我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇省蔚藍(lán)鋰芯有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月11日舉辦第六屆董事會(huì)第八次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議，2023年8月30日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)（含分公司）在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提下，應(yīng)用總額不超過10億的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底型投資理財(cái)產(chǎn)品，在相關(guān)額度內(nèi)可循環(huán)使用，并授權(quán)公司管理人員負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的事宜。以上具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》公布的2023-035號(hào)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
依據(jù)上述決定受權(quán)，企業(yè)前不久應(yīng)用募資在中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司蘇州分行選購(gòu)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品如下：
1、產(chǎn)品名字：聚贏費(fèi)率-掛勾歐兌美元匯率保本理財(cái)
2、時(shí)限：90天
3、申購(gòu)期：2023年9月21日
4、創(chuàng)立日：2023年9月22日
5、到期還款日：2023年12月21日
6、產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)型
7、預(yù)估年化收益：1.55%-2.70%（最不利情況下，收益率為1.55%）
8、認(rèn)購(gòu)資金：rmb2億人民幣
9、自有資金：閑置募集資金
10、關(guān)聯(lián)性表明：公司和中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司無關(guān)聯(lián)性
二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控
盡管對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的時(shí)候選擇對(duì)象是低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。因而，實(shí)際收益率存在一定可變性。并且也存有相關(guān)人員操作及監(jiān)管隱患。
對(duì)于可能會(huì)發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)擬訂如下所示對(duì)策：
1、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
2、公司審計(jì)部為投資理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，選用按時(shí)和不定期檢查相結(jié)合的，對(duì)企業(yè)購(gòu)買理財(cái)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)和指導(dǎo)；
3、獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)募集資金使用和購(gòu)買理財(cái)情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn)；
4、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)。
三、對(duì)上市公司的危害
1、企業(yè)本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)情況，在確保公司募投項(xiàng)目資本金和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，依法履行必須的法定條件，有利于提升募集資金使用高效率，不受影響募資新項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、經(jīng)過開展適當(dāng)?shù)闹械惋L(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)臨時(shí)閑置不用募資適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有助于進(jìn)一步提升企業(yè)整體業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報(bào)。
四、上述產(chǎn)品選購(gòu)時(shí)十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用募資購(gòu)買理財(cái)狀況
截至此次選購(gòu)時(shí)，企業(yè)分別在2023年9月8日及2023年9月14日應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)保本理財(cái)1億美元及5億，詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》公布的2023-038號(hào)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》及2023-039號(hào)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》。
五、備查簿文檔
1、有關(guān)申購(gòu)憑證；
2、《中國(guó)民生銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同（機(jī)構(gòu)版）》及有關(guān)文件。
江蘇省蔚藍(lán)鋰芯有限責(zé)任公司股東會(huì)
二○二三年九月二十三日
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