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一、公募基金REITs基本資料
二、解除限售市場份額基本概況
本基金一部分戰(zhàn)略配售市場份額將在2023年10月16日解除限售,所有解除限售市場份額為225,000,000份,在其中場地解除限售市場份額為213,750,000份,場內(nèi)外解除限售市場份額為11,250,000份。
此次戰(zhàn)略配售市場份額上市流通前,可在二級市場直接交易的本基金商品流通市場份額為175,000,000份,占本基金所有基金份額的35.00%。此次戰(zhàn)略配售市場份額公開后,可商品流通市場份額合計為400,000,000份,占本基金所有基金份額的80.00%。
(一)公募基金REITs場地市場份額解除限售
1、此次解除限售的市場份額狀況
2、此次解除限售后剩下的限購市場份額狀況
注:以上市場份額限售期始行基金上市之日起算。
(二)公募基金REITs場內(nèi)外市場份額解除鎖定
1、此次解除鎖定的市場份額狀況
2、此次解除鎖定后剩下鎖住市場份額狀況
無。
三、其他需要提示的事宜
(一)最近生產(chǎn)經(jīng)營情況
本基金投資的建設項目分別是位于上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)金舸路288號的東久(天津)智園林設計新項目、坐落于昆山市玉山鎮(zhèn)南淞路111號的東久(深圳)智園林設計新項目、坐落于無錫新區(qū)飛鳳路5號的東久(無錫市)智園林設計項目及坐落于常州市新北區(qū)黃河西路585號的東久(常州市)智園林設計新項目。截至本公告公布之時,建設項目運營平穩(wěn),股票基金投資運作正常的,外界監(jiān)督機構(gòu)履行職責正常的。
依據(jù)《國泰君安東久新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金2023年中期報告》,2023年1-6月本基金完成能夠分派額度43,523,761.64元。
(二)凈現(xiàn)金流分配率表明
2023年10月13日,本基金在二級市場的收盤價格為3.577元,相對于發(fā)售價格漲幅為17.86%。依據(jù)《國泰君安東久新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》,本基金2023年預測分析能夠分派總金額75,038,855.34元?;谏鲜鲱A測數(shù)據(jù),凈現(xiàn)金流分配率計算方法舉例子如下所示:
1、投資者在初次發(fā)售時買入本基金,買入價格為3.035元/份,該投資人的2023本年度凈現(xiàn)金流分配率估計值為:
75,038,855.34/(3.035×500,000,000)=4.94%。
2、投資者在2023年10月13日根據(jù)二級市場交易買進本基金,假定買價
格為2023年10月13日收盤價格3.577元/份,該投資人的2023本年度凈現(xiàn)金流分配率估計值為:
75,038,855.34/(3.577×500,000,000)=4.20%。
在這里需尤其指出的是:
①股票基金初次發(fā)售時候的年化利率凈現(xiàn)金流分配率估計值=預估本年度能夠分派額度/新基金發(fā)行經(jīng)營規(guī)模,對應到每一個投資人的年化利率凈現(xiàn)金流分配率估計值=預估本年度能夠分派額度/基金購買成本費。二級市場交易漲價/下挫也會導致買進原材料漲價/降低,造成投資人具體的凈現(xiàn)金流分配率降低/提升。
②之上測算表明里的能夠分派額度系《國泰君安東久新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》所述的判斷額度,并不代表年度的具體能夠分派額度,如本年度具體能夠分派額度減少,可能會影響到時候凈現(xiàn)金流分配率數(shù)值。
③凈現(xiàn)金流分配率并不等于基金的收益。
四、有關機構(gòu)聯(lián)系電話
投資人可以登錄上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)址(www.gtjazg.com)或撥打客戶服務熱線(95521)進行相應的資詢。
五、風險防范
到目前為止,本基金投資運作正常的,無應披露而未披露的重大信息,基金托管人將嚴格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進行投資運作,履行信息披露義務?;鹜泄苋朔粘兄Z以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業(yè)績主要表現(xiàn)。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準,在做出決策后,基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導致的投資風險,由投資人自己壓力。銷售機構(gòu)依據(jù)法規(guī)對投資類型、風險承受度和基金風險級別進行區(qū)分,并給出適度性匹配建議。投資人在項目投資本基金前,理應仔細閱讀本基金基金合同、募集說明書、資管產(chǎn)品材料概述等法律條文,全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特征,在了解市場情況和銷售機構(gòu)投資者適當性意見的基礎上,根據(jù)自身投資目的、投資周期、理財經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是不是與自身風險承受度相一致,理性判斷銷售市場,獨立分辨私募投資使用價值,獨立、慎重作出決策,并自己承擔經(jīng)營風險。
特此公告
上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
二〇二三年十月十六日
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