掃一掃
下載數(shù)字化報APP
1 公示基本資料
2 日常認購、贖出(變換、定期定額投資)業(yè)務(wù)辦理時限
定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時間和本集合計劃日常認購業(yè)務(wù)辦理時長同樣,實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間,但管理員根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或集合計劃協(xié)議的要求公示暫停申購、贖出時以外。
集合計劃合同生效后,若出現(xiàn)新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的按時突發(fā)情況,管理員將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整,但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
3 日常認購業(yè)務(wù)流程
3.1 申購額度限定
投資者每筆認購最低總金額1元,明確的規(guī)定請參閱升級更新的募集說明書或相關(guān)公告。
此外,按照本集合計劃于2023年5月16日發(fā)布《國聯(lián)匯富債券型集合資產(chǎn)管理計劃調(diào)整大額申購業(yè)務(wù)限額的公告》,國聯(lián)匯富債卷A和C單獨集合計劃帳戶最大持倉限額均是300萬余元(含本數(shù)),對超過300萬余元一部分申請管理員可以拒絕。
本集合計劃管理員可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),調(diào)節(jié)以上申購額度限定,管理員將依據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定進行公告。
在同時符合交易規(guī)則前提下,在遵守本集合計劃法律條文、各種業(yè)務(wù)流程公示承諾前提下,各銷售機構(gòu)可以根據(jù)實際情況提高每筆認購最低額度,還是要以銷售機構(gòu)發(fā)布的為標(biāo)準(zhǔn),投資者需遵照銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3.2 基金申購費率
本集合計劃分成A類份額和C類份額。在其中:A類份額扣除申購費用,并不再從本類型集合計劃資產(chǎn)中記提基金管理費;C類份額免收申購費用,在贖出時根據(jù)投資期限扣除贖回費用,且從本類型市場份額資產(chǎn)中記提基金管理費,基金管理費按前一日C類份額的集合計劃凈資產(chǎn)總額的0.25%年費率記提。
3.2.1 前端收費
注:申購費由認購A類份額的投資者擔(dān)負,不列入集合計劃資產(chǎn),主要運用于本集合計劃的市場推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關(guān)費用。
3.2.2 后端收費
注:本集合計劃暫沒有開通后端收費方式。如本集合計劃日后開啟后端收費方式,管理員屆時根據(jù)法律法規(guī)及《資產(chǎn)管理合同》承諾公示。
3.3 其他與認購有關(guān)的事宜
無
4 日常贖出業(yè)務(wù)流程
4.1 贖回份額限定
投資人可以將其賬戶上所持有的或者部分份額贖回,持有人在銷售機構(gòu)贖出時,每一次贖回申請不能低于1份,持有者全額的贖出時不受此限定。持有者贖出時或贖回之后在銷售機構(gòu)(營業(yè)網(wǎng)點)保存的市場份額額度不夠1份,在贖出時要一次所有贖出。
在滿足有關(guān)法律法規(guī)與本集合計劃法律條文、各種業(yè)務(wù)流程公示承諾前提下,各銷售機構(gòu)對贖回份額限定有別的所規(guī)定的,投資者需與此同時遵照該銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
4.2 贖回費率
本集合計劃的贖回費用在各種集合計劃市場份額持有者贖出集合計劃市場份額時扣除。集合計劃金額的贖回費率依照擁有時長下降,即集合計劃市場份額擁有時間越久,所適用的贖回費率越小。
本集合計劃A類份額對連續(xù)持有期低于30日的集合計劃市場份額持有者扣除贖回費用,在其中對于不斷持有期小于7日的投資人收取贖回費將全額的記入集合計劃資產(chǎn),對于投資期限不得少于7日的投資人收取贖回費不少于25%的那一部分歸于集合計劃資產(chǎn)。未歸于集合計劃財產(chǎn)一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費;本集合計劃C類份額對連續(xù)持有期小于7日的投資人扣除贖回費用,并足額記入集合計劃資產(chǎn)。實際贖回費率如下表所示:
注:投資人根據(jù)《國聯(lián)匯富1號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》參加集合計劃所獲得的國聯(lián)匯富1號集合資產(chǎn)管理計劃市場份額,變換為根本集合計劃A類份額的投資期限從登記機構(gòu)確定投資人擁有原國聯(lián)匯富1號集合資產(chǎn)管理計劃市場份額之日起持續(xù)測算。
4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜
無
5 日常變換業(yè)務(wù)流程
5.1 變換利率
無
5.2 其他與變換有關(guān)的事宜
無
6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程
定期定額投資方案(通稱“定投基金”)就是指投資者通過相關(guān)銷售機構(gòu)提交申請,承諾每一期認購日、扣費金額及扣款方法,由銷售機構(gòu)于每一期承諾扣費日在投資者特定銀行帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費及審理集合計劃認購辦理的一種投資方法。
定投基金業(yè)務(wù)流程并不構(gòu)成對該集合計劃日常認購、贖出等業(yè)務(wù)的影響,投資人在申請辦理定投基金業(yè)務(wù)的同時,仍然能夠開展日常認購、贖出業(yè)務(wù)流程。
(1)本集合計劃各市場銷售機構(gòu)辦理定投基金業(yè)務(wù)流程的起點日以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。銷售機構(gòu)將根據(jù)投資人申請辦理時需合同約定的每一期認購日、扣費金額及扣款形式進行扣費。因為銷售機構(gòu)有關(guān)實際扣費方式及扣費日期要求各有不同,投資人應(yīng)參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
(2)本集合計劃每筆最少定投基金申購額度為1元。在不違反上述情況要求前提下,各銷售機構(gòu)對該集合計劃最少定投基金申購額度及交易極差有別的所規(guī)定的,以各銷售機構(gòu)的項目規(guī)定為準(zhǔn)。
(3)定投基金基金申購費率和收費方式與日常認購業(yè)務(wù)流程同樣。銷售機構(gòu)可以開展本集合計劃的定投基金基金申購費率優(yōu)惠促銷,各銷售機構(gòu)有關(guān)定投基金業(yè)務(wù)費率優(yōu)惠主題活動以這個銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和通知為準(zhǔn)。
(4)投資人與銷售機構(gòu)承諾每一期認購日期,認購按實際遞交認購申請辦理日(T日)的集合計劃份額凈值為依據(jù)測算認購市場份額,正常情況下,認購市場份額將于T+1個工作日日進行核對,投資者可在T+2個工作日日(包含該日)起查看定投基金確認狀況。如遇到非對外開放日時,劃款是不是延期以銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
7 基金代銷機構(gòu)
7.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)
7.1.1 銷售組織
本集合計劃沒有開通銷售方法市場銷售,管理員可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求適時開啟銷售,屆時提早在指定平臺上公示。
7.1.2 場內(nèi)外非銷售組織
銷售機構(gòu)信息內(nèi)容詳細本集合計劃管理員網(wǎng)站公示的銷售機構(gòu)名冊,敬請投資者注意。本集合計劃管理員可綜合性一些情況提升或減少銷售機構(gòu),提前在集合計劃管理員網(wǎng)址進行公告。
7.2 場地銷售機構(gòu)
無
8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
(1)在進行申請辦理集合計劃市場份額認購或贖出后,管理員必須在不遲于每一個對外開放日的次日,根據(jù)要求網(wǎng)址、銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的各種集合計劃份額凈值和集合計劃份額累計凈值。
(2)管理員必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日,在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種集合計劃份額凈值和集合計劃份額累計凈值。
9 其他需要提示的事宜
(1)本公告僅對該集合計劃定期定額投資方案相關(guān)事項予以說明。投資人欲了解本集合計劃的具體情況,請仔細閱讀本集合計劃法律條文。
(2)風(fēng)險防范:本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用集合資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn),但不保證集合資產(chǎn)管理計劃一定贏利,也不保證最低收益。投資需謹慎,敬請投資者注意投資風(fēng)險。敬請投資者于項目投資前仔細閱讀本集合計劃的資產(chǎn)管理合同(升級)、募集說明書(升級)、產(chǎn)品信息概述(升級)以及相關(guān)業(yè)務(wù)公示的要求,深刻認識新產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特征,慎重考慮商品存有的各類潛在風(fēng)險,并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等多種因素綜合考慮自已的風(fēng)險承受度,搞好風(fēng)險測試,在了解市場狀況、銷售機構(gòu)投資者適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自己的風(fēng)險承受度選購安全風(fēng)險相符的商品。
(3)咨詢方式:
國聯(lián)證券股份有限公司客服熱線:95570
公司主頁:www.glsc.com.cn
特此公告。
國聯(lián)證券股份有限公司
2024年01月02日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號