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重要提醒

1、嘉實中證100交易型敞開式指數(shù)值證券基金（下稱“本基金”）已經(jīng)在2022年9月1日得到證監(jiān)會準許申請注冊的批復（證監(jiān)批準〔2022〕1995號《關于準予嘉實中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復》），并且于2023年4月17日得到證監(jiān)會推遲募資備案回復函（機構(gòu)部函〔2023〕478號《關于嘉實中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金延期募集備案的回函》）。

2、本基金是股票型基金指數(shù)值證券基金，運作模式為交易型敞開式。

基金名稱：嘉實中證100交易型敞開式指數(shù)值證券基金

股票基金通稱：嘉實中證100ETF

場地通稱：中證100指數(shù)值ETF

基金代碼：159661

3、本基金的管理方法人為因素嘉實基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”），基金托管人為我國銀行股份有限公司（下稱“中行”），清算交收公司為中國證券登記結(jié)算有限責任公司。

4、本基金募集目標為符合有關法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、合格境外機構(gòu)投資者和rmb合格境外機構(gòu)投資者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

5、本基金于2023年10月13日至2024年1月12日公開發(fā)售。投資者可挑選在網(wǎng)上現(xiàn)錢申購、線下現(xiàn)錢申購和線下股票認購3種方法。基金托管人可以根據(jù)申購的情況及市場狀況適時調(diào)整開售時長，但一般不超過法律規(guī)定募資時限，并立即公示。

6、本基金的在網(wǎng)上現(xiàn)錢申購就是指投資者借助基金托管人特定的發(fā)售代理公司應用深圳交易所網(wǎng)上系統(tǒng)支付現(xiàn)金所進行的申購；線下現(xiàn)錢申購就是指投資者借助基金托管人以及特定的發(fā)售代理公司應用證交所網(wǎng)上系統(tǒng)之外的系統(tǒng)軟件支付現(xiàn)金所進行的申購；線下股票認購就是指投資者借助基金托管人以及特定的發(fā)售代理公司以組成證劵或股票基金協(xié)議約定別的溢價增資所進行的申購。

7、投資者申購本基金時需具備深圳交易所A股帳戶或證券基金帳戶。深圳交易所證券基金帳戶只能通過基金份額的現(xiàn)錢申購和二級市場交易，如投資者需要用到中證100指數(shù)成分股里的深圳交易所上市公司股票參加線下股票認購或基金份額的認購、贖出，則須設立深圳交易所A股帳戶；如投資者需要應用中證100指數(shù)成分股里的上海交易所上市公司股票參加線下股票認購，則還應當設立上海交易所A股帳戶。如投資者必須通過申贖代理商證券公司參加本基金的認購、贖出，應同時擁有并用深圳交易所A股帳戶與上海交易所A股帳戶。如投資者一起使用深圳交易所A股帳戶與上海交易所A股帳戶，該2個賬戶身份證號碼及名字應屬于同一投資者全部，同時要注意投資者用于申購、認購、贖出的深圳交易所個股的代管證劵公司和上海交易所A股賬戶指定交易證劵公司應是同一申贖代理商證券公司組織，不然不能辦理本基金的申購和贖出。

8、本基金申購花費或申購傭金比率不得超過認購份額的0.80%。

9、線上現(xiàn)錢申購以基金認購申請辦理。單一帳戶每一筆認購份額須提供1000份或者其整數(shù)。投資者可多次申購，總計認購份額不設上限。線下現(xiàn)錢申購以基金認購申請辦理。投資者根據(jù)開售代理公司申請辦理線下現(xiàn)錢認購的，每一筆認購份額須提供1,000份或者其整數(shù)，投資者借助基金托管人申請辦理線下現(xiàn)錢認購的，每一筆認購份額需在5萬分之上（含5萬分），投資者可多次申購，總計認購份額不設上限。線下股票認購以單支個股股票數(shù)申請，用以認購的個股一定要中證100指數(shù)成分股或已經(jīng)公示的候選成分股。單支股票最低申購申請股票數(shù)為1,000股，超出1,000股一部分須提供100股整數(shù)。投資者可多次遞交申購申請辦理，總計申請數(shù)不設上限。

10、本基金不設置募集規(guī)模限制。

11、線上現(xiàn)錢申購可多次申請，不能撒單，申請一經(jīng)確定，認購資金即凍結(jié)。線下現(xiàn)錢申購申請辦理提交后不可撤消；線下股票認購一經(jīng)確定不可撤消。

12、投資人不可違法運用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開展申購。

13、投資者應確保用以申購的資金來源合理合法，投資者應有權(quán)利自主操縱，不存在什么在法律上、合同上或其它阻礙。

14、銷售機構(gòu)對申購辦理的審理并不等于該申請一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到申購申請辦理。申購確認以清算交收組織確認結(jié)論及其股票基金合同生效為標準。針對申購申請及認購份額確認狀況，投資者應立即查看并妥當履行合法權(quán)益。

15、本公告只對“嘉實中證100交易型敞開式指數(shù)值證券基金”發(fā)行的相關事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細的讀好“嘉實中證100交易型敞開式指數(shù)值證券基金募集說明書”。

本基金的募集說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)址（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站股票基金申請表和了解基金開售相關的事宜。

16、各開售代理公司申請辦理申購業(yè)務服務網(wǎng)點、申請辦理日期和時間等事宜的具體情況請聯(lián)系各開售代理公司資詢。

17、基金托管人可綜合性一些情況對基金份額的開售分配做適時調(diào)整。我們公司有著對該基金認購開售公示的最終解釋權(quán)。

18、對沒有設立銷售點的區(qū)域的投資人, 請致電公司的客戶服務熱線（010）85712266，或是全國統(tǒng)一客戶熱線400－600－8800（免長途電話費）咨詢購買事項。

19、基金募集期完成后，基金托管人明確本基金的申贖代理商證券公司名冊，由基金管理人公示。本基金上市后，未備案在申贖代理商券商公司投資人只能通過本基金的二級市場交易，如投資者需開展本基金的申贖買賣，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申贖代理商證券公司。

20、風險防范

創(chuàng)業(yè)有風險，投資者申購（或認購）股票基金時要仔細閱讀募集說明書。

本投資基金于金融市場，凈值會因金融市場起伏等多種因素造成起伏，投資人依據(jù)持有的基金認購享有基金收益率，與此同時承擔法律責任經(jīng)營風險。投資人在項目投資本基金前，應充分了解本基金的產(chǎn)品特性，綜合考慮自已的風險承受度，理性判斷銷售市場，并要擔負私募投資中存在的各類風險，包含：因政冶、經(jīng)濟發(fā)展、當今社會等外部環(huán)境對股票價錢造成影響所形成的系統(tǒng)風險、某些證劵獨有的非系統(tǒng)風險、基金托管人在股權(quán)投資基金執(zhí)行中產(chǎn)生的股權(quán)投資基金風險性、本基金的特定風險等。本基金屬股票型基金證券基金，預估風險和收益水準高過混合基金、債券基金與貨幣型基金。本基金為指數(shù)基金，通常采用徹底拷貝法追蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，應具有標的指數(shù)、及其標的指數(shù)所代表股市相近的風險收益特征。本基金投資范疇包括股指、個股期權(quán)、期貨合約等金融衍生產(chǎn)品、資產(chǎn)支持票據(jù)等品類，可能給本基金產(chǎn)生附加隱患。

本基金投資主要包括存托，將面臨中國存托憑證價錢大幅波動乃至出現(xiàn)明顯虧錢的風險性，及與中國存托憑證發(fā)售體制有關風險。

本基金為指數(shù)型基金，投資人將面臨股票基金跟蹤誤差操縱沒有達到承諾總體目標、指數(shù)編制組織停服、成分股股票停牌等潛在性風險，詳細本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)目錄。

本基金標的指數(shù)是中證100指數(shù)值。

中證100指數(shù)值從滬深指數(shù)300指數(shù)值樣本中選擇最大規(guī)模100只證劵做為指數(shù)值樣版，以反映滬深指數(shù)銷售市場最具有品牌影響力的一批大市值上市企業(yè)證劵的整體表現(xiàn)。

1、樣本空間

滬深股市300指數(shù)值樣版

2、選樣方式

對樣本空間內(nèi)證劵依照過去一年的每日平均總的市值從高到低排行，正常情況下選擇排在前100的證劵做為指數(shù)值樣版。

相關標的指數(shù)實際編制方案及成分股信息內(nèi)容詳細中證指數(shù)有限公司網(wǎng)址，網(wǎng)站地址：www.csindex.com.cn。

投資者投資本基金時需具備深圳市股票賬戶，但需注意，應用深圳交易所基金開戶只能通過股票基金的資金申購和二級市場交易，如投資者需要應用本基金標底指數(shù)成分股里的深圳交易所上市公司股票參加線下股票認購或基金認購、贖出，則須設立深圳交易所A股帳戶；如投資者需要應用本基金標底指數(shù)成分股里的上海交易所上市公司股票參加線下股票認購，則還應當設立上海交易所A股帳戶。

投資人在項目投資本基金以前，請仔細閱讀本基金的募集說明書、基金合同和資管產(chǎn)品材料概述，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風險承受度，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。

基金過往業(yè)績并不是預兆在未來主要表現(xiàn)?；鹜泄苋朔粘兄Z以盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，都不給投資者確保最低收益或投資本錢不受損失。

一、此次基金募集基本概況

（一）基金名稱

基金名稱：嘉實中證100交易型敞開式指數(shù)值證券基金

股票基金通稱：嘉實中證100ETF

場地通稱：中證100指數(shù)值ETF

基金代碼：159661

（二）基金類別、運作模式、標的指數(shù)

股票基金的類別：股票型基金指數(shù)值證券基金

基金運作模式：交易型敞開式

基金標的指數(shù)：中證100指數(shù)值

（三）股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性。

（四）開售目標

合乎有關法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構(gòu)及其法律法規(guī)及證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

（五）募集規(guī)模限制

本基金不設置募集規(guī)模限制。

（六）基金認購份額顏值、認購價格

本基金每一份基金份額的開售顏值金額為1.00元，認購價格金額為1.00元。

（七）基金認購開售組織

1、在網(wǎng)上現(xiàn)錢開售代理公司

本基金在網(wǎng)上現(xiàn)錢開售代理公司詳細本開售公示“九、此次募資相關被告方或中介服務”之“（三）銷售機構(gòu)”的1、在網(wǎng)上現(xiàn)錢開售代理公司”一部分。

2、線下現(xiàn)金及網(wǎng)下個股開售銷售組織

嘉實基金管理有限責任公司

3、線下現(xiàn)金線下股票認購開售代理公司

本基金管理人可根據(jù)有關法律、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的線下現(xiàn)錢、線下個股開售代理公司，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

4、本基金管理人可根據(jù)相關法律法規(guī)要求，選擇其他滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金或調(diào)整以上開售代理公司，并立即在基金托管人網(wǎng)站公示。

（八）募資日程安排與股票基金合同生效

1、本基金的募集期為自基金認購逐漸開售的時候起到基金認購開售完畢之日起計算的時間點，一般不超過3月。

2、本基金于2023年10月13日至2024年1月12日公開發(fā)售。投資者可挑選在網(wǎng)上現(xiàn)錢申購、線下現(xiàn)錢申購和線下股票認購3種方法。基金托管人可以根據(jù)申購的情況及市場狀況適時調(diào)整開售時長，但一般不超過法律規(guī)定募資時限，并立即公示。

3、本基金自基金認購開售的時候起3個月內(nèi)，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度（含線下股票認購所募集的個股按股票基金協(xié)議約定估值模型計算出來的使用價值）不得少于2億人民幣且基金認購合理申購總數(shù)不得少于200人條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在募資完成之日起10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗資機構(gòu)驗資報告，在收到匯算清繳報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會申請辦理股票基金登記手續(xù)。

基金募集做到基金備案要求的，基金托管人辦理完畢股票基金登記手續(xù)并獲得證監(jiān)會書面確認之日，股票基金合同生效；不然基金合同未生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監(jiān)會確定文件信息次日對基金合同生效事項予以公告。

4、基金募集期滿，本基金合乎有關法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人應按規(guī)定在申請股票基金驗資報告和登記手續(xù)后公示本基金合同生效。

（九）募資貸款利息的處理方法

線上現(xiàn)錢申購及根據(jù)基金托管人開展線下現(xiàn)錢認購的合理認購資金在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息以基金托管人或登記機構(gòu)記錄為標準。

（十）募資期內(nèi)資金與花費

基金募集期間募集的資金理應存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。線下股票認購所募集的個股由登記機構(gòu)給予凍潔，凍潔期內(nèi)的個股利益及自然增值所屬按照相關交易規(guī)則解決。

基金募集期間信息披露費、會計費、律師代理費及其其它雜費,不得從基金資產(chǎn)中列支。

二、申購的方式和有關規(guī)定

（一）申購方法

本基金申購采用市場份額認購的方法。

（二）認購費率

本基金的申購選用市場份額認購的標準。申購費由申購基金份額的投資者擔負，申購花費不列入基金資產(chǎn)，主要運用于股票基金的市場推廣、市場銷售、登記等開售期間發(fā)生的相關費用。認購費率如下表所示：

數(shù)據(jù)圖表1：認購費率

基金托管人申請辦理線下現(xiàn)錢申購時按照以上所顯示利率扣除申購花費?；鹜泄苋松暾堔k理線下股票認購時免收申購花費。開售代理公司申請辦理在網(wǎng)上現(xiàn)錢申購、線下現(xiàn)錢申購、線下股票認購時可以參照以上費率結(jié)構(gòu)收取一定的提成。投資者可以多次申購本基金，認購費率按每一筆申購申請辦理單獨計算。

（三）申購花費計算方法和繳納形式

1、線上現(xiàn)錢申購

根據(jù)開售代理公司進行線上現(xiàn)錢申購的投資者，申購以基金認購申請辦理，申購提成、申購數(shù)額的計算公式：

申購提成＝認購價格×認購份額×認購費率

（或若可用固定成本的，申購提成=固定成本）

申購額度＝認購價格×認購份額×(1＋認購費率)

（或若可用固定成本的，申購額度＝認購價格×認購份額+固定成本）

貸款利息換算的市場份額=貸款利息/認購價格

總認購份額=認購份額+貸款利息換算的市場份額

申購提成由開售代理公司向投資者收，投資者需以現(xiàn)金方式繳納申購提成。貸款利息換算的基金認購保存至整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄，舍棄一部分記入基金資產(chǎn)。

例：某投資者通過某開售代理公司以在網(wǎng)上現(xiàn)錢申購方法申購10,000份本基金認購，假定該開售代理公司確定的認購費率為0.80%，此筆申購額度造成貸款利息10元，則投資者需支付的申購傭金和需準備的認購額度測算如下所示：

申購提成＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元

申購額度＝1.00×10,000×(1+0.80%)＝10,080.00元

貸款利息換算的市場份額=10/1.00=10.00份

總認購份額=10,000+10.00=10,010.00份

即投資者需準備10,080.00元資產(chǎn)，即可申購到10,000份本基金基金認購。則投資者可獲得10,010.00份基金認購。

2、線下現(xiàn)錢申購

根據(jù)基金托管人開展線下現(xiàn)錢申購的投資者，申購以基金認購申請辦理，申購花費、申購數(shù)額的計算公式：

申購花費＝認購份額×基金認購開售顏值×認購費率

（或若可用固定成本的，申購花費=固定成本）

申購額度＝認購份額×基金認購開售顏值×（1＋認購費率）

（或若可用固定成本的，申購額度＝認購價格×認購份額+固定成本）

貸款利息換算的市場份額＝貸款利息/認購價格

總認購份額=認購份額+貸款利息換算的市場份額

申購花費由基金管理人向投資者收，投資者需以現(xiàn)金方式繳納申購花費。貸款利息換算的市場份額保存至整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄,從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔負。

根據(jù)基金托管人開展線下現(xiàn)錢認購的合理認購資金在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息，將折算為基金認購歸投資者全部。線下現(xiàn)錢認購的貸款利息和實際市場份額以基金管理人的紀錄為標準。

例：某投資者借助基金托管人以線下現(xiàn)錢申購方法申購100,000份本基金，認購費率為0.80%，貸款利息為10元，則投資者需支付的申購費用及需準備的申購額度測算如下所示：

申購花費＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

申購額度＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800.00元

貸款利息換算的市場份額=10/1.00=10.00份

投資者具體可獲得市場份額=100,000+10=100,010.00份

即，投資者需準備100,800.00元資產(chǎn)即可申購到100,000.00份本基金基金認購，但其最終實際所得的基金認購為100,010.00份。

根據(jù)開售代理公司開展線下現(xiàn)錢認購的申購數(shù)額的測算：同根據(jù)開售代理公司進行線上現(xiàn)錢認購的申購數(shù)額的測算。

3、線下股票認購

認購份額＝（第i只個股在網(wǎng)下股票認購期最后一日的平均價×合理申購總數(shù)）／基金認購開售顏值

在其中：

（1）i意味著投資者遞交申購申請辦理第i只個股，n意味著投資者遞交的個股總只數(shù)，如投資者僅遞交了1只個股申請，則n＝1；

（2）“第i只個股在網(wǎng)下股票認購期最后一日的平均價”由本基金管理人依據(jù)證交所的當日交易數(shù)據(jù)，以這只股票的總體成交額除于總成交股票數(shù)測算，以四舍五入的辦法保留小數(shù)點后二位。若這只股票在當日股票停牌或沒有交易量，則是以一樣方式測算最近一個買賣日的平均價做為算價。

若一支股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日至登記機構(gòu)開展股票過戶日的凍潔期內(nèi)出現(xiàn)了除權(quán)除息、派股（轉(zhuǎn)贈）、配資等股權(quán)變動，因為投資者贏得了相對應的利益，基金托管人將按照如下所示方法對這只股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日的平均價作出調(diào)整：

1）除權(quán)除息：調(diào)整價錢＝線下股票認購期最后一日平均價－每一股股利或股利分配

2）派股：調(diào)整價錢＝線下股票認購期最后一日平均價／（1＋每一股派股占比）

3）配資：調(diào)整價錢＝（線下股票認購期最后一日平均價＋配股價×配資占比）／（1＋每一股配資占比）

4）派股且配資：調(diào)整價錢＝（線下股票認購期最后一日平均價＋配股價×配資占比）／（1＋每一股派股占比＋每一股配資占比）

5）除權(quán)除息、派股且配資：調(diào)整價錢＝（線下股票認購期最后一日平均價＋配股價×配資占比－每一股股利或股利分配）／（1＋每一股派股占比＋每一股配資占比）

（3）“合理申購總數(shù)”就是指由基金管理人確定的然后由登記機構(gòu)進行清算交割的個股股票數(shù)。在其中：

1）針對經(jīng)公示限定申購經(jīng)營規(guī)模的股票，基金托管人可確定的申購總數(shù)最高為：

qmax為限定申購體量的單支股票最多可確定的申購總數(shù)；

Cash為在網(wǎng)上現(xiàn)錢申購和線下現(xiàn)錢認購的總計申請辦理金額；

pjqj為除限定申購經(jīng)營規(guī)模的股票和基金托管人或者部分臨時性回絕的股票之外的股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日平均價和申購申請總數(shù)相乘；

w為此股按平均價測算的其在網(wǎng)下股票認購期最后一日中證100指數(shù)值中的權(quán)重。申購期內(nèi)，如中證100指數(shù)值公布指數(shù)值調(diào)節(jié)公示，則基金托管人根據(jù)公告變更后的成分股名單及中證100指數(shù)編制標準測算變更后的中證100指數(shù)值組成權(quán)重值，作為計算根據(jù)；

p為此股在網(wǎng)下股票認購期最后一日的平均價。

假如投資者申請的股票申購總數(shù)總金額超過基金托管人可確定的申購總數(shù)限制，基金托管人將依據(jù)各投資者的申購申請總數(shù)同比例扣除確定投資者遞交認購的個股。

2）某一個股在網(wǎng)下股票認購期最后一日至登記機構(gòu)開展股票過戶日的凍潔期間發(fā)生司法執(zhí)行，基金托管人將依據(jù)登記機構(gòu)確定的具體產(chǎn)權(quán)過戶數(shù)據(jù)信息對投資人的高效申購數(shù)目開展適當調(diào)整。

根據(jù)開售代理公司開展線下股票認購的投資者，申購以單支個股股票數(shù)申請辦理，在開售代理公司容許條件下，投資者可以選擇支付現(xiàn)金或基金份額的方法付款申購花費/提成。認購份額和申購花費/提成的計算公式：

（1）如投資者選擇用現(xiàn)金結(jié)算申購花費/提成則該可獲得的基金認購和需支付的申購花費/提成如下所示：

每一筆個股認購份額＝這只股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日的平均價×合理申購總數(shù)／基金認購開售顏值

申購花費/提成按每一筆申購申請辦理單獨計算，每一筆申購花費/提成=每一筆個股認購份額×基金認購開售顏值×認購費率或傭金比率

（2）如投資者選擇用基金份額的方法繳納申購花費/提成則該可獲得的基金認購和需支付的申購花費/提成如下所示：

每一筆個股認購份額＝這只股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日的平均價×合理申購總數(shù)／基金認購開售顏值

申購花費/提成按每一筆申購申請辦理單獨計算，每一筆申購花費/提成=基金認購開售顏值×每一筆個股認購份額/（1＋認購費率或傭金比率）×認購費率或傭金比率

每一筆個股凈認購份額=每一筆個股認購份額－每一筆申購花費或提成/基金認購開售顏值

申購花費/提成保存到整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄。

例：某投資者擁有中證100指數(shù)成分股中個股A 10,000股，至某開售代理公司營業(yè)網(wǎng)點申購本基金，選擇用現(xiàn)金結(jié)算申購花費。假定202×年×月×日個股A的均價為25.50元，基金托管人確定的合理申購數(shù)量達到10,000股股票A，開售代理公司確定的認購費率為0.80%，則該可獲得的基金認購和需支付的申購提成如下所示：

認購份額=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000份

申購花費=1.00×255,000×0.80%＝2,040元

即投資者可申購到255,000份本基金基金認購，并需再行付款2,040塊的申購提成。

接上例：假定該投資者選擇用基金份額的方法繳納申購提成，則投資者最后可獲得的凈認購份額為：

認購份額=（10,000×25.50）÷1.00=255,000份

申購提成=1.00×255,000÷（1+0.80%）×0.80%=2,023元

凈認購份額＝255,000－2,023÷1.00＝252,977份

即該投資者可確定獲得252,977份基金認購，并已經(jīng)通過基金認購方法付了2,023塊的申購提成。

（四）申購限定

線上現(xiàn)錢申購以基金認購申請辦理。單一帳戶每一筆認購份額須提供1000份或者其整數(shù)。投資者可多次申購，總計認購份額不設上限；線下現(xiàn)錢申購以基金認購申請辦理。投資者根據(jù)開售代理公司申請辦理線下現(xiàn)錢認購的，每一筆認購份額須提供1000份或者其整數(shù)，投資者借助基金托管人申請辦理線下現(xiàn)錢認購的，每一筆認購份額需在5萬分之上（含5萬分），投資者可多次申購，總計認購份額不設上限；線下股票認購以單支個股股票數(shù)申請，用以認購的個股一定要中證100指數(shù)成分股或已經(jīng)公示的候選成分股。單支股票最低申購申請股票數(shù)為1000股，超出1000股一部分須提供100股整數(shù)。投資者可多次遞交申購申請辦理，總計申請數(shù)不設上限。

（五）募集規(guī)模限制

本基金不設置募集規(guī)模限制。

（六）募集期貸款利息與募資個股利益的處理方法

基金托管人應先基金募集期間募集的資金存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。線下股票認購所募集的個股由登記機構(gòu)給予凍潔，凍潔期內(nèi)的個股利益及自然增值所屬按照相關交易規(guī)則解決。

線上現(xiàn)錢申購、根據(jù)基金托管人開展線下現(xiàn)錢認購的合理認購資金在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息，將折算為基金認購歸投資者全部?，F(xiàn)錢認購的貸款利息和實際市場份額以基金托管人或登記機構(gòu)記錄為標準。貸款利息換算的基金認購保存至整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄，舍棄一部分記入基金資產(chǎn)。

三、投資人銀行開戶

（一）投資者申購本基金時需具備深圳交易所A股帳戶或證券基金帳戶。

1、已經(jīng)有深圳市A股帳戶或證券基金賬戶投資人無須再辦理辦理開戶。

2、未有深圳市A股帳戶或證券基金賬戶投資人，需要在申購前持身份證到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的開戶代理公司申請辦理深圳市A股帳戶或證券基金賬戶辦理開戶。相關設立深圳市A股賬戶和證券基金賬戶實際流程和方法，請來各開戶行咨詢了解相關規(guī)定。

（二）帳戶使用規(guī)范

1、證券基金帳戶只能通過股票基金的資金申購及二級市場交易，如投資者需要參加基金認購、贖出，則應選用深圳市A股帳戶。

2、已購過由嘉實基金管理有限責任公司出任登記機構(gòu)基金的投資人，它擁有的嘉實基金管理有限責任公司開放型基金帳戶不得用于申購本基金。

四、在網(wǎng)上現(xiàn)錢認購的程序流程

（一）業(yè)務查詢時長：2023年10月13日起止2024年1月12日的早上9：30-11：30和下午13：00-15：00（周六、周日國家法定假日不予受理）。如深圳交易所對網(wǎng)上現(xiàn)錢申購時長進行調(diào)整，基金托管人將適當調(diào)整并立即公示。

（二）申購額度：

線上現(xiàn)錢申購以基金認購申請辦理。單一帳戶每一筆認購份額須提供1000份或者其整數(shù)。投資者可多次申購，總計認購份額不設上限，但法律法規(guī)及監(jiān)管政策另有約定的除外。

（三）申購辦理手續(xù)：

1、設立深圳交易所A股帳戶或證券基金帳戶。

2、在申購前向資金帳戶中存進充足的認購資金。

3、投資者可根據(jù)填好申購委托書、電話委托、磁條卡授權(quán)委托、網(wǎng)上委托等形式申請申購授權(quán)委托,可多次申請，不能撒單，申請一經(jīng)確定，認購資金即凍結(jié)。

五、線下現(xiàn)錢認購的程序流程

（一）銷售組織

1、業(yè)務查詢時長：2023年10月13日起止2024年1月12日的9：30-17：00（周六、周日國家法定假日不予受理）。

2、申購額度：

線下現(xiàn)錢申購以基金認購申請辦理。投資者借助基金托管人申請辦理線下現(xiàn)錢認購的，每一筆認購份額需在5萬分之上（含5萬分），投資者可多次申購，總計認購份額不設上限。

3、申購辦理手續(xù)：

投資人應先設立深圳市A股帳戶或深圳市證券基金帳戶，并向我們公司直銷網(wǎng)點給予以下材料申請辦理基金申購辦理手續(xù)：

（1）投資者給予身份證證件原件和復印件；

（2）組織投資者提供加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件及團本正本，事業(yè)法人、社團組織或其他組織發(fā)放給民政或主管機構(gòu)授予的工商登記注冊證書原件及加蓋公章復印件；業(yè)務經(jīng)辦人有效身份證件原件和復印件及其基金業(yè)務授權(quán)書；

（3）深圳交易所A股賬戶或深圳市證券基金賬戶（原件及復印件）；

（4）投資者簽定《基金投資人風險承受能力調(diào)查問卷》，投資者簽定《基金投資人風險承受能力調(diào)查問卷（機構(gòu)版）》；

（5）股民填好申購委托書，投資者還須加蓋銀行預留印鑒；

（6）蓋金融機構(gòu)審理章電匯憑證對賬單原件和復印件。

4、在申購當天16：30以前，將全額認購資金匯到我們公司指定任一銷售專用賬戶：

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：中國銀行總行業(yè)務部

賬戶：778350006680

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：工商銀行北京東城支行營業(yè)部

賬戶：0200080729027303686

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：工商銀行北京市海淀分行營業(yè)部

賬戶：0200251019200093462

戶 名：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：興業(yè)北京市分行營業(yè)部

賬 號：326660100100558565

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶銀行：浦發(fā)北京分行立國路支行

賬戶：91090078801500002209

投資人匯錢時需填報的單據(jù)在匯款用途中必須標明選購的基金名稱和基金代碼。

5、常見問題：

（1）投資人在申購時無法使用嘉實基金管理企業(yè)基金開戶，而應使用深圳交易所A股賬戶或證券基金賬戶。

（2）若投資者的認購資金在申購申請辦理當日下午16：30以前未抵達我們公司指定銷售資產(chǎn)專用賬戶，則當天遞交的申請辦理延期審理。申請受理時間（即合理專利申請日）以資產(chǎn)具體到賬日為標準。

（3）投資人如未按照上述要求劃付賬款，導致申購毫無意義的，嘉實基金管理有限公司及直銷網(wǎng)點清算賬戶的開戶行不承擔責任。

（二）開售代理公司

1、業(yè)務查詢時長：2023年10月13日起止2024年1月12日9:30-17:00（周六、星期天及國家法定假日不予受理），準確時間以各開售代理機構(gòu)的規(guī)定為準。

2、申購額度：投資者根據(jù)開售代理公司申請辦理線下現(xiàn)錢認購的，每一筆認購份額須提供1,000份或者其整數(shù)，投資者可多次申購，總計認購份額不設上限。

3、申購辦理手續(xù)：

投資者在申購本基金時，必須按銷售機構(gòu)的相關規(guī)定，到銷售點辦理申購辦理手續(xù)，并備齊認購資金。線下現(xiàn)錢申購申請辦理提交后在銷售機構(gòu)規(guī)定時間以后不可撤消。

（1）設立深圳市A股帳戶或證券基金帳戶；

（2）在申購前向資金帳戶中存進充足的認購資金；

（3）投資者填好申購委托書，與此同時填好授權(quán)委托該開售代理公司代為辦理在網(wǎng)上現(xiàn)錢認購的授權(quán)委托申請報告。申請一經(jīng)確定，認購資金即凍結(jié)。

六、線下股票認購程序

（一）業(yè)務查詢時長：2023年10月13日起止2024年1月12日，早上9：30-11：30和下午13：00-15：00（周六、星期日及休息日不予受理）。根據(jù)開售代理公司認購的，準確時間以各開售代理機構(gòu)的規(guī)定為準。

（二）申購額度：

線下股票認購以單支個股股票數(shù)申請，用以認購的個股一定要中證100指數(shù)成分股或已經(jīng)公示的候選成分股。單支股票最低申購申請股票數(shù)為1,000股，超出1,000股一部分須提供100股整數(shù)。投資者可多次遞交申購申請辦理，總計申請數(shù)不設上限。

（三）申購辦理手續(xù)：

（1）如投資人以深圳交易所上市交易的本基金成分股或候選成分股開展線下股票認購的，應設立并用深圳市 A 股帳戶；如投資人以上海交易所個股開展線下股票認購的，除開擁有深圳市 A 股帳戶或深圳市證券基金帳戶外，還應當擁有上海交易所 A 股帳戶，所以該2個賬戶身份證號碼及名字屬于同一投資人全部，同時要注意投資人申購基金份額的代管證劵公司與上海 A 股帳戶指定交易證劵公司應是同一開售代理公司。

（2）在北京 A 股賬戶上具備足夠的滿足條件的中證100指數(shù)成分股和已經(jīng)公示的候選成分股。

（3）股民填好申購委托書。申請一經(jīng)確定，申購個股即凍結(jié)。

七、結(jié)算與交收

（一）基金募集期間募集的現(xiàn)錢認購資金理應存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。募集的個股由登記機構(gòu)給予凍潔。

投資人現(xiàn)錢申購賬款在募集資金期內(nèi)所形成的銀行存款利息歸投資人全部，在基金募集完成后，折算為基金認購記入投資人賬戶。線上現(xiàn)錢申購貸款利息換算的市場份額以登記機構(gòu)記錄為標準，線下現(xiàn)錢申購貸款利息換算的市場份額以基金管理人的紀錄為標準。

線下股票認購所募集的個股在網(wǎng)下股票認購日到登記機構(gòu)開展股票過戶日凍潔期內(nèi)所形成的利益歸投資人全部。

（二）本基金利益?zhèn)浒赣傻怯洐C構(gòu)在基金募集完成后進行過戶登記。

八、基金資產(chǎn)的驗資報告與股票基金合同生效

（一）本基金自基金認購開售的時候起3個月，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度（含線下股票認購所募集的個股按股票基金協(xié)議約定估值模型計算出來的使用價值）不得少于2億人民幣且基金認購合理申購總數(shù)不得少于200人條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在募資結(jié)束之日起10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗資機構(gòu)驗資報告，在收到匯算清繳報告的時候起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會申請辦理股票基金登記手續(xù)。

（二）基金募集做到基金備案要求的，基金托管人辦理完畢股票基金登記手續(xù)并獲得證監(jiān)會書面確認之時，股票基金合同生效；不然基金合同未生效。基金托管人在接到證監(jiān)會確定文件信息隔日對基金合同生效事項予以公告。

基金托管人應先基金募集期間募集的資金存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。線下股票認購所募集的個股由登記機構(gòu)給予凍潔，凍潔期內(nèi)的個股利益及自然增值所屬按照相關交易規(guī)則解決。

（三）假如募資屆滿，未滿足基金備案標準，基金托管人應承擔以下義務：

1、因其固有財產(chǎn)擔負因募資個人行為而引起的債務和花費；

2、對于投資人支付現(xiàn)金繳納的認購資金，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)退還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期活期利息；已凍結(jié)的個股應依據(jù)交易中心及登記機構(gòu)相關規(guī)則給予解除凍結(jié)并退回投資者。

如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構(gòu)不可要求酬勞?；鹜泄苋?、基金管理人和銷售機構(gòu)為基金募集付款之一切花費應當由多方各自承擔。

九、此次募資相關被告方或中介服務

（一）基金托管人

名字：嘉實基金管理有限責任公司

居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號1806A模塊

辦公地點：北京朝陽區(qū)建國門外大街21號北京市商務會所C座辦公樓12A層

法人代表：經(jīng)雷

存續(xù)期限：長期運營

手機：（010）65215588

發(fā)傳真：（010）65185678

手機聯(lián)系人：胡勇欽

客服熱線：400-600-8800（免長途電話費）、（010）85712266

網(wǎng)址：www.jsfund.cn

（二）基金管理人

名字：我國銀行股份有限公司（通稱“中行”）

居所及辦公地點：北京西城復興門內(nèi)大街1號

初次工商登記注冊日期：1983年10月31日

注冊資金：rmb貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬貳仟貳佰肆拾壹元整

法人代表：葛海蛟

基金托管業(yè)務準字號：證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號

代管單位信息公開手機聯(lián)系人：許俊

發(fā)傳真：（010）66594942

我國銀行電話：95566

（三）銷售機構(gòu)

1、在網(wǎng)上現(xiàn)錢開售代理公司

在網(wǎng)上現(xiàn)錢開售根據(jù)具備私募投資業(yè)務資格的深圳交易所理事單位申請辦理： 愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財通證券、財信證券、長城證券、長江證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財富網(wǎng)、東方證券、東海證券、東莞證券、光大證券、東興證券、高華證劵、方正證券、國泰君安、銀河證券、國都證券、國海證券、恒泰證券、國開證券、國聯(lián)證券、國融證券、國盛證券、光大證券、國信證券、國元證券、國泰君安、佛山長財、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、國金證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、九州證券、開源證券、聯(lián)儲證券、中信證劵、南京證券、招商證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、申萬宏源西部證劵、世紀證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、華創(chuàng)證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、網(wǎng)信證券、西部證券、西南證券、長城國瑞、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證劵、粵開證券、中投證券、國金證券、中航證券、中金財富、中金證券、中山證券、東方證券、中天證券、中信證券、中信銀行山東省、廣發(fā)證券、廣發(fā)證券華南地區(qū)、中銀證券、中郵證券、中原證券（英文字母順序）。

假如理事單位有一定的增加或減少，要以深圳交易所的具體規(guī)定為標準，本基金管理人將不會從此事宜進行公告。

2、線下現(xiàn)金線下股票認購開售銷售組織

嘉實基金管理有限責任公司

嘉實基金管理有限責任公司銷售核心

3、線下現(xiàn)金及網(wǎng)下個股開售代理公司

本基金管理人可根據(jù)相關法律法規(guī)要求，選擇其他滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金或調(diào)整以上開售代理公司，并立即在基金托管人網(wǎng)站公示。

4、基金托管人可根據(jù)相關法律法規(guī)要求，選擇其他滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金或調(diào)整以上開售代理公司，并立即在基金托管人網(wǎng)站公示。

（四）工商登記注冊與產(chǎn)權(quán)過戶組織

名字：中國證券登記結(jié)算有限責任公司

詳細地址：北京西城太平橋街道17號

法人代表：于文強

手機：010-50938782

發(fā)傳真：010-50938991

手機聯(lián)系人：趙亦清

（五）出示法律服務合同的法律事務所

名字：廣州源泰法律事務所

居所、辦公地點：上海浦東新區(qū)浦東南路256號光大銀行商務大廈14樓

聯(lián)系方式：（021）51150298

發(fā)傳真：（021）51150398

責任人：廖海

手機聯(lián)系人：李奕

經(jīng)辦人員侓師：李奕、李筱筱

（六）財務審計基金資產(chǎn)的會計事務所

名字：普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）

居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號星展銀行商務大廈507模塊01室

辦公地點：我國上海黃埔區(qū)湖濱路202號領展企業(yè)廣場二座普華永道核心11樓

法人代表：陳艷

手機聯(lián)系人：周祎

手機：（021）23238888

發(fā)傳真：（021）23238800

經(jīng)辦人員注冊會計：張建軍、周祎

十、線下股票認購明細

本基金募集期間，線下股票認購名冊如下表所示，可是募集期結(jié)束之前已公示的要被調(diào)成中證100指數(shù)成分股不能用于申購本基金?；鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)線下股票認購日前 3月股票的交易量、價格調(diào)整及其它異常現(xiàn)象，再決定是否對股票申購經(jīng)營規(guī)模進行監(jiān)管，并在網(wǎng)下股票認購日前最少 3 個工作日日公示限定申購經(jīng)營規(guī)模的股票名冊。針對在網(wǎng)下股票認購期內(nèi)價格調(diào)整異?；蛏曩徤暾埧倲?shù)出現(xiàn)異常的股票，基金托管人并不經(jīng)公示，或者部分回絕這只股票的申購申請。

嘉實基金管理有限責任公司

2023年10月10日