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1. 公示基本資料
注:(1)依據(jù)《東海祥利純債債券型證券投資基金基金合同》的承諾,在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下,本基金基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況開展利潤分配,實(shí)際分配原則以通知為準(zhǔn),若《基金合同》起效不滿意3個月并不開展利潤分配;
(2)基金收益分配后份額凈值不得低于顏值,即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的份額凈值減掉每單位基金認(rèn)購利潤分配額度后不得低于顏值。
2.與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
3.其他需要提示的事宜
(1)提醒
因年底分紅造成份額凈值調(diào)整至顏值或面值周邊,在市場變化等因素的影響下,私募投資仍可能虧損或份額凈值仍有可能小于顏值。
利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理認(rèn)購的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益,利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
這次年底分紅確定的形式將依照利益?zhèn)浒溉胀顿Y人所持有的基金認(rèn)購在東?;鸸芾矸椒ㄓ邢薰疽呀?jīng)確定并登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。如果需要改動分紅方式的,請盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥盏墓善苯灰讜r間結(jié)束之前到銷售機(jī)構(gòu)辦理變更登記,投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥展善苯灰讜r間完畢后提交修改分紅方式申請對此次年底分紅失效。
(2)資詢方法
1)東?;鸸芾矸椒ㄓ邢薰揪W(wǎng)址:https://www.donghaifunds.com;
2)東?;鸸芾矸椒ㄓ邢薰驹诰€客服咨詢:400-959-5531 ;
3)東?;鸸芾矸椒ㄓ邢薰局变N網(wǎng)點(diǎn)和本基金各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
風(fēng)險防范:本鄭重承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,煩請投資者仔細(xì)閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔,然后選擇適合自身風(fēng)險承受度的投資產(chǎn)品來投資。
東海基金管理方法有限公司
2023年12月7日
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