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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
2023年12月22日至2024年1月11日期內(nèi),企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格(8.46元/股)的130%(即11.00元/股)。后面很有可能會(huì)觸發(fā)如果有條件贖回條款,敬請(qǐng)廣大投資者留意“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
一、“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”基本概況
1、首發(fā)上市狀況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于同意深圳萬(wàn)訊自控股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]662號(hào))允許申請(qǐng)注冊(cè),深圳市萬(wàn)訊自控有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2021年4月8日向不特定對(duì)象發(fā)售2,457,212張可轉(zhuǎn)債,每個(gè)顏值100元,發(fā)售總金額24,572.12萬(wàn)余元。時(shí)間6年,存續(xù)期限自2021年4月8日至2027年4月7日。經(jīng)深圳交易所允許,企業(yè)24,572.12萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2021年4月23日開(kāi)始在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“123112”。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.13元/股,公司在2021年5月28日?qǐng)?zhí)行實(shí)現(xiàn)了2020年度權(quán)益分派,“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將原9.13元/股調(diào)整至8.93元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月28日起起效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2021年5月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號(hào):2021-052)。
公司在2022年5月31日?qǐng)?zhí)行實(shí)現(xiàn)了2021年度權(quán)益分派,“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由8.93元/股調(diào)整至8.73元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月31日起起效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年5月23日在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號(hào):2022-042)。
公司在2023年5月30日實(shí)現(xiàn)了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于第一類限制性股票的登記工作,新增加股權(quán)于2023年6月2日發(fā)售,“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由8.73元/股調(diào)整至8.66元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月2日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年5月30日在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號(hào):2023-052)。
公司在2023年6月13日?qǐng)?zhí)行實(shí)現(xiàn)了2022年度權(quán)益分派,“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由8.66元/股調(diào)整至8.46元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月13日起起效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號(hào):2023-054)。
二、“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款很有可能造就狀況
1、如果有條件贖回條款
《深圳萬(wàn)訊自控股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(下稱“募集說(shuō)明書(shū)”)所規(guī)定的“如果有條件贖回條款”如下所示:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),假如企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬(wàn)余元時(shí),公司有權(quán)依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。
本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式:IA=B×i×t/365
IA:指本期應(yīng)收利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的可轉(zhuǎn)債票上總額;
i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)初息票率;
t:指計(jì)息天數(shù),也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)(算頭算不上尾)。
此次可轉(zhuǎn)換債券的贖回期與轉(zhuǎn)股期同樣,即發(fā)售完畢之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止此次可轉(zhuǎn)債到期日止。
若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在調(diào)整前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算,在變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。
2、如果有條件贖回條款很有可能成就狀況
2023年12月22日至2024年1月11日期內(nèi),企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格(8.46元/股)的130%(即11.00元/股)。若不久的將來(lái)開(kāi)啟“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款(即如果企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),到時(shí)候董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》有關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾,于開(kāi)啟“如果有條件贖回條款”時(shí)段后舉辦董事會(huì)審議是不是贖出“萬(wàn)訊可轉(zhuǎn)債”,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債有關(guān)規(guī)定,并關(guān)注公司后續(xù)公示,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳市萬(wàn)訊自控有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年1月11日
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