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寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年10月26日舉行的第三屆董事會第十三次大會、第三屆監(jiān)事會第八次大會各自審議通過了《關于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,允許應用總額不超過3.5億的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,使用年限自董事會審議通過的時候起12個月,在相關額度和時間內,資產循環(huán)再生翻轉應用,具體內容詳見公司在2023年10月27日在深圳交易所網址(http://www.szse.cn/)公布的《關于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2023-070)。
一、此次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè):rmb萬余元
二、現(xiàn)金管理業(yè)務風險以及控制方法
1、經營風險
(1)盡管投資理財產品都經過嚴格的評定,但金融體系受宏觀經濟影響非常大也不排除此項項目投資受市場波動的影響。
(2)公司將根據(jù)經濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適量干預,因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預料。
(3)相關人員操作和監(jiān)控風險性。
2、對于經營風險擬采取措施
(1)企業(yè)將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)及其《公司章程》《募集資金管理制度》等有關管理制度辦理支付結算業(yè)務流程。
(2)公司財務部將及時向金融機構核查余額,搞好財務核算工作,及時分析和跟蹤投資理財產品看向,在相關投資理財產品項目投資期內,和相關金融企業(yè)保持密切聯(lián)系,及時跟蹤理財資金的運作情況,提升風險管控和指導,嚴格把控資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產安全的風險因素將采取相應執(zhí)行措施,操縱經營風險。
(3)公司監(jiān)事會、獨董應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗,必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
(4)企業(yè)將嚴格根據(jù)相關法律法規(guī)及深圳交易所規(guī)范性文件的相關規(guī)定及時履行信息披露義務。
三、對企業(yè)日常運營產生的影響
企業(yè)將嚴格按照《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關規(guī)定對公司采購的支付結算商品進行核算。公司基于規(guī)范運作、規(guī)避風險、理性投資、資本增值的基本原則,使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,要在確保不危害募投項目基本建設、不受影響公司正常運營及保證財產安全的情況下進行的,找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當現(xiàn)金管理業(yè)務,可以有效提高資金使用效益,獲得一定的項目效益,為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報。
四、公示此前十二個月內(含此次)應用募資進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
截至本公告披露日,企業(yè)使用一部分閑置募集資金選購的并未到期投資理財產品總金額3,000萬余元,不得超過企業(yè)第三屆董事會第十三次會議審議通過的消費信用額度。
五、備查簿文檔
1、有關投資理財憑據(jù)。
特此公告。
寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司股東會
2023年11月18日
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