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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
公司及子公司受權(quán)對(duì)外開(kāi)放最大擔(dān)保余額已經(jīng)超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%,請(qǐng)投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”)于 2023年12月12日舉辦第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、于2023年12月28日舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議,審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》,做出如下決定:允許企業(yè)及下屬公司預(yù)計(jì)為銀行授信里的股權(quán)融資給予不得超過(guò)16.97億的貸款擔(dān)保,包含新增加貸款擔(dān)保及原來(lái)貸款擔(dān)保貸款展期或續(xù)險(xiǎn),在相關(guān)額度內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,在其中預(yù)計(jì)為負(fù)債率70%之上被擔(dān)保對(duì)象給予累計(jì)不超過(guò)5.93億的貸款擔(dān)保。以上擔(dān)保范圍包含但是不限于申請(qǐng)辦理融資擔(dān)保業(yè)務(wù)產(chǎn)生的融資類(lèi)貸款擔(dān)保及其日常運(yùn)營(yíng)所發(fā)生的履行合同類(lèi)貸款擔(dān)保。貸款擔(dān)保種類(lèi)包括一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi),公司及下屬企業(yè)因業(yè)務(wù)流程需辦理以上擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)流程,不用再行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)審議。在信用額度范圍之內(nèi)股東大會(huì)授權(quán)公司管理人員落實(shí)措施相關(guān)的事宜和簽定以上擔(dān)保額度里的相對(duì)應(yīng)文檔。以上授權(quán)有效期為公司發(fā)展2023年第四次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)日起至2023年年度股東大會(huì)完畢之日起計(jì)算。以上對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度都是基于公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的預(yù)估,假如自然年度企業(yè)新增加分公司,或生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具體情況產(chǎn)生變化,企業(yè)及下屬企業(yè)內(nèi)部可以進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)濟(jì),但調(diào)濟(jì)發(fā)生的時(shí)候負(fù)債率為70%之上被擔(dān)保對(duì)象僅可以從股東大會(huì)審議時(shí)負(fù)債率為70%之上被擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度。
在相關(guān)股東會(huì)審核范圍之內(nèi),公司近期執(zhí)行以下貸款擔(dān)保:企業(yè)為沈陽(yáng)一彬汽車(chē)零部件有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“沈陽(yáng)一彬”)在我國(guó)基本建設(shè)銀行股份有限公司慈溪市分行擔(dān)負(fù)最高額金額為叁仟萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保。
此次企業(yè)為下屬企業(yè)執(zhí)行擔(dān)保詳情如下:
企業(yè):萬(wàn)余元
二、被擔(dān)保人基本概況
1、名字:沈陽(yáng)一彬汽車(chē)零部件有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:912101040571714252
3、成立日期:2013年1月15日
4、公司注冊(cè)地址:沈陽(yáng)市大東區(qū)軒暢路10號(hào)
5、法人代表:王建華
6、注冊(cè)資金:1,000萬(wàn)余元
7、業(yè)務(wù)范圍:企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍:汽車(chē)零部件五金交電生產(chǎn)制造;一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:貨物或技術(shù)進(jìn)出口(明令禁止或涉及行政審批制度的商品和技術(shù)進(jìn)出口以外)。
8、是否屬于失信執(zhí)行人:否
9、與上市公司的關(guān)聯(lián)性:我們公司國(guó)有獨(dú)資二級(jí)子公司。
10、產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖
11、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表
企業(yè):萬(wàn)余元
三、保證合同主要內(nèi)容
企業(yè)為沈陽(yáng)一彬在我國(guó)基本建設(shè)銀行股份有限公司慈溪市分行最高額金額為叁仟萬(wàn)元融資擔(dān)保業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,簽署《本金最高額保證合同》,擔(dān)保合同關(guān)鍵具體內(nèi)容如下:
1、確保合同簽訂方:
(擔(dān)保人):寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司。
(債務(wù)人):建設(shè)銀行股份有限公司慈溪市分行。
2、保證方式:連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、保證范圍:主合同項(xiàng)下總額不超過(guò)叁仟萬(wàn)元整的本金余額;及其貸款利息(含利滾利和逾期利息)、合同違約金、賠償費(fèi)、裁決書(shū)或民事調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)翻倍支付分債務(wù)利息、借款人應(yīng)向乙方收取的別的賬款(包含但是不限于承包方墊款的相關(guān)服務(wù)費(fèi)、通訊器材費(fèi)、附加費(fèi)、個(gè)人信用項(xiàng)下收益人回絕承擔(dān)相關(guān)銀行收費(fèi)等)、承包方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用(包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、執(zhí)行費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)用、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)等)。
4、擔(dān)保期限:
(1)本合同項(xiàng)下的擔(dān)保期限按承包方為借款人進(jìn)行辦理每筆信貸業(yè)務(wù)分別計(jì)算,即自每筆信貸業(yè)務(wù)主合同簽署日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿(mǎn)今后三年止。
(2)承包方與借款人就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的,擔(dān)保期限至貸款展期協(xié)議書(shū)再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之今后三年止。貸款展期不用經(jīng)擔(dān)保人允許,擔(dān)保人仍要承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
(3)如果發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或主協(xié)議約定事宜,承包方公布負(fù)債提早到期,擔(dān)保期限至負(fù)債提早期滿(mǎn)之今后三年止。
5、擔(dān)保額度:
四、股東會(huì)建議
此次企業(yè)為控股子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保為公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司運(yùn)營(yíng)正常的,因而此次執(zhí)行擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。與此同時(shí),此次貸款擔(dān)保根據(jù)公司《章程》與法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,將有利于得到業(yè)務(wù)發(fā)展資本金,根據(jù)公司共同利益,為股東營(yíng)造良好的收益,不存在損害公司與中小投資者合法權(quán)益的現(xiàn)象。
五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保及貸款逾期貸款擔(dān)保金額
截至本公告日,公司及子公司對(duì)外擔(dān)保(含企業(yè)對(duì)員工提供擔(dān)保、下屬企業(yè)為提供擔(dān)保、下屬企業(yè)為下級(jí)提供擔(dān)保)最大擔(dān)保余額金額為141,400.00萬(wàn)余元(占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額比例為192.55%);公司及其子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)保總余額為rmb0.00萬(wàn)余元(占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為0.00%)。到目前為止,無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保、無(wú)涉及到訴訟貸款擔(dān)保。
六、備查簿文檔
1、《本金最高額保證合同》;
2、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決定;
3、2023年第四次股東大會(huì)決議會(huì)議決議。
特此公告。
寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2024年01月23日
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