以及企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金，并嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理和使用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

5、信息公開(kāi)

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等行政法規(guī)、行政規(guī)章相關(guān)要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

6、具體實(shí)施方式

股東會(huì)受權(quán)董事長(zhǎng)在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

三、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然公司擬挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，企業(yè)進(jìn)行以上資產(chǎn)管理過(guò)程中，將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量地干預(yù)，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（1）企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等行政規(guī)章、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程；

（2）企業(yè)將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品運(yùn)作情況，若發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（3）公司內(nèi)部審計(jì)部為現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品事項(xiàng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品事宜進(jìn)行審計(jì)和指導(dǎo)；

（4）獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)資金使用及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)；

（5）公司將根據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，做到信息公開(kāi)工作中。

四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

1、公司本次方案應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在確保公司募集資金投資項(xiàng)目資本金、確保募資安全與保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)融資需求的前提下進(jìn)行的，也不會(huì)影響募資新項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，亦不會(huì)危害公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

2、根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置不用募資適當(dāng)、恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提升募集資金使用高效率，能獲得一定投資收益，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報(bào)。

五、審議程序

公司在2023 年9 月21日各自舉行了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度總額不超過(guò)435,534,424.00塊的閑置募集資金在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、保證募資安全的情況下用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董對(duì)該事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司對(duì)該事宜出具了很明確的核查意見(jiàn)。

上述事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交股東大會(huì)審議。

六、重點(diǎn)建議表明

1、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用總額不超過(guò)435,534,424.00元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容包括決議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，要在確保公司募集資金投資項(xiàng)目資本金充裕和保障募資安全的情況下開(kāi)展，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容相抵觸。不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，合乎企業(yè)發(fā)展權(quán)益的必須，有益于提高公司的資金使用效益，獲得優(yōu)良資金收益。因而，全體人員獨(dú)董一致同意企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2、職工監(jiān)事建議

企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次應(yīng)用總額不超過(guò)435,534,424.00元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，向各金融機(jī)構(gòu)選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，內(nèi)容包括決議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次擬使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能提高募資利用率，增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，找不到變向更改募集資金用途的情況，不受影響募投項(xiàng)目的正常的執(zhí)行，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

3、承銷商核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司覺(jué)得：

公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董已發(fā)表了很明確的同意意見(jiàn)，合乎相關(guān)法律法規(guī)并履行了必須的司法程序。公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途情況，也不會(huì)影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，都不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，根據(jù)公司和全體股東的利益。

綜上所述，興業(yè)證券對(duì)賽特新材此次決議的應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜情況屬實(shí)。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定；

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建賽特新材股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

福建省賽特新材有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年九月二十三日