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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
安徽合力有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年1月18日舉辦第十屆股東會第十九次大會,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,在確保不危害募投項目建設(shè)與募集資金使用前提下,允許企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總金額總額不超過165,000萬余元(含),用于支付保本理財、大額存款等安全系數(shù)高及流動性好的保底類產(chǎn)品,使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。具體內(nèi)容詳見公司在2023年1月19日公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:臨2023-004)。
一、此次一部分臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)一部分贖出狀況
2023年1月19日,公司在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司合肥市桃花運工業(yè)區(qū)分行申請辦理七天通知存款業(yè)務(wù)流程,申購七天通知存款額度165,000萬余元,具體內(nèi)容詳見公司在2023年1月20日公布的《公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公示序號:臨2023-005)。
企業(yè)已經(jīng)在2023年5月19日、6月13日、8月3日、9月13日、10月8日、10月26日和11月14日一部分贖出上述產(chǎn)品本錢合計為rmb26,000萬余元,總計獲取收益rmb276.06萬余元,以上贖出事宜具體內(nèi)容詳見公司在2023年5月20日、6月14日、8月4日、9月14日、10月9日、10月27日和11月15日公布的《公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理部分贖回的公告》(公示序號:臨2023-025、臨2023-030、臨2023-041、臨2023-053、臨2023-056、臨2023-059、臨2023-061)。
2023年12月12日,企業(yè)再度對于該產(chǎn)品進(jìn)行了一部分贖出,取回本錢rmb8,000萬余元,獲取收益rmb127.17萬余元,此次贖出的那一部分現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品本錢以及盈利都已償還至募資帳戶。詳情如下:
企業(yè):萬余元
注:此次贖出盈利總金額此次贖出額度相匹配貸款利息,未贖出一部分的盈利額度后面贖出時進(jìn)行相關(guān)公示。
二、截至本公告日,公司最近十二個月應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè):萬余元
三、備查簿文檔
商品贖出備查簿材料。
特此公告。
安徽合力有限責(zé)任公司股東會
2023年12月13日
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