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1月18日A股各大寬基指數(shù)放量深V反彈,投資者情緒高漲。本文另辟蹊徑,不湊熱鬧去預(yù)測(cè)市場(chǎng)漲跌,而是從梳理哪些科創(chuàng)板公司已經(jīng)筑底,結(jié)合1月初以來(lái)年報(bào)預(yù)告超預(yù)期這2個(gè)角度,給廣大投資者一些思路借鑒。
一、當(dāng)日市場(chǎng)整體:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)
上圖可見(jiàn),今日各大寬基指數(shù)基本收紅,其中北證50漲2.41%領(lǐng)跑,科創(chuàng)50漲1.48%接近中位數(shù)。此外,科創(chuàng)50振幅3.67%僅次于北證50。
本文一貫不主張對(duì)市場(chǎng)漲跌幅、點(diǎn)位進(jìn)行預(yù)測(cè),一來(lái)自身水平所限,實(shí)戰(zhàn)中準(zhǔn)確度不高,二來(lái)公司、行業(yè)、大盤(pán)往往并不一致,落實(shí)到盈利層面遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是一個(gè)大盤(pán)點(diǎn)位能夠涵蓋的。
因此,這里我們梳理一下科創(chuàng)板的公司,主要2個(gè)切入點(diǎn):
1)哪些公司提前于指數(shù)見(jiàn)底,
2)近期業(yè)績(jī)預(yù)告哪些公司業(yè)績(jī)超預(yù)期
二、提前見(jiàn)底:
這里說(shuō)一下計(jì)算過(guò)程:近2日(17、18日)沒(méi)有創(chuàng)過(guò)新低,最近250交易日漲跌幅為負(fù)(剔除妖股),剔除2023年7月1日以后上市的公司,總共有45家公司,這里列出總市值排名前10的公司:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)
前十名公司是:海光信息、晶科能源、大全能源、天合光能、寒武紀(jì)-U、時(shí)代電氣、芯聯(lián)集成-U、華熙生物、國(guó)博電子、天能股份??梢?jiàn)其中半導(dǎo)體3家,光伏3家,電池1家。
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)
上表是該45家公司中,屬于半導(dǎo)體行業(yè)的公司,分別為:海光信息、寒武紀(jì)-U、芯聯(lián)集成-U、中科飛測(cè)-U、思特威-W、甬矽電子、東微半導(dǎo)、宏微科技、恒爍股份。
三、業(yè)績(jī)超預(yù)期:
歷來(lái)衡量業(yè)績(jī)是否超預(yù)期都不是一件容易的事,因?yàn)橐恢骂A(yù)期這個(gè)概念相對(duì)模糊,也并沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),各家券商根據(jù)自己的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)。本文選取wind數(shù)據(jù)中,過(guò)去90天該公司所有券商盈利預(yù)測(cè)中值,作為市場(chǎng)一致預(yù)期的近似值。然后與公告的2023業(yè)績(jī)預(yù)告中,歸母凈利潤(rùn)增速區(qū)間下沿進(jìn)行比較,超出則認(rèn)定超預(yù)期,低于區(qū)間下沿則認(rèn)定低于預(yù)期。
截止18日15時(shí),一共有28家公司預(yù)告了2023年度業(yè)績(jī),
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)
上表是按照上文闡述的計(jì)算方法,按照預(yù)告下區(qū)間/券商預(yù)測(cè)中值比率降序排列的10家公司:景業(yè)智能、藍(lán)特光學(xué)、特寶生物、安杰思、西山科技、傳音控股、云路股份、航亞科技、海光信息、上聲電子。
說(shuō)到這里,就可以解釋本文為什么要把提前見(jiàn)底與業(yè)績(jī)超預(yù)期結(jié)合起來(lái),這里看到10家超預(yù)期的公司有8家提前見(jiàn)底。說(shuō)明不管牛熊市,投資最終的落腳點(diǎn)還是公司的業(yè)績(jī)。
四、兩者結(jié)合:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,科創(chuàng)板研究中心,星礦數(shù)據(jù)
上表是結(jié)合上文的兩種思路(提前見(jiàn)底、業(yè)績(jī)超預(yù)期)取交集之后的6家公司,分別為:海光信息、云路股份、安杰思、上聲電子、景業(yè)智能、西山科技。
五、小結(jié):
市場(chǎng)“放量+深V+反彈”的確振奮人心,各路大神摩拳擦掌、躍躍欲試。本文不對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè),但通過(guò)公司層面的觀察與研究,確實(shí)能夠獲得很多有用信息/線索,供廣大投資者參考。
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